PHN S.A.: Informacja o ustanowieniu programu emisji obligacji oraz rozważanej emisji obligacji serii F

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-05

Skrócona nazwa emitenta

PHN S.A.

Temat

Informacja o ustanowieniu programu emisji obligacji oraz rozważanej emisji obligacji serii F

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu przez Spółkę decyzji o ustanowieniu programu emisji obligacji umożliwiającego wielokrotne emisje obligacji, o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 1.000.000.000 PLN w każdym momencie trwania programu, przez okres siedmiu lat od daty zawarcia umowy programowej („Program”). Powyższy limit uwzględniał będzie także obligacje wyemitowane przez Spółkę w ramach wcześniejszego (wygasłego) programu i niewykupione do dnia emisji obligacji oferowanych w ramach Programu.

Ustanowienie Programu następuje w związku z wygaśnięciem poprzedniego programu emisji obligacji Spółki, realizowanego na podstawie umowy programowej zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Erste Bank Polska S.A. (poprzednio: Santander Bank Polska S.A.) oraz mBank S.A. Nowa umowa programowa zostanie zawarta z tymi samymi podmiotami, które uczestniczyły w realizacji poprzedniego programu emisji obligacji Spółki, a nowy Program przewidywał będzie analogiczne warunki, w szczególności obligacje każdej serii będą:

1. niezabezpieczonymi papierami wartościowymi na okaziciela;

2. emitowane zgodnie i w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r.

o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”);

3. emitowane w trybie (i) oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, przeprowadzanej każdorazowo w oparciu o stosowne wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a), b) lub d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, albo (ii) w trybie oferty niepublicznej zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach;

4. posiadały okres zapadalności nie dłuższy niż siedem lat, z zastrzeżeniem ewentualnej możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach określonych w warunkach emisji;

5. uprawniały ich posiadaczy wyłącznie do świadczeń pieniężnych;

6. oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej;

7. podlegały rejestracji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), albo w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (a następnie zostaną przeniesione do depozytu prowadzonego przez KDPW);

8. podlegały wprowadzeniu do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe warunki emisji na jakich będą emitowane obligacje, w tym opis świadczeń wynikających z obligacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki, ustalone będą przez Zarząd oraz zostaną określone w warunkach emisji obligacji danej serii, sporządzonych zgodnie z Ustawą o Obligacjach.

Spółka informuje również, iż z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, rozważa przeprowadzenie w ramach nowego Programu emisji obligacji serii F w drugim kwartale 2026 r. Maksymalna wartość emisji zostanie ustalona na późniejszym etapie i nie przekroczy dostępnego limitu Programu. Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PHN S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-124

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

al. Jana Pawła II

(ulica)

(numer)

+48 22 850 91 00

+48 22 850 91 01

(telefon)

(fax)

sekretariat@phnsa.pl

www.phnsa.pl

(e-mail)

(www)

5252504978

142900541

(NIP)

(REGON)

2026-05-05

Grzegorz Grotek

Członek Zarządu ds. Finansowych

2026-05-05

Maciej Klukowski

Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi