WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 615 286 442 435 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 450 8 340 III. Zysk (strata) brutto 33 260 9 110 IV. Zysk (strata) netto 20 967 5 743 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 527 210 149 695 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 334 293 94 918 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 330 079 93 722 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 152 527 43 308 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 7 958 7 958 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 7 958 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 19,17 5,44 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 2,63 0,72 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 66 961 72 298 1. Wartości niematerialne i prawne 1 19 148 5 240 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3 925 6 215 3. Rzeczowy majątek trwały 3 31 206 24 829 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 12 059 35 373 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 623 641 II. Majątek obrotowy 455 682 328 533 1. Zapasy 6 73 033 51 272 2. Należności krótkoterminowe 7 342 600 262 280 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 0 0 5. Środki pieniężne 10 40 049 14 981 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 4 567 3 591 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 615 790 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 952 2 801 A k t y w a, r a z e m 527 210 404 422 PASYWA I. Kapitał własny 152 527 131 555 1. Kapitał akcyjny 12 7 958 7 958 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 123 508 103 851 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 94 94 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 0 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 20 967 19 652 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 35 64 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 32 779 2 mniejszościowych IV. Rezerwy 0 0 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 0 0 2. Pozostałe rezerwy 19 0 0 V. Zobowiązania 334 293 268 632 1. Zobowiązania długoterminowe 20 4 214 5 636 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 330 079 262 996 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 7 576 4 169 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 527 210 404 422
Wartość księgowa 152 527 131 555 Liczba akcji 7 958 000 7 958 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 19,17 16,52 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 71 100 19 315 - na rzecz jednostek zależnych 71 100 7 800 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 11 515 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 71 100 19 315
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 1 615 286 1 228 538 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 24 954 28 086 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 1 590 332 1 200 452 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 1 455 851 1 131 629 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 0 0 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 455 851 1 131 629 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 159 435 96 909 IV. Koszty sprzedaży 95 446 55 679 V. Koszty ogólnego zarządu 25 013 16 177 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 38 976 25 053 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 3 101 4 271 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 11 627 3 474 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 450 25 850 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 0 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 20 057 16 400 XIII. Koszty finansowe 32 14 986 8 624 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 35 521 33 626 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 33 0 0 2. Straty nadzwyczajne 34 0 0 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 2 290 2 247 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 29 29 XVIII. Zysk (strata) brutto 33 260 31 408 XIX. Podatek dochodowy 35 11 604 11 921 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 689 -165 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 20 967 19 652
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 20 967 19 652 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 958 000 7 958 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 2,63 2,47 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 131 555 112 029 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 131 555 112 029 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 958 7 958 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 958 7 958 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 103 851 81 031 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 19 657 22 946 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 209 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 19 652 22 697 wartość) - z przeniesienia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 40 - udziału w wyniku netto spółki za okres nie objęty 5 konsolidacją b) zmniejszenie (z tytułu) 126 - pokrycia straty - nabycia udziałów w spółce CEFARM ŚLĄSKI S.A. 126 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 123 508 103 851 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 94 134 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 40 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 40 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 94 94 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 19 652 22 906 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 19 652 22 906 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 19 652 22 906 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 19 652 22 906 -przeniesienie na kapitał zapasowy 19 652 22 906 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 0 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 20 967 19 652 a) zysk netto 20 967 19 652 b) strata netto 0 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 152 527 131 555
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -23 712 36 147 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 20 967 19 652 II. Korekty razem -44 679 16 495 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 689 -165 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 12 168 7 072 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 238 4 111 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 31 -594 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 98 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 11 604 11 921 9. Podatek dochodowy zapłacony -12 693 -11 492 10. Zmiana stanu zapasów -3 603 21 354 11. Zmiana stanu należności -42 952 -33 659 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -10 555 19 441 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 761 -1 213 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 367 -44 15. Pozostałe korekty -335 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 409 -49 466 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 9 620 4 323 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 46 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 366 955 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 4 250 3 316 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 5 004 6 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 21 029 53 789 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 1 856 1 877 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 4 180 11 826 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 9 555 34 626 - w jednostkach zależnych 34 626 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 5 438 4 866 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 594 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 794 -7 013 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 36 528 0 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 35 053 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 1 475 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 9 734 7 013 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 2 313 2 095 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 143 11. Zapłacone odsetki 6 078 3 718 12. Pozostałe wydatki 1 200 1 200 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -8 327 -20 332 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 25 068 -20 332 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -53 -20 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 48 376 35 313 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 40 049 14 981
kom emitent mra/zdz
