OPTIMUS: Aneks nr 2 w sprawie prolongaty terminu spłaty wierzytelności do Porozumienia z 11 października 2007 r. - zmiana znaczącej umowy

2008-03-27 18:20

publikacja
2008-03-27 18:20

Dodaj Bankier.pl w Google

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-03-27

Skrócona nazwa emitenta

OPTIMUS

Temat

Aneks nr 2 w sprawie prolongaty terminu spłaty wierzytelności do Porozumienia z 11 października 2007 r. - zmiana znaczącej umowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2008 z dnia 26 lutego 2008r. dotyczącego prolongaty terminu spłaty przez Optimus S.A. ("Spółka") wierzytelności Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") wynikającej z umowy o wielocelową linię kredytową z dnia 30 listopada 2000r. z późn. zm. objętą Porozumieniem z dnia 11 października 2007r. (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 70/2007 z dnia 16 października 2007r.), Spółka informuje, iż w dniu 26 marca 2008r. Spółka otrzymała informacje o podpisaniu Aneksu nr 2 do Porozumienia z dnia 11 października 2007r., który potwierdza wcześniejsze ustalenia dotyczące zmiany terminu spłaty wierzytelności zawarte w pismach skierowanych przez Bank do Spółki w dniu 25 lutego 2008r. (o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2008 z dnia 26 lutego 2008r.).

Zgodnie z treścią Aneksu nr 2 wierzytelność Spółki w stosunku do Banku według stanu na dzień 2 marca 2008 r. wynosiła 6.875.255,51 zł, z czego:
a) 6.751.143,19 zł stanowi kapitał,
b) 41.298,24 zł - odsetki zwykłe,
c) 82.814.08 zł - odsetki karne.

Zgodnie z wcześniej przekazanymi informacjami, ostateczny termin spłaty wierzytelności z tytułu kapitału został określony na dzień 30 kwietnia 2008r., z zastrzeżeniem, że wierzytelności z tytułu odsetek zwykłych i karnych są wymagalne i podlegają natychmiastowej spłacie.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniach 7-11 marca 2008r. dokonała wpłat tytułem pokrycia odsetek zwykłych i karnych w łącznej wysokości 129.888,47 zł, w tym na pokrycie odsetek naliczonych po dniu 2 marca 2008r.

Zgodnie z wcześniej przekazanymi informacjami, Bank zastrzegł sobie prawo wypowiedzenia Porozumienia w terminie 7 dni w przypadku zaistnienia sytuacji określonych w Porozumieniu jako "Wypadek Naruszenia Porozumienia".

Spółka jednocześnie informuje, iż spłata całości zobowiązań z tytułu Porozumienia stanowi jeden z celów emisyjnych, wskazanych w zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego Prospekcie Emisyjnym akcji serii C1, co w związku z dojściem emisji do skutku w całości i dokonaniem przez subskrybentów pełnej wpłaty na podwyższony kapitał zakładowy Spółki zostanie dokonana w terminie wskazanym w Aneksie nr 2 do Porozumienia.

Aneks nr 2 dotyczy Porozumienia odnoszącego się do ww. umowy o wielocelową linię kredytową, którą Spółka uznaje za znaczącą umowę przyjmując kryterium wartości umowy, która to wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.