Trwają zapisy na certyfikaty inwestycyjne Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ. Emisja potrwa do 27 marca, a fundusz planuje pozyskać do 32 mln zł. Co warto wiedzieć o funduszu i jak złożyć zapis?
Czym jest Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ?
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ to publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty, który jest skoncentrowany na rynku obligacji przedsiębiorstw. Istnieje od 2017 roku.
Certyfikaty inwestycyjne tego funduszu są oferowane w ramach publicznej emisji prowadzonej do 27 marca. Fundusz planuje pozyskać w jej ramach do 32 mln zł.
Cena emisyjna jednego certyfikatu została ustalona na poziomie 1600 zł, natomiast minimalny zapis obejmuje 1 certyfikat.
Zainwestuj online: https://kampania.michaelstrom.pl/zainwestuj-w-fundusz-obligacji-korporacyjnych/
Na czym opiera się portfel funduszu?
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ to publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty. Dystrybucję certyfikatów inwestycyjnych prowadzi Michael / Ström Dom Maklerski.
Strategia funduszu koncentruje się przede wszystkim na obligacjach korporacyjnych, emitowanych przez MŚP.
Portfel funduszu obejmuje obligacje emitentów takich jak m.in.:
-
Cyfrowy Polsat,
-
Murapol,
-
Ronson Development,
-
Bank Millennium,
-
Eurocash,
-
Unidevelopment.
Spółki reprezentują różne segmenty gospodarki, od rynku nieruchomości po handel i sektor finansowy. Takie podejście pozwala budować zdywersyfikowany portfel obligacji przedsiębiorstw. Łączna wartość aktywów netto funduszu przekracza obecnie 46 mln zł*.
Wyniki funduszu i struktura opłat
Według danych średnia stopa zwrotu za ostatni rok sprawozdawczy wyniosła 7,07%**.
Koszty związane z funkcjonowaniem funduszu obejmują przede wszystkim:
-
opłatę za zarządzanie: do 1,25% rocznie,
-
premię za wyniki: do 25% nadwyżki ponad benchmark.
Nad doborem instrumentów finansowych oraz bieżącą analizą rynku pracuje komitet inwestycyjny posiadający doświadczenie w segmencie obligacji korporacyjnych. Przekłada się to na unikalną jakość oferowanych rozwiązań inwestycyjnych.
Jak wskazuje Grzegorz Chłopek, Prezes Zarządu Michael / Ström TFI:
Oparty w około 95 proc. na obligacjach korporacyjnych portfel może stanowić alternatywę zarówno dla inwestorów aktywnych na rynku obligacji firm, jak i dla osób poszukujących wyższych potencjalnych stóp zwrotu niż w przypadku obligacji skarbowych czy funduszy opartych na długu państwowym.
Dla kogo przeznaczony jest fundusz proponowany przez Michael / Ström?
Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ kierowany jest przede wszystkim do inwestorów, którzy chcą dywersyfikować swoje oszczędności i interesują się rynkiem obligacji przedsiębiorstw.
Fundusz skierowany jest zwłaszcza tych, którzy:
-
oczekują potencjalnie wyższej stopy zwrotu niż w przypadku lokat lub funduszy obligacji skarbowych,
-
akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego,
-
chcą inwestować w obligacje wielu emitentów.
Konstrukcja funduszu pozwala uczestniczyć w rynku obligacji przedsiębiorstw poprzez jeden instrument finansowy (co jest alternatywą dla wybierania pojedynczych emisji). Do jego istotnych cech należą m.in. zdywersyfikowany portfel obligacji, bezobsługowa forma inwestowania oraz relatywnie niska opłata za zarządzanie. Fundusz zakłada umiarkowany poziom ryzyka.
Dzięki formule funduszu zamkniętego, klienci Michael / Ström Dom Maklerski zyskują dostęp do obligacji korporacyjnych niedostępnych dla inwestorów indywidualnych.
Jak zapisać się na certyfikaty inwestycyjne?
Zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszu prowadzi Michael / Ström Dom Maklerski, który odpowiada za dystrybucję oferty oraz obsługę inwestorów zainteresowanych udziałem w emisji. Szczegóły zapisu znajdziesz tutaj: https://kampania.michaelstrom.pl/zobacz-jak-zarabia-fundusz-oparty-o-obligacje-korporacyjne/.
Za pośrednictwem wspomnianego domu maklerskiego inwestorzy mogą złożyć zapis na certyfikaty oraz uzyskać informacje dotyczące zasad uczestnictwa w emisji.
Zapisy można składać na kilka sposobów:
-
internetowo poprzez system M/S Online,
-
osobiście w punktach obsługi klienta Michael / Ström Dom Maklerski (13 lokalizacji w różnych województwach).
Wybierając Michael / Ström, klienci zyskują dostęp do najwyższych standardów obsługi oraz intuicyjnych narzędzi online, które sprawiają, że proces jest przejrzysty i praktycznie bezobsługowy.
Emisja MS OK FIZ potrwa do 27 marca, a szczegółowe informacje o funduszu i zasadach uczestnictwa dostępne są na stronie Michael / Ström Dom Maklerski.
Źródło: Michael / Ström Dom Maklerski
*Stan na 28 lutego 2026 r.
**Kalkulacja metodą CAGR (średnioroczna stopa zwrotu) w oparciu o miesięczną wycenę certyfikatów dokonywanych przez towarzystwo zarządzające Funduszem. Prezentowany wynik obejmuje okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
Przedstawiane informacje mają charakter reklamowy. Materiał nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, nie zawiera także informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie może być również traktowany jako oferta, usługa doradztwa finansowego lub inwestycyjnego ani udzielanie rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów; materiał nie stanowi także porady prawnej.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się ze statutem, dokumentem ofertowym, informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz z dokumentem zawierającym kluczowe informacje – w szczególności w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej, ryzyk oraz pobieranych opłat i ponoszonych kosztów.
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ są produktem, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu +48 22 308 60 07.
Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 3 na 7, co stanowi średnią klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnie, a złe warunki rynkowe mogą wpłynąć na naszą zdolność do wypłacenia pieniędzy. Ryzyko stwarzane przez Fundusz może być wyższe niż przedstawiane za pomocą ogólnego wskaźnika ryzyka, w przypadku wystąpienia czynników ryzyka, które z uwagi na swój charakter nie mogły i nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ogólnego wskaźnika ryzyka (np. ryzyko operacyjne).
Prezentowane dane są oparte na opracowaniach własnych Michael / Ström TFI S.A., chyba że wprost wskazano inaczej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków. Przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości.
