FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ: FIZ-Q-E_01.07.21 3/2026: Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

za

kwartał

2026

roku

obejmujący okres

od

2026-07-01

do

2026-09-30

podstawa prawna:

§ 61 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

01-208

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PRZYOKOPOWA

(ulica)

( numer)

(22) 427-46-46

PLFIZ000565

biuro@noblefunds.pl

(telefon)

(identyfikator krajowy)

(e-mail)

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

2594007CBNXELGJHF218

Ma�a jednostka

(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:

Typ funduszu:

Subfundusz:

Fundusz sekurytyzacyjny:

Fundusz podstawowy:

Fundusz portfelowy:

Fundusz powiązany:

Fundusz aktywów niepublicznych:

Waluta sprawozdania finansowego:

PLN

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik

Opis

Wstęp_3Q2026.pdf

WSTĘP

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Plik

Opis

I. Przychody z lokat

II. Koszty funduszu netto

III. Przychody z lokat netto

IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat

V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat

VI. Wynik z operacji

VII. Zobowiązania

VIII. Aktywa

IX. Aktywa netto

X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny

I. Aktywa

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2. Należności

3. Transakcje reverse repo / buy-sell back

4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku

5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku

6. Pozostałe aktywa

II. Zobowiązania

III. Aktywa netto (I-II)

IV. Kapitał funduszu

1. Kapitał wpłacony, w tym:

- certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone

2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

V. Dochody zatrzymane

1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto

2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Serie certyfikatów inwestycyjnych

Liczba

PLOFOPR00019

Serie certyfikatów inwestycyjnych

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

PLOFOPR00019

Narastająco kwartały roku bieżącego

kwartał:

rok:

od:

do:

Okres roku poprzedniego

od:

do:

Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:

rok:

od:

do:

do 2026-09-30

2026-01-01

2025-09-30

2025-01-01

2026-09-30

2025-09-30

I. Przychody z lokat

1. Dywidendy i inne udziały w zyskach

2. Przychody odsetkowe

3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

4. Dodatnie saldo różnic kursowych

5. Pozostałe

II. Koszty funduszu

1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:

- stała część wynagrodzenia

- zmienna część wynagrodzenia

2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3. Opłaty dla depozytariusza

4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

6. Usługi w zakresie rachunkowości

7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

8. Usługi prawne

9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

10. Koszty odsetkowe

11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

12. Ujemne saldo różnic kursowych

13. Pozostałe

III. Koszty pokrywane przez towarzystwo

IV. Koszty funduszu netto (II-III)

V. Przychody z lokat netto (I-IV)

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:

- z tytułu różnic kursowych

VII. Wynik z operacji

VIII. Podatek dochodowy

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:

rok:

od:

do:

Okres roku poprzedniego

od:

do:

Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:

rok:

od:

do:

do 2026-09-30

2026-01-01

2025-12-31

2025-01-01

2026-09-30

2025-09-30

I. Zmiana wartości aktywów netto

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:

a) przychody z lokat netto

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat

3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji

4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

a) z przychodów z lokat netto

b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

c) z przychodów ze zbycia lokat

5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym

II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

c) saldo zmian

2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

c) saldo zmian

3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego

3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny

2026-07-20

2026-01-20

2025-01-20

2025-01-20

5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny

2026-09-21

2026-09-21

2025-12-31

2025-09-22

6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym

- data wyceny

2026-09-21

2026-09-21

2025-12-31

2025-09-22

7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa

2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

3. procentowy udział opłat dla depozytariusza

4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:

rok:

od:

do:

Okres roku poprzedniego od:

do:

Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:

rok:

od:

do:

do 2026-09-30

2026-01-01

2025-09-30

2025-01-01

2026-09-30

2025-09-30

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Wpływy

1. Z tytułu posiadanych lokat

2. Z tytułu zbycia składników lokat

3. Pozostałe

II. Wydatki

1. Z tytułu posiadanych lokat

2. Z tytułu nabycia składników lokat

3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa

4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

5. Z tytułu opłat dla depozytariusza

6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

10. Z tytułu usług prawnych

11. Z tytułu posiadania nieruchomości

12. Pozostałe

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy

1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

2. Z tytułu zaciągniętych kredytów

3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek

4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

5. Odsetki

6. Pozostałe

II. Wydatki

1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

4. Z tytułu wyemitowanych obligacji

5. Z tytułu wypłaty przychodów

6. Z tytułu udzielonych pożyczek

7. Odsetki

8. Pozostałe

C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)

E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego

F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)

Plik

Opis

SKŁADNIKI LOKAT

kwartał

kwartał

2025

rok

kwartał

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartośc według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1. Akcje

2. Warranty subskrypcyjne

3. Prawa do akcji

4. Prawa poboru

5. Kwity depozytowe

6. Listy zastawne

7. Dłużne papiery wartościowe

8. Instrumenty pochodne

9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

10. Jednostki uczestnictwa

11. Certyfikaty inwestycyjne

12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

13. Wierzytelności

14. Udzielone pożyczki pieniężne

15. Weksle

16. Depozyty

17. Waluty

18. Nieruchomości

19. Statki morskie

20. Inne

a) Obligacje

- MONTING DEVELOPMENT SP. Z O.O., A (PLO466900019)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

MONTING DEVELOPMENT SP. Z O.O.

POLSKA

2027-08-09

14,5000 (STALY)

- WISTRAL SP. Z O.O., A (PLO463500010)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

WISTRAL SP. Z O.O.

POLSKA

2027-05-22

12,9000 (STALY)

- TIGMA - BUD SP. Z O.O., A (PLO449700015)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

TIGMA - BUD SP. Z O.O.

POLSKA

2027-01-28

17,8200 (ZMIENNY)

- I2 DEVELOPMENT S.A., P (PLO222400080)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

I2 DEVELOPMENT S.A.

POLSKA

2027-05-06

14,3200 (ZMIENNY)

- AIQLABS SP. Z O.O., 012 (PLO267600073)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

AIQLABS SP. Z O.O.

POLSKA

2027-03-13

17,8200 (ZMIENNY)

- CAVATINA SPV 34 SP. Z O.O., A (PLO418900018)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

CAVATINA SPV 34 SP. Z O.O.

POLSKA

2026-11-30

15,5000 (STALY)

- AB5 SP. Z O.O., A (PLO379200010)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

AB5 SP. Z O.O.

POLSKA

2025-05-19

0,0000 (STALY)

- HOME GROUP CESARSKIE OGRODY SP. Z O.O., A (PLO412200019)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

HOME GROUP CESARSKIE OGRODY SP. Z O.O.

POLSKA

2026-02-27

0,0000 (ZMIENNY)

- INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 20 (XS2707609538)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC

WIELKA BRYTANIA

2026-11-03

12,3900 (ZMIENNY)

- PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PLO354000013)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O.

POLSKA

2026-08-11

0,0000 (STALY)

- ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, F (PLZPMHK00044)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI

POLSKA

2019-06-24

0,0000 (ZMIENNY)

- ELSEN S.A. W UPADŁOŚCI, C

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

ELSEN S.A. W UPADŁOŚCI

POLSKA

2019-07-31

0,0000 (STALY)

- MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

MA INVESTMENT SP. Z O.O.

POLSKA

2026-09-29

18,5100 (ZMIENNY)

- ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O., A (PLO374500018)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O.

POLSKA

2027-01-15

7,0000 (STALY)

- HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O, B (PLO353800025)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O

POLSKA

2025-01-26

0,0000 (STALY)

- NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., I (PLO180600036)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.

POLSKA

2026-12-06

13,5600 (ZMIENNY)

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:

a) Obligacje

- REINO CAPITAL S.A., A (PLO114000014)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

REINO CAPITAL S.A.

POLSKA

2027-12-23

12,7500 (STALY)

- SKM INVEST, S.R.O. (CZ0003548992)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

SKM INVEST, S.R.O.

CZECHY

2028-03-01

14,0730 (ZMIENNY)

- DEEPER UAB, A (PLO416900010)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

DEEPER UAB

LITWA

2028-10-31

9,2930 (ZMIENNY)

- SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O., C (PLO372800030)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O.

POLSKA

2028-02-20

18,8400 (ZMIENNY)

- SWI SP. Z O.O., A (PLO425600015)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

SWI SP. Z O.O.

POLSKA

2028-08-31

13,0000 (STALY)

- AS AGROVA BALTICS, A (PLO426400019)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

AS AGROVA BALTICS

ŁOTWA

2028-02-15

13,0050 (ZMIENNY)

- WEALTHON POSCASH SP. Z O.O., B (PLO403000022)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

WEALTHON POSCASH SP. Z O.O.

POLSKA

2028-04-26

15,9300 (ZMIENNY)

- PLATAN PROJEKT 11 SP. Z O.O., A (PLO428900016)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

PLATAN PROJEKT 11 SP. Z O.O.

POLSKA

2027-11-29

12,9920 (ZMIENNY)

- PRIME HOTELS SP. Z O.O., B (PLO377400026)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

PRIME HOTELS SP. Z O.O.

POLSKA

2027-12-24

17,9100 (ZMIENNY)

- PRIO RAPITA S.A., A

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

PRIO RAPITA S.A.

RUMUNIA

2028-06-30

14,2930 (ZMIENNY)

- MS INVEST SP. Z O.O., A (PLO433000018)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

MS INVEST SP. Z O.O.

POLSKA

2028-03-09

25,2000 (STALY)

- AXXERON INVEST SP. Z O.O., A (PLO435900017)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

AXXERON INVEST SP. Z O.O.

POLSKA

2029-03-26

17,6220 (ZMIENNY)

- AFFILIATE PROJECT SP. Z O.O., A (PLO435500023)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

AFFILIATE PROJECT SP. Z O.O.

POLSKA

2028-04-14

17,8300 (ZMIENNY)

- ESTIMA SP. Z O.O., D (PLO400900042)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

ESTIMA SP. Z O.O.

POLSKA

2028-01-24

17,5000 (STALY)

- BROOKFORT INVESTMENTS SP. Z O.O., A (PLO445700019)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

BROOKFORT INVESTMENTS SP. Z O.O.

POLSKA

2028-04-02

14,2930 (ZMIENNY)

- CTL LOGISTICS SP. Z O.O., A (PLO446100011)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

CTL LOGISTICS SP. Z O.O.

POLSKA

2030-03-31

10,8240 (ZMIENNY)

- DOMPARK 6 SP. Z O.O., B (PLO441600023)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

DOMPARK 6 SP. Z O.O.

POLSKA

2028-04-25

16,9500 (STALY)

- KING CROSS FLORA SP. Z O.O., A (PLO447300016)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

KING CROSS FLORA SP. Z O.O.

POLSKA

2027-11-27

13,8300 (ZMIENNY)

- PF CONSTRUCTION SP. Z O.O., A (PLO447500011)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

PF CONSTRUCTION SP. Z O.O.

POLSKA

2028-05-31

15,4400 (ZMIENNY)

- NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., L (PLO180600069)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.

POLSKA

2027-12-27

13,6100 (ZMIENNY)

- CREDITSTAR INTERNATIONAL OÜ (EE0000001600)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

CREDITSTAR INTERNATIONAL OÜ

ESTONIA

2028-06-01

13,5000 (STALY)

- ASKO FINANSE SP. Z O.O., A (PLO342400028)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

ASKO FINANSE SP. Z O.O.

POLSKA

2029-04-01

14,8700 (ZMIENNY)

- NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O., H (PLO388200084)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.

POLSKA

2028-08-16

13,8300 (ZMIENNY)

- MULTICONTROL SP. Z O.O., A (PLO451200011)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

MULTICONTROL SP. Z O.O.

POLSKA

2028-08-31

19,0370 (ZMIENNY)

- IRGO SP. Z O.O., A (PLO453100011)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

IRGO SP. Z O.O.

POLSKA

2030-09-09

14,3240 (ZMIENNY)

- LISZKI SP. Z O.O., A (PLO459400019)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

LISZKI SP. Z O.O.

POLSKA

2028-06-30

11,3240 (ZMIENNY)

- FCISSUER SP. Z O.O., B (PLO447200026)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

FCISSUER SP. Z O.O.

POLSKA

2029-12-01

16,0000 (STALY)

- EFFICENTER SP. Z O.O., F (PLO352500055)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

EFFICENTER SP. Z O.O.

POLSKA

2029-12-11

13,9400 (ZMIENNY)

- KANCELARIA MEDIUS S.A., R (PLO187200012)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

KANCELARIA MEDIUS S.A.

POLSKA

2030-04-01

12,0000 (STALY)

- RZ HOLDING SP. Z O.O., A (PLO458100016)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

RZ HOLDING SP. Z O.O.

POLSKA

2028-12-22

12,9300 (ZMIENNY)

- PAGED PLYWOOD S.A., B (PLO448200025)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

PAGED PLYWOOD S.A.

POLSKA

2029-06-22

11,8240 (ZMIENNY)

- AKPOL RESOURCES SP. Z O.O., A (PLO460000014)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

AKPOL RESOURCES SP. Z O.O.

POLSKA

2028-01-28

13,6890 (ZMIENNY)

- NESTO SEVER LAND DEVELOPMENT S.R.O., A (PLO459800010)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

NESTO SEVER LAND DEVELOPMENT S.R.O.

SŁOWACJA

2031-01-30

13,0740 (ZMIENNY)

- LORENSHILL CONTINENTAL SP. Z O.O., A (PLO460100012)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

LORENSHILL CONTINENTAL SP. Z O.O.

POLSKA

2029-01-30

13,0000 (STALY)

- KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O., I (PLO293600139)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O.

POLSKA

2030-02-12

13,3400 (ZMIENNY)

- HOMETOGO SE (NO0013697268)

Nienotowane na rynku aktywnym

BLOOMBERG GENERIC

HOMETOGO SE

LUKSEMBURG

2031-03-10

10,3850 (ZMIENNY)

- UAB VIGARA, B (PLO346400024)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

UAB VIGARA

LITWA

2031-03-31

9,8240 (ZMIENNY)

- EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., AA (PLO215800072)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.

POLSKA

2030-03-31

14,3700 (ZMIENNY)

- PAJUREI 3 RESIDENCE SA, B (PLO443600021)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

PAJUREI 3 RESIDENCE SA

RUMUNIA

2028-09-30

16,7990 (ZMIENNY)

- ADV INVESTMENT SP. Z O.O., C (PLO344600039)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

ADV INVESTMENT SP. Z O.O.

POLSKA

2029-03-30

13,5500 (ZMIENNY)

- KOZIA WWC SP. Z O.O., B (PLO442900026)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

KOZIA WWC SP. Z O.O.

POLSKA

2029-05-13

17,5000 (STALY)

- IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O., F (PLO375400069)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O.

POLSKA

2029-12-20

15,5200 (ZMIENNY)

- KDP 3 SP. Z O.O., A (PLO460700019)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

KDP 3 SP. Z O.O.

POLSKA

2028-05-25

16,3300 (ZMIENNY)

- IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O., G (PLO375400077)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O.

POLSKA

2029-12-20

15,5200 (ZMIENNY)

- AVENIUM INVESTMENTS SP. Z O.O., A (PLO463700016)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

AVENIUM INVESTMENTS SP. Z O.O.

POLSKA

2029-06-25

13,5060 (ZMIENNY)

- GPM VINDEXUS NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI, B (PLO464600017)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

GPM VINDEXUS NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI

POLSKA

2031-06-23

8,9200 (ZMIENNY)

- EFFICENTER SP. Z O.O., G (PLO352500063)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

EFFICENTER SP. Z O.O.

POLSKA

2029-12-11

13,9500 (ZMIENNY)

- CITY SERVICE SE (NO0013753319)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

CITY SERVICE SE

ESTONIA

2030-07-16

9,4520 (ZMIENNY)

- REGESTA S.A., A (PLO465100017)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

REGESTA S.A.

POLSKA

2029-12-28

12,7930 (ZMIENNY)

- NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O., I (PLO388200092)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.

POLSKA

2028-08-16

13,8300 (ZMIENNY)

- KOOR GREEN FUNDING SK, S.R.O., VAR/30 (CZ0003586000)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

KOOR GREEN FUNDING SK, S.R.O.

SŁOWACJA

2030-08-05

13,9590 (ZMIENNY)

- WZ 9 SP. Z O.O., A (PLO465500018)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

WZ 9 SP. Z O.O.

POLSKA

2029-08-27

11,8400 (ZMIENNY)

- ADV INVESTMENT SP. Z O.O., D (PLO344600047)

Nienotowane na rynku aktywnym

NIE DOTYCZY

ADV INVESTMENT SP. Z O.O.

POLSKA

2029-09-30

12,8400 (ZMIENNY)

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

1.

II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

1.

1.

II. Certyfikaty inwestycyjne

1.

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Nazwa emitenta

Kraj siedziby emitenta

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1.

II. W walutach państw nienależących do OECD

1.

1.

II. W walutach państw nienależących do OECD

1.

Budynki

a)

Lokale

b)

Grunty

c)

Inne

d)

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

e)

Lokale

f)

Grunty

g)

Inne

h)

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

i)

Lokale

j)

Grunty

k)

Inne

l)

2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD