Cersanit Znaczące umowy podmiotu zależnego - Cersanit III S.A. Znacząca umowa Cersanit S.A.

2003-09-23 18:43

publikacja
2003-09-23 18:43

ZNACZĄCE UMOWY PODMIOTU ZALEŻNEGO - CERSANIT III S.A. ZNACZĄCA UMOWA CERSANIT S.A. Kielce, dnia 23 września 2003 r. Raport bieżący 37/ 2003 Zarząd Cersanit S.A. informuje, że: 1) W związku z realizowaną inwestycją budowy nowej fabryki płytek ceramicznych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w dniu 22 września 2003 r. Cersanit III S.A. (spółka zależna od Cersanit S.A.) podpisała umowę kredytu konsorcjalnego z Bankiem Przemysłowo - Handlowym PBK S.A. i Bankiem Zachodnim WBK S.A. Przedmiotem wspomnianej umowy jest udzielenie Spółce konsorcjalnego kredytu inwestycyjnego w kwocie 65.000.000 zł. Na mocy wspomnianej umowy BPH PBK S.A. udzieli Spółce kredytu w kwocie 47.500.000 zł, a BZ WBK S.A. - w kwocie 17.500.000 zł. Kredyt podlega spłacie w ratach do 30.06.2011 r. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę. Zabezpieczeniem udzielonego kredytu będzie: hipoteka, zastaw rejestrowy na należących do Cersanit S.A. akcjach serii C i D Cersanit III S.A., zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach Cersanit III S.A., weksle in blanco wystawione przez Cersanit III S.A., poręczone przez Cersanit S.A., oświadczenia Cersanit III S.A. i Cersanit S.A. o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwa do rachunków bieżących Cersanit III S.A. prowadzonych w BPH PBK S.A., BZ WBK S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz rachunku bieżącego Cersanit S.A. prowadzonego w BPH PBK S.A., cesja praw z umów ubezpieczenia. 2) W dniu 22 września 2003 r. Cersanit III S.A. zawarła aneks do Umowy Kredytu Konsorcjalnego zawartej w dniu 10.06.2002 r. pomiędzy Bankiem Przemysłowo - Handlowym PBK S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A., Kredyt Bankiem S.A. a Cersanit III S.A. (Raport bieżący 20/2002 z 11.06.2002 r.). W powyższym aneksie ustalono, że: " Spółka dokonuje przedterminowej spłaty części kredytu inwestycyjnego na rzecz Kredyt Bank S.A., w kwocie 11.077.629,14 zł " Kwota nie wykorzystanego, do dnia podpisania aneksu, konsorcjalnego kredytu inwestycyjnego zostaje pomniejszona o 1.527.797,67 zł, tj. o część nie wykorzystanego kredytu przypadającą na Kredyt Bank S.A. " Spółka dokonuje ostatecznej spłaty długoterminowego kredytu obrotowego, w ramach którego mogła zadłużać się do 15 mln zł. 3) W dniu 22 września 2003 r. Cersanit III S.A. podpisała z Bankiem Przemysłowo - Handlowym PBK S.A i Kredyt Bankiem S.A. Umowę Przelewu Wierzytelności, na mocy której Kredyt Bank S.A. przelał na rzecz BPH PBK S.A. część swojej wierzytelności wobec Cersanit III S.A. z tytułu długoterminowego kredytu inwestycyjnego, udzielonego na podstawie ww. Umowy Kredytu Konsorcjalnego zawartej w dniu 10.06.2002 r. pomiędzy Bankiem Przemysłowo - Handlowym PBK S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A., Kredyt Bankiem S.A. a Cersanit III S.A. 4) W dniu 22 września 2003 r. Cersanit III S.A. zawarła z Bankiem Przemysłowo - Handlowym PBK S.A. umowę, na podstawie której BPH PBK S.A. udzielił Spółce kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na finansowanie działalności bieżącej, w wysokości 20.000.000 zł. Kredyt został udzielony z terminem spłaty w dniu 22.09.2004 r. z możliwością jego automatycznego przedłużenia do 22.09.2005 r. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę. W umowie przewidziano następujące zabezpieczenie kredytu: przewłaszczenie na zabezpieczenie zapasów Spółki na kwotę 24 mln zł, weksel in blanco wystawiony przez Cersanit III S.A., poręczony przez Cersanit S.A., cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej przewłaszczonych zapasów. 5) W dniu 22 września 2003 r. Cersanit S.A. zawarła z Bankiem Przemysłowo - Handlowym PBK S.A. umowę, na podstawie której BPH PBK S.A. udzielił Spółce kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na finansowanie działalności bieżącej, w wysokości 5.000.000 zł. Kredyt został udzielony z terminem spłaty w dniu 22.09.2004 r. z możliwością jego automatycznego przedłużenia do 22.09.2005 r. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę. W umowie przewidziano następujące zabezpieczenie kredytu: przewłaszczenie na zabezpieczenie zapasów należących do Cersanit III S.A. na kwotę 6 mln zł, weksel in blanco wystawiony przez Cersanit S.A., cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej przewłaszczonych zapasów. Kryterium uznania ww. umów za znaczące stanowi wartość kapitałów własnych Cersanit S.A. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, spółki tworzące Grupę Kapitałową Cersanit S.A. podpisały z wyżej wymienionymi bankami - oprócz umów, o których mowa powyżej - następującą umowę: Umowa o Przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji na kwotę 100 mln zł, zawarta w dniu 13.08.2003 r. pomiędzy BPH PBK S.A. a Cersanit S.A. (Raport bieżący nr 13 z dnia 13 sierpnia 2003 r.). Zarząd pragnie przypomnieć, że w związku z inwestycją, o której mowa w pkt. 1, moce produkcyjne Cersanit III S.A. wzrosną o ok. 7 mln m2 , tj. do ok. 19 mln m2 płytek ceramicznych rocznie. Zakończenie budowy fabryki planowane jest na połowę 2004 r. Data sporządzenia raportu: 23-09-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Cersanit Znaczące umowy podmiotu zależnego - Cersanit III S.A. Znacząca umowa Cersanit S.A.

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki