1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 25.11.2021 r. – jako data prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu zastępująca uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego;
Data zakończenia subskrypcji: 24.03.2022 r. – jako data ustalenia przez Zarząd Spółki listy wierzycieli i liczby akcji przysługujących każdemu z nich, w związku z prawomocnym zatwierdzeniem układu, odpowiednio do warunków tego układu.
2) Daty przydziału instrumentów finansowych: 24.03.2022 r.
3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
153.624.249 akcji (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć)
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
153.624.249 akcji (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć)
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących, w związku objęciem (nabyciem) akcji w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.
Szczegółowa lista wierzytelności wraz ze wskazaniem nabywców akcji w ramach potrącenia stanowi załącznik do niniejszego Raportu. Zgodnie z art. 6a ust. 5 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej, w przypadku konwersji wierzytelności na akcje w trybie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego, wyłączono obowiązek sporządzenia sprawozdania z wyceny wierzytelności wraz z badaniem jej przez biegłego.
6b) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
- przedmiot wkładów niepieniężnych,
- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;
Nie dotyczy
7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Emitent złożył ofertę objęcia akcji 23 akcjonariuszom (wierzycielom).
8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje przydzielono 23 akcjonariuszom (wierzycielom).
8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Cztery podmioty, którym zaoferowano i przydzielono akcje są podmiotami powiązanymi z Emitentem.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 100 zł,
b) Wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy,
c) Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł,
d) Promocja oferty - 0 zł.
11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
- lista wierzytelności podlegająca konwersji
| Załączniki |
| 20220405_143523_0000139823_0000138813.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
