BROKER FM S.A. z siedzibą w Warszawie - Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr

2004-10-04 22:06

publikacja
2004-10-04 22:06

od:2004-01-01
do:2004-06-30
od1:2003-01-01
do1:2003-06-30
podmiot upr.:BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:1
Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:1
Wprowadzenie:1
Skonsolidowany rachunek zysków i strat:1
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych:1
Skonsolidowany bilans:1
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym:1
Dodatkowe informacje i objaśnienia:1
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta):1
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego:1
Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe (§ 58 ust. 3 ww. rozporządzenia):1

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR
	półrocze / 2004	półrocze / 2003	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	69 854	75 605	14 765	17 538
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 016	17 790	1 483	4 127
III. Zysk (strata) brutto	1 628	10 326	344	2 395
IV. Zysk (strata) netto	1 284	8 624	271	2 000
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 552	27 301	751	6 333
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 084	52 602	-229	12 202
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 995	-80 654	-844	-18 709
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 527	-751	-322	-174
IX. Aktywa, razem	85 015	168 435	18 717	37 791
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 078	157 785	17 410	35 402
XI. Zobowiązania długoterminowe	10 411	61 843	2 292	13 875
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	59 064	85 184	13 003	19 112
XIII. Kapitał własny	5 935	10 650	1 307	2 389
XIV. Kapitał zakładowy	3 300	100	727	22
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 300 000	100 000	3 300 000	100 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,39	86,24	0,08	20,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	1,80	106,50	0,40	23,89
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

Załączniki_0

BROKER FM SA-PSr 2004.csv_1.rtf

Załączniki_0

BROKER FM SA-PSr 2004.csv_1.rtf_1P_2004_Raport z przegl. skonsolid. i skrocony_jedn_BDO.doc

Załączniki_2

BROKER FM SA-PSr 2004.csv_2.rtf

Załączniki_2

BROKER FM SA-PSr 2004.csv_2.rtf_1P_2004_wprow. do spraw.finans_BROKER_skons.doc

SKONSOLIDOWANY BILANS

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		49 611	127 318	135 377
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	5 476	5 795	6 342
- wartość firmy		0	0	0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2	13 181	15 119	18 786
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	14 132	16 055	19 360
4. Należności długoterminowe	4,9	1 351	1 396	0
4.1. Od jednostek powiązanych		155	179	0
4.2. Od pozostałych jednostek		1 196	1 217	0
5. Inwestycje długoterminowe	5	15 460	88 857	89 755
5.1. Nieruchomości		12 203	85 495	85 452
5.2. Wartości niematerialne i prawne		0	0	0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe		3 257	3 362	4 303
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		3 257	3 362	4 303
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności		2 597	3 148	4 295
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją		660	214	8
b) w pozostałych jednostkach		0	0	0
5.4. Inne inwestycje długoterminowe		0	0	0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	11	96	1 134
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		11	96	160
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0	974
II. Aktywa obrotowe		35 404	26 956	33 058
1. Zapasy	7	3 333	2 651	2 945
2. Należności krótkoterminowe	8,9	28 700	19 097	26 529
2.1. Od jednostek powiązanych		1 085	1 034	1 114
2.2. Od pozostałych jednostek		27 615	18 063	25 415
3. Inwestycje krótkoterminowe	10	1 885	3 260	2 697
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 773	3 260	2 697
a) w jednostkach powiązanych		0	0	0
b) w pozostałych jednostkach		40	0	509
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 733	3 260	2 188
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe		112	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	1 486	1 948	887
A k t y w a r a z e m		85 015	154 274	168 435
PASYWA
I. Kapitał własny		5 935	4 651	10 650
1. Kapitał zakładowy	13	3 300	100	100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)		0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	14	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	15	32 480	31 437	35 354
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	16	7 488	7 488	6 748
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	17	117	3 317	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		0	0	0
a) dodatnie różnice kursowe		0	0	0
b) ujemne różnice kursowe		0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-38 734	-40 197	-40 176
9. Zysk (strata) netto		1 284	2 506	8 624
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	18	0	0	0
II. Kapitały mniejszości	19	2	2	0
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	20	0	0	0
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		79 078	149 621	157 785
1. Rezerwy na zobowiązania	21	3 312	3 660	3 615
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2 166	2 612	3 371
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		400	400	0
a) długoterminowa		0	0	0
b) krótkoterminowa		400	400	0
1.3. Pozostałe rezerwy		746	648	244
a) długoterminowe		0	0	0
b) krótkoterminowe		746	648	244
2. Zobowiązania długoterminowe	22	10 411	63 028	61 843
2.1. Wobec jednostek powiązanych		0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek		10 411	63 028	61 843
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23	59 064	75 221	85 184
3.1. Wobec jednostek powiązanych		440	226	281
3.2. Wobec pozostałych jednostek		58 428	74 869	84 589
3.3. Fundusze specjalne		196	126	314
4. Rozliczenia międzyokresowe	24	6 291	7 712	7 143
4.1. Ujemna wartość firmy		0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		6 291	7 712	7 143
a) długoterminowe		100	2 420	2 593
b) krótkoterminowe		6 191	5 292	4 550
P a s y w a r a z e m		85 015	154 274	168 435

Wartość księgowa		5 935	4 651	10 650
Liczba akcji		3 300 000	100 000	100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25	1,80	46,51	106,50
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	25

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Należności warunkowe	26	0	0	0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	26	0	0	0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)		0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)		0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)		22 808	92 571	83 013
- weksle własne in blanco (zabezp. kredytów i umów leasingowych spółek grupy)		22 808	92 571	83 013
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		22 808	92 571	83 013

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		69 854	75 605
- od jednostek powiązanych		1 896	1 809
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27	69 476	75 467
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28	378	138
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		61 168	53 663
- od jednostek powiązanych		1 335	752
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29	60 717	53 552
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		451	111
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		8 686	21 942
IV. Koszty sprzedaży	29	183	952
V. Koszty ogólnego zarządu	29	3 825	3 298
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		4 678	17 692
VII. Pozostałe przychody operacyjne		12 317	707
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 588	276
2. Dotacje		0	0
3. Inne przychody operacyjne	30	9 729	431
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		9 979	609
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		585	200
3. Inne koszty operacyjne	31	9 394	409
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		7 016	17 790
X. Przychody finansowe	32	230	99
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0	0
- od jednostek powiązanych		0	0
2. Odsetki, w tym:		105	98
- od jednostek powiązanych		0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji		0	1
4. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
5. Inne		125	0
XI. Koszty finansowe	33	3 745	4 358
1. Odsetki, w tym:		3 685	3 754
- dla jednostek powiązanych		0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji		0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji		0	0
4. Inne		60	604
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	34	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)		3 501	13 531
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)		65	-18
1. Zyski nadzwyczajne	35	65	0
2. Straty nadzwyczajne	36	0	18
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		1 938	3 187
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		0	0
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)		1 628	10 326
XVIII. Podatek dochodowy	37	-207	789
a) część bieżąca		155	663
b) część odroczona		-362	126
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	38	0	0
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		-551	-913
XXI. (Zyski) straty mniejszości
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	39	1 284	8 624

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		-4 834	5 120
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 594 505	100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40	-3,03	51,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 590	2 286	2 286
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	-939	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 651	2 286	2 286
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	100	100	100
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	3 200	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	3 200	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	3 200	0	0
-
-
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	0
-
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 300	100	100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
-
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	31 437	35 405	35 405
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-3 968	-51
a) zwiększenia (z tytułu)	1 043	5	5
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 043	5	5
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	3 973	56
- pokrycia straty	0	56	56
-przeniesienia na kapitał rezerwowy - fundusz dywidendowy	0	3 917	0
-
-
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	32 480	31 437	35 354
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	7 488	6 748	6 748
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	740	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	740	0
-zmiana stawki rezerwy na odroczony podatek dochodowy		740
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7 488	7 488	6 748
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	3 317	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-3 200	3 317	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	7 117	0
- wpłata podniesionego kapitału (nie został zarejestrowany na 31.12.2003)	0	3 200	0
- przeniesienie z kapitału zapasowego	0	3 917	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 200	3 800	0
- przeniesienia na kapitał podstawowy	3 200	0	0
- wypłata dywidendy	0	3 800	0
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	117	3 317	0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-40 197	-36 422	-36 422
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	3 445	5	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	3 445	5	0
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	3 445	5	0
- podział zysku na kapitał zapasowy	1 043	5	0
- pokrycie strat z lat ubieglych	2 402	0	0
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	40 197	36 422	36 422
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	939	0	0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	41 136	36 422	36 422
a) zwiększenia (z tytułu)	0	3 775	3 754
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	3 545	3 545
- korekty konsolidacyjne	0	230	209

-
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 402	0	0
- przeniesienie zysku do pokrycia strat z lat ubiegłych	2 402	0	0
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	38 734	40 197	40 176
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-38 734	-40 197	-40 176
9. Wynik netto	1 284	2 506	8 624
a) zysk netto	1 284	2 506	8 624
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	5 935	4 651	10 650
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 935	3 608	10 650

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	półrocze / 2004	półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 284	8 624
II. Korekty razem	2 268	18 677
1. Zyski (straty) mniejszości	0	0
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	551	913
3. Amortyzacja, w tym:	5 007	6 056
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	1 938	3 187
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-121	389
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 784	4 147
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-2 589	-290
7. Zmiana stanu rezerw	-349	-92
8. Zmiana stanu zapasów	300	-241
9. Zmiana stanu należności	-10 742	-567
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-388	8 946
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 704	-574
12. Inne korekty	6 111	-10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia	3 552	27 301
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	168	77 786
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	129	90
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	71 878
3. Z aktywów finansowych, w tym:	39	5 789
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	39	5 789
- zbycie aktywów finansowych	0	5 704
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	39	85
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4 . Inne wpływy inwestycyjne	0	29
II. Wydatki	-1 252	-25 184
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-962	-512
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	-197
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-250	-24 455
a) w jednostkach powiązanych	-250	-22 292
- nabycie aktywów finansowych	-250	-22 292
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	-2 163
- nabycie aktywów finansowych	0	-2 163
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	0	0
5. Inne wydatki inwestycyjne	-40	-20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-1 084	52 602
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	6 255	3 000
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	6 255	3 000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	-10 250	-83 654
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-3 802	-77 773
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	-32
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-2 977	-2 025
8. Odsetki	-2 693	-3 720
9. Inne wydatki finansowe	-778	-104
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-3 995	-80 654
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III)	-1 527	-751
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 527	-751
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 260	2 939
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 733	2 188
- o ograniczonej możliwości dysponowania	115	88

NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0
b) wartość firmy	0	0	0
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	5 179	5 502	6 342
- oprogramowanie komputerowe	354	342	607
d) inne wartości niematerialne i prawne	0	0	0
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	297	293	0
Wartości niematerialne i prawne, razem	5 476	5 795	6 342

NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
				oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	0	0	9 655	1 503	0	293	9 948
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	382	77	0	195	577
- zakup	0	0	382	77	0	0	382
- przekazanie zaliczki	0	0	0	0	0	195	195
-
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0	0	191	191
- likwidacja	0	0	0	0	0	0	0
- przyjęcie wnip zapłaconych w poprzednim okresie	0	0	0	0	0	191	191
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	10 037	1 580	0	297	10 334
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	4 153	1 161	0	0	4 153
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	0	705	65	0	0	705
- zwiekszenie	0	0	705	65	0	0	705
-zmniejszenia	0	0	0	0	0	0	0
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	4 858	1 226	0	0	4 858
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0	0
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	0	0	5 179	354	0	297	5 476

NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) własne	5 476	5 759	6 342
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem	5 476	5 759	6 342

NOTA 2A (WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy - jednostki zależne	13 181	15 119	18 786
b) wartość firmy - jednostki współzależne
c) wartość firmy - jednostki stowarzyszone
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem	13 181	15 119	18 786

NOTA 2B (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu	34 653	16 845	16 845
b) zwiększenia (z tytułu)	0	17 808	17 808
- nowa wartośc firmy	0	17 804	17 804
-korekty	0	4	4
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu	34 653	34 653	34 653
e) odpis wartości firmy na początek okresu	19 534	12 896	12 896
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)	1 938	6 638	2 971
- amortyzacja za okres	1 938	6 634	2 967
- korekty	0	4	4
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu	21 472	19 534	15 867
h) wartość firmy netto na koniec okresu	13 181	15 119	18 786

NOTA 2C (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 2D (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 3A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym:	13 835	14 535	15 230
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	19	19	149
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 152	1 306	1 425
- urządzenia techniczne i maszyny	7 722	8 451	9 198
- środki transportu	4 627	4 417	4 041
- inne środki trwałe	315	342	417
b) środki trwałe w budowie	252	1 480	4 014
c) zaliczki na środki trwałe w budowie	45	40	116
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	14 132	16 055	19 360

NOTA 3B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	19	3 121	29 087	9 059	2 791	44 077
b) zwiększenia (z tytułu)	0	0	751	1 102	45	1 898
- zakup	0	0	750	1 102	45	1 897
-zmiana klasyfikacji	0	0	1	0	0	1
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	50	887	1	938
- sprzedaż	0	0	0	887	0	887
- likwidacja	0	0	50	0	0	50
- zmiana klasyfikacji	0	0	0	0	1	1
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	19	3 121	29 788	9 274	2 835	45 037
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	1 815	20 636	4 642	2 449	29 542
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	0	154	1 430	5	71	1 660
- zwiekszenia	0	154	1 479	659	72	2 364
- zmniejszenia	0	0	49	654	1	704
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	1 969	22 066	4 647	2 520	31 202
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
- zwiększenia
- zmniejszenia
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	19	1 152	7 722	4 627	315	13 835

NOTA 3C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) własne	10 649	10 844	11 156
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	3 186	3 691	4 074
-leasing finansowy	3 186	3 691	4 074
-
Środki trwałe bilansowe, razem	13 835	14 535	15 230

NOTA 3D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem

NOTA 4A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:	155	179	0
- od jednostek zależnych (z tytułu)	155	179	0
- przekazania praw do programu komputerowego	155	179	0
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)	0	0	0
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)	0	0	0
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)	0	0	0
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)	0	0	0
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 196	1 217	0
- z tytułu sprzedaży nieruchomości	1 187	1 208	0
- z tytułu wpłaconego wadium	9	9	0
-
Należności długoterminowe netto	1 351	1 396	0
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto	1 351	1 396	0

NOTA 4B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	1 396	0	0
- przeniesienie praw do programu komputerowego	179	0	0
- sprzedaż nieruchomości	1 208	0	0
- wpłata wadium	9	0	0
-
b) zwiększenia (z tytułu)	0	1 422	0
-przeniesienie praw do programu komputerowego	0	190	0
- sprzedaż nieruchomości	0	1 223	0
- wpłata wadium	0	9	0
-
-
-
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	45	26	0
- splata należności z tyt. przeniesienia praw do programu komputerowego	24	11	0
- spłata należności z tyt. sprzedaży nieruchomości	21	15	0
-
d) stan na koniec okresu	1 351	1 396	0
- przeniesienia praw do programu komputerowego	155	179	0
- sprzedaż nieruchomości	1 187	1 208	0
- wpłata wadium	9	9	0
-

NOTA 4C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NOTA 4D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	1 351	1 396	0
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0	0	0
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem	1 351	1 396	0

NOTA 5A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	85 495	82 869	82 869
- grunty	13 543	13 490	13 490
- budynki wraz z infrastrukturą	71 952	69 379	69 379
-
b) zwiększenia (z tytułu)	80	73 237	73 194
- przyjęcie gruntów w leasing finansowy	0	1 530	1 530
- przyjęcie budynków wraz z infrastrukturą w leasing finansowy	0	71 600	71 600
- zwiększenie wartości budynków bedących w leasingu finansowym	80	107	64
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	73 372	70 611	70 611
- sprzedaż gruntów	0	1 477	1 477
- sprzedaż budynków wraz z infrastrukturą	0	69 134	69 134
- rozwiązanie umowy leasingu (budynki wraz z infrastrukturą)	71 842	0	0
- rozwiązanie umowy leasingu (grunty)	1 530	0	0
-
d) stan na koniec okresu	12 203	85 495	85 452
- grunty	12 013	13 543	13 543
- budynki wraz z infrastrukturą	190	71 952	71 909
-

NOTA 5B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 5C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych i współzależnych niepodlegających konsolidacji	660	214	8
- udziały lub akcje	660	214	8
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	2 597	3 148	4 295
- udziały lub akcje	2 597	3 148	4 295
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
-
c) w pozostałych jednostkach	0	0	0
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	0	0	0
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	0	0	0
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	3 257	3 362	4 303

NOTA 5D (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	3 362	5 216	5 216
- akcje	3 148	5 208	5 208
- udziały	214	8	8
-
b) zwiększenia (z tytułu)	446	206	0
- objęcia nowych udziałów	410	204	0
-zwiekszenia wartości nominalnej udziałów	36	2	0
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	551	2 060	913
- zmniejszenia wartości posiadanych akcji	551	2 060	913
-
d) stan na koniec okresu	3 257	3 362	4 303
- akcje	2 597	3 148	4 295
- udziały	660	214	8
-

NOTA 5E (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu	wartość udziałów / akcji według ceny nabycia	korekty aktualizujące wartość (razem)	wartość bilansowa udziałów / akcji	procent posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	wskazanie, innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
	Radio Muzyka Fakty sp. z o.o.	Kraków, al. Waszyngtona 1	działalność radiowa	zależna	metoda pełna	30.12.1998	80 507	-80 507	0	99,99	99,99
	Konto FM sp. z o.o.	Kraków, al. Waszyngtona 1	usługi rachunkowe	zależna	wyłączona	29.08.1997	210	0	210	100,00	100,00
	Opera FM sp. z o.o.	Kraków, al. Waszyngtona 1	działalność radiowa	zależna	wyłączona	13.03.1997	450	0	450	100,00	100,00
	ART FM sp. z o.o.	Kraków, al. Waszyngtona 1	działalnośc promocyjno-reklamowa	zależna	metoda pełna	29.08.1997	1 971	-1 971	0	99,97	99,97
	Scena FM sp. z o.o.	Kraków, al. Waszyngtona 1	organizacja imprez	zależna	metoda pełna	30.12.1996	2 703	-2 703	0	100,00	100,00
	Wolność z RMF FM S.A. w likwidacji	Kraków, ul. Waszyngtona 1	usługi rozrywkowo-gastronomiczne	zależna	wyłączona	31.03.2000	817	-817	0	95,83	95,83
	Interia PL S.A.	Krakow, ul. Królewska 57	usługi internetowe	stowarzyszona	metoda praw własności	13.08.1999	24 469	-21 872	2 597	29,84	29,84
-

Ograniczenia w prawach własności: - zastaw rejestrowy na 20.810 udziałach w spółce "Radio Muzyka Fakty" sp. z o.o.stanowiący zabezpieczenie kredytu obrotowego udzielonego Radio Muzyka Fakty sp. z o.o. przez Bank PeKaO S.A.Struktura właścicielska została przedstawiona w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy BROKER FM w pkt1.2wystawione weksle: weksel własny in blanco jako zabezpieczenie kredytu w rachunku obrotowym w Pekao S.A. (wartość do spłaty na 30.06.2004r - 11.150 tys. zł)Propozycje Zarządu odnośnie podziału wyniku za cały 2004 rok zostaną przedstawione po zakończeniu okresu sprawozdawczego.
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30

Dodaj Bankier.pl w Google

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

BROKER FM S.A. z siedzibą w Warszawie - Skonsolidowany raport półroczny SA-PSr

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki