GiełdaBROKER FM S.A. z siedzibą w Warszawie - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr
Newsletter
REKLAMA
WAKACJE NA GIEŁDZIE

BROKER FM S.A. z siedzibą w Warszawie - Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr

2004-08-13 09:14
publikacja
2004-08-13 09:14
Dodaj Bankier.pl w Google


WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 1 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 855 75 135 14 765 17 429
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 090 17 790 1 499 4 127
III. Zysk (strata) brutto 2 235 10 326 472 2 395
IV. Zysk (strata) netto 1 969 8 624 416 2 000
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 551 27 301 751 6 333
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 083 52 602 -229 12 202
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 995 -80 654 -844 -18 709
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 527 -751 -323 -174
IX. Aktywa razem 85 727 168 435 18 873 37 791
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78 164 157 785 17 208 35 402
XI. Zobowiązania długoterminowe 10 411 61 843 2 292 13 875
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 59 697 85 184 13 143 19 112
XIII. Kapitał własny 7 560 10 650 1 664 2 389
XIV. Kapitał zakładowy 3 300 100 727 22
XV. Liczba akcji 3 300 000 100 000 3 300 000 100 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,60 86,24 0,13 20,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,29 106,50 0,50 23,89
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)



SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 49 690 125 671 135 377 139 197
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 477 5 638 6 342 6 569
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 13 181 14 150 18 786 20 530
3. Rzeczowe aktywa trwałe 14 132 15 522 19 360 20 318
4. Należności długoterminowe 1 351 1 374 0 0
4.1. Od jednostek powiązanych 155 167 0 0
4.2. Od pozostałych jednostek 1 196 1 207 0 0
5. Inwestycje długoterminowe 15 539 88 911 89 755 90 213
5.1. Nieruchomości 12 203 85 575 85 452 85 381
5.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 3 336 3 336 4 303 4 832
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 3 336 3 336 4 303 4 832
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 2 675 2 925 4 294 4 822
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 661 411 9 10
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
5.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 76 1 134 1 567
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 76 160 470
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 974 1 097
II. Aktywa obrotowe 36 037 23 381 33 058 29 453
1. Zapasy 3 343 2 221 2 945 2 933
2. Należności krótkoterminowe 29 323 18 469 26 529 23 092
2.1. Od jednostek powiązanych 1 084 858 1 114 541
2.2. Od pozostałych jednostek 28 239 17 611 25 415 22 551
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 885 622 2 697 1 608
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 773 622 2 697 1 608
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 40 40 509 499
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 733 582 2 188 1 109
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 112 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 486 2 069 887 1 820
A k t y w a r a z e m 85 727 149 052 168 435 168 650
P a s y w a
I. Kapitał własny 7 560 1 633 10 650 1 318
1. Kapitał zakładowy 3 300 3 300 100 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 32 481 32 481 35 354 35 405
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 7 488 7 488 6 749 6 749
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 117 117 0 0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0 0 0 0
a) dodatnie różnice kursowe 0 0 0 0
b) ujemne różnice kursowe 0 0 0 0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -37 795 -37 795 -40 177 -39 967
9. Zysk (strata) netto 1 969 -3 958 8 624 -969
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Kapitały mniejszości 3 1 0 0
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 0
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78 164 147 418 157 785 167 332
1. Rezerwy na zobowiązania 3 238 4 487 3 615 3 708
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 166 2 781 3 371 3 556
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 400 400 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 400 400 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 672 1 306 244 152
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 672 1 306 244 152
2. Zobowiązania długoterminowe 10 411 59 813 61 843 64 442
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 10 411 59 813 61 843 64 442
3. Zobowiązania krótkoterminowe 59 697 77 310 85 184 94 943
3.1. Wobec jednostek powiązanych 440 581 281 904
3.2. Wobec pozostałych jednostek 59 061 76 487 84 589 93 869
3.3. Fundusze specjalne 196 242 314 170
4. Rozliczenia międzyokresowe 4 818 5 808 7 143 4 239
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 818 5 808 7 143 4 239
a) długoterminowe 100 2 193 2 593 2 682
b) krótkoterminowe 4 718 3 615 4 550 1 557
P a s y w a r a z e m 85 727 149 052 168 435 168 650
Wartość księgowa 7 560 1 633 10 650 1 318
Liczba akcji 3 300 000 3 300 000 100 000 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,29 0,49 106,50 13,18
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



POZYCJE POZABILANSOWE

stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
-
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
-
3. Inne (z tytułu) 22 808 89 088 83 013 85 531
- weksle własne in blanco (zabezp. kredytów i umów leasingowych) 22 808 89 088 83 013 85 531
-
Pozycje pozabilansowe, razem 22 808 89 088 83 013 85 531



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 630 69 855 47 975 75 135
- od jednostek powiązanych 1 439 1 896 991 1 809
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 42 501 69 477 47 904 74 997
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 129 378 71 138
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 706 61 168 31 408 53 157
- od jednostek powiązanych 1 312 1 335 832 752
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 35 515 60 716 31 304 53 045
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 191 452 104 112
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 6 924 8 687 16 567 21 978
IV. Koszty sprzedaży 91 183 291 952
V. Koszty ogólnego zarządu 1 880 3 826 1 696 3 298
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 953 4 678 14 580 17 728
VII. Pozostałe przychody operacyjne 11 505 12 318 547 1 177
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 464 2 589 109 276
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 9 041 9 729 438 901
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 8 213 9 906 511 1 115
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 219 593 75 200
3. Inne koszty operacyjne 7 994 9 313 436 915
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 8 245 7 090 14 616 17 790
X. Przychody finansowe 176 231 5 99
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 50 105 -4 98
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 1
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5 . Inne 126 126 9 0
XI. Koszty finansowe 1 670 3 213 2 472 4 358
1. Odsetki, w tym: 1 654 3 152 1 938 3 754
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 16 61 534 604
XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) 6 751 4 108 12 149 13 531
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 0 65 -18 -18
1. Zyski nadzwyczajne 0 65 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 18 18
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 969 1 938 1 744 3 187
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 0
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) 5 782 2 235 10 387 10 326
XVIII. Podatek dochodowy -396 -207 266 789
a) część bieżąca 155 155 141 663
b) część odroczona -551 -362 125 126
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -250 -472 -528 -913
XXI. Zyski (straty) mniejszości 1 1 0 0
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) 5 927 1 969 9 593 8 624
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -3 209 5 120
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 700 000 100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,89 51,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 633 5 591 1 318 2 286
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 633 5 591 1 318 2 286
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 300 100 100 100
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 3 200 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 3 200 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 3 200 0 0
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 300 3 300 100 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 32 481 31 438 35 405 35 405
3.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 1 043 -51 -51
a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 043 6 6
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 1 043 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 6 6
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 57 57
- pokrycia straty 0 0 57 57
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 32 481 32 481 35 354 35 354
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 7 488 7 488 6 749 6 749
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 7 488 7 488 6 749 6 749
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 117 3 317 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -3 200 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 3 200 0 0
- przeniesienia na kapitał - rejestracja 3 200
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 117 117 0 0
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0 0 0 0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -37 795 -40 197 -39 968 -36 422
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 3 445 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 3 445 0 0
- 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 3 445 0 0
- podział zysku na kapitał zapasowy 0 1 043 0 0
- pokrycie strat z lat ubiegłych 0 2 402 0 0
-
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 37 795 40 197 39 968 36 422
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
b) korekty błędów podstawowych 0
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 37 795 40 197 39 968 36 422
a) zwiększenia (z tytułu) 3 958 0 1 178 3 755
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 3 546
- korekty konsolidacyjne 0 0 209 209
- strata poprzednich kwartałów roku bieżącego 3 958 0 969 0
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 2 402 0 0
- pokrycie straty z lat ubiegłych 0 2 402 0 0
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 41 753 37 795 41 146 40 177
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -41 753 -37 795 -41 146 -40 177
9. Wynik netto 5 927 1 969 9 593 8 624
a) zysk netto 5 927 1 969 9 593 8 624
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 7 560 7 560 10 650 10 650
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 560 7 560 10 650 10 650



SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 5 927 1 969 9 593 8 624
II. Korekty razem -2 291 1 582 717 18 678
1. Zyski (straty) mniejszości 1 1 0 0
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 250 472 528 913
3. Amortyzacja, w tym: 2 539 5 019 3 193 6 056
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 969 1 938 1 744 3 187
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -153 -121 339 389
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 438 2 784 1 849 4 148
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 464 -2 589 -122 -290
7. Zmiana stanu rezerw -1 250 -423 -92 -92
8. Zmiana stanu zapasów -130 300 52 -241
9. Zmiana stanu należności -11 138 -10 742 -11 814 -567
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 163 -388 3 761 8 947
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 109 1 170 3 049 -574
12. Inne korekty 6 344 6 099 -26 -11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 3 636 3 551 10 310 27 302
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 71 168 78 77 785
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 52 129 52 90
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 71 878
3. Z aktywów finansowych, w tym: 19 39 1 5 788
a) w jednostkach powiązanych 0 0 1 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 1 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 19 39 0 5 788
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 5 704
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 19 39 0 84
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4 . Inne wpływy inwestycyjne 0 0 25 29
II. Wydatki -324 -1 251 -2 027 -25 184
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -284 -961 -247 -512
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 -197 -197
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 -250 -1 563 -24 455
a) w jednostkach powiązanych 0 -250 -1 563 -22 292
- nabycie aktywów finansowych 0 -250 -1 563 -22 292
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 -2 163
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 -2 163
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 0 0 0 0
5. Inne wydatki inwestycyjne -40 -40 -20 -20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -253 -1 083 -1 950 52 601
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 3 204 6 255 0 3 000
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 3 204 6 255 0 3 000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki -5 436 -10 250 -7 282 -83 654
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek -1 900 -3 802 -4 252 -77 773
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 -17 -32
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -1 491 -2 977 -1 169 -2 025
8. Odsetki -1 368 -2 693 -1 784 -3 720
9. Inne wydatki finansowe -677 -778 -60 -104
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 232 -3 995 -7 282 -80 654
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 151 -1 527 1 079 -751
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 151 -1 527 1 079 -751
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 582 3 260 1 109 2 939
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 733 1 733 2 188 2 188
- o ograniczonej możliwości dysponowania 115 115 88 88



BILANS

stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 94 840 168 928 168 792 169 201
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 302 163 25 34
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 393 2 433 1 672 1 709
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 93 134 166 256 165 961 165 891
4.1. Nieruchomości 12 203 85 575 85 452 85 382
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 80 931 80 681 80 509 80 509
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 80 931 80 681 80 509 80 509
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 76 1 134 1 567
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 76 160 470
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 974 1 097
II. Aktywa obrotowe 24 637 15 710 16 077 13 909
1. Zapasy 1 632 455 399 380
2. Należności krótkoterminowe 21 285 13 558 15 037 12 766
2.1. Od jednostek powiązanych 1 744 1 795 495 266
2.2. Od pozostałych jednostek 19 541 11 763 14 542 12 500
3. Inwestycje krótkoterminowe 663 86 71 260
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 551 86 71 260
a) w jednostkach powiązanych 406 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 40 40 5 10
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 105 46 66 250
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 112 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 057 1 611 570 503
A k t y w a r a z e m 119 477 184 638 184 869 183 110
P a s y w a
I. Kapitał własny 44 674 43 054 41 423 40 206
1. Kapitał zakładowy 3 300 3 300 100 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 32 481 32 481 35 354 35 405
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 7 488 7 488 6 749 6 749
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 117 117 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 -51
8. Zysk (strata) netto 1 288 -332 -780 -1 997
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74 803 141 584 143 446 142 904
1. Rezerwy na zobowiązania 7 812 9 348 9 637 9 821
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 577 8 193 9 637 9 821
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 235 1 155 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 235 1 155 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 621 47 004 58 621 60 812
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 621 47 004 58 621 60 812
3. Zobowiązania krótkoterminowe 64 277 82 041 69 986 69 192
3.1. Wobec jednostek powiązanych 49 153 42 587 30 621 26 904
3.2. Wobec pozostałych jednostek 15 124 39 454 39 365 42 288
3.3. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 2 093 3 191 5 202 3 079
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 093 3 191 5 202 3 079
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 119 477 184 638 184 869 183 110
Wartość księgowa 44 674 43 054 41 423 40 206
Liczba akcji 3 300 000 3 300 000 100 000 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,54 13,05 414,23 402,06
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)



POZYCJE POZABILANSOWE

stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 stan na 2004-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 stan na 2003-03-31 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
-
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
-
3. Inne (z tytułu) 22 808 89 088 83 013 85 531
- weksle własne in blanco (zabezp. kredytów i umów leasingowych) 22 808 89 088 83 013 85 531
-
Pozycje pozabilansowe, razem 22 808 89 088 83 013 85 531



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 406 43 040 27 871 45 824
- od jednostek powiązanych 1 182 1 511 1 747 2 632
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 23 659 42 096 26 895 44 410
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 747 944 976 1 414
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 23 880 40 094 24 356 41 759
- od jednostek powiązanych 19 186 33 802 19 114 33 970
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 158 39 114 23 409 40 387
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 722 980 947 1 372
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 526 2 946 3 515 4 065
IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 838 1 588 596 1 231
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -312 1 358 2 919 2 834
VII. Pozostałe przychody operacyjne 10 889 11 706 514 1 087
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 365 2 446 42 107
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 8 524 9 260 472 980
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 8 263 9 870 524 1 182
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 218 560 46 176
3. Inne koszty operacyjne 8 045 9 310 478 1 006
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 2 314 3 194 2 909 2 739
X. Przychody finansowe 26 53 -23 46
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 25 52 -23 46
- od jednostek powiązanych 6 6 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne 1 1 0 0
XI. Koszty finansowe 1 116 2 165 1 401 2 776
1. Odsetki, w tym: 1 108 2 154 1 365 2 723
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 8 10 36 53
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 1 224 1 081 1 485 9
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 1 224 1 081 1 485 9
XV. Podatek dochodowy -396 -207 268 789
a) część bieżąca 155 155 142 663
b) część odroczona -551 -362 126 126
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 1 620 1 288 1 217 -780
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3 111 -2 214
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 700 000 100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,83 -22,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 2003-04-01 do 2003-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-06-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO) 43 054 43 386 40 206 42 202
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 43 054 43 386 40 206 42 202
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 300 100 100 100
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 3 200 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 3 200 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 3 200 0 0
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 300 3 300 100 100
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 32 481 31 438 35 405 35 405
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 1 043 -51 -51
a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 043 6 6
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 1 043 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 6 6
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 57 57
- pokrycia straty 0 0 57 57
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 32 481 32 481 35 354 35 354
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 7 488 7 488 6 749 6 749
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 7 488 7 488 6 749 6 749
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 117 3 317 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -3 200 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- 0
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 3 200 0 0
- przeniesienia na kapitał - rejestracja 0 3 200 0 0
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 117 117 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 -57 -57
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 1 043 6 6
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 1 043 6 6
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 043 6 6
- podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy 0 1 043 6 6
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 57 57
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 57 57
a) zwiększenia (z tytułu) 332 0 1 997 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
- strata poprzednich kwartałów roku bieżącego 332 0 1 997 0
-
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 57 57
- pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 57 57
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 332 0 1 997 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -332 0 -1 997 0
8. Wynik netto 1 620 1 288 1 217 -780
a) zysk netto 1 620 1 288 1 217 0
b) strata netto 0 0 0 780
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 44 674 44 674 41 423 41 423
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 44 674 44 674 41 423 41 423



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

2 kwartał / 2004 okres od 04-04-01 do 04-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 04-01-01 do 04-06-30 2 kwartał / 2003 okres od 03-04-01 do 03-06-30 2 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 03-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 1 620 1 288 1 217 -780
II. Korekty razem 974 2 985 2 053 27 010
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 102 189 71 150
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 950 1 907 1 337 3 191
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 365 -2 446 -42 -107
6. Zmiana stanu rezerw -1 536 -566 -185 -185
7. Zmiana stanu zapasów -185 73 -43 -43
8. Zmiana stanu należności -8 086 -7 676 -2 272 2 175
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 928 5 181 2 092 22 421
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 886 224 1 095 -592
11. Inne korekty 6 280 6 099 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 2 594 4 273 3 270 26 230
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0 6 71 918
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 30
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 71 878
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 1 1
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 1 1
- zbycie aktywów finansowych 0 0 1 1
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4 . Inne wpływy inwestycyjne 0 0 5 9
II. Wydatki -671 -954 -223 -22 515
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -231 -264 -6 -6
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 -197 -197
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 -250 0 -22 292
a) w jednostkach powiązanych 0 -250 0 -22 292
- nabycie aktywów finansowych 0 -250 0 -22 292
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne -440 -440 -20 -20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -671 -954 -218 49 403
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 893 1 316 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 893 1 316 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki -2 757 -5 987 -3 237 -77 032
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 -1 052 -1 003 -72 684
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -1 220 -2 441 -897 -1 495
8. Odsetki -967 -1 924 -1 337 -2 853
9. Inne wydatki finansowe -570 -570 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 864 -4 671 -3 237 -77 032
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 59 -1 352 -185 -1 399
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 59 -1 352 -185 -1 399
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 46 1 457 250 1 465
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 105 105 66 66
- o ograniczonej możliwości dysponowania 13 13 13 13


Załączniki_0

BROKER FM SA-QSr 2_2004.csv_1.rtf

Załączniki_0

BROKER FM SA-QSr 2_2004.csv_1.rtf_Komentarz do raportu za 2Q2004_broker.doc


PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-08-13 Marek Dworak Wiceprezes Zarządu
2004-08-13 Kazimierz Gródek Członek Zarządu

Data sporządzenia raportu: 2004-08-10
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!