BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO: Zakończenie subskrypcji obligacji serii 34 o wartości nominalnej 1.000.000.000 USD oraz serii 35 o wartości nominalnej 1.500.000.000 USD na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, wyemitowanych w ramach programu MTN

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-04

Skrócona nazwa emitenta

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Temat

Zakończenie subskrypcji obligacji serii 34 o wartości nominalnej 1.000.000.000 USD oraz serii 35 o wartości nominalnej 1.500.000.000 USD na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, wyemitowanych w ramach programu MTN

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Podstawa prawna: §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).

Treść raportu:

W związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii 34 i 35 wyemitowanych w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji do kwoty 35.000.000.000 EUR („Program MTN”) oraz zamiarem wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („Bank”) podaje informacje:

1. Dla serii 34 o:

a) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 1 września 2026 r.,

data zakończenia: 1 września 2026 r.,

b) dacie przydziału papierów wartościowych: 1 września 2026 r.,

c) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000 sztuk,

d) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 26,58%,

e) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 6.810 sztuk,

f) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk,

g) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,582% wartości nominalnej,

h) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych

transzach: 120,

i) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 75,

j) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów

o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

nie dotyczy,

k) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 995.820.000 USD (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy dolarów amerykańskich), co, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 1 września 2026 r., stanowi równowartość 3.721.478.922 PLN (słownie: trzy miliardy siedemset dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote),

l) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni

tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,

m) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym

po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,

n) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem

na rachunek Banku.

2. Dla serii 35 o:

a) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 1 września 2026 r.,

data zakończenia: 1 września 2026 r.,

b) dacie przydziału papierów wartościowych: 1 września 2026 r.,

c) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7.500 sztuk,

d) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 47,41%,

e) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 14.260 sztuk,

f) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7.500 sztuk,

g) cenie, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 98,958% wartości nominalnej,

h) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych

transzach: 137,

i) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 103,

j) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów

o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

nie dotyczy,

k) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.484.370.000 USD (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt cztery miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich), co, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 1 września 2026 r., stanowi równowartość 5.547.239.127 PLN (słownie: pięć miliardów pięćset czterdzieści siedem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych),

l) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni

tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,

m) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym

po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją,

n) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem

na rachunek Banku.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-04

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-04

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400BCOV9JJIGLYF05

Duża jednostka

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

259400BCOV9JJIGLYF05

Duża grupa

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

Date: 04/09/2026

Subject: Closing of subscription of bonds series 34 with nominal value of USD 1,000,000,000 and series 35 with nominal value of USD 1,500,000,000 for the benefit of the Covid-19 Response Fund, issued under the MTN programme Current Report No. 16/2026

Legal basis: Article 56 section 1 item 2 of the Act on Public Offering – current and periodic information; §17 section 1 of the Regulation of the Minister of Finance of June 6, 2025, on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (current report).

Due to the closing of subscription for series 34 and 35 bonds issued under the Medium Term Note Programme of up to EUR 35,000,000,000 (the "MTN Programme") and the intention to introduce

the bonds to trading on the regulated market in Luxembourg, Bank Gospodarstwa Krajowego

with its registered office in Warsaw (the "Bank") hereby provides information on: 1. For the bond series 34: a) subscription opening and closing date: opening date: 1 September 2026, closing date: 1 September 2026, b) securities allocation date: 1 September 2026, c) the number of securities covered by the subscription: 5,000, d) reduction rate in specific tranches, if at least in one of the tranches the number of allocated bonds was lower than the number of subscribed bonds: bonds were to be issued in one tranche with a reduction rate of 26.58%, e) the number of securities for which subscriptions were made: 6,810, f) the number of securities which were allocated within the subscription: 5,000, g) the subscription price of the securities: 99.582% of the principal amount, h) the number of persons who subscribed the securities in specific tranches: 120, i) the number of persons to whom the securities were allocated within the subscription in specific tranches: 75, j) the name of underwriters who acquired the securities under an underwriting agreement, the number of acquired securities; the actual price of one security being the issue price less the underwriting commission: N/A, k) the aggregate principal amount of subscription, i.e. the product of number of securities under the offering and the issue price: USD 995,820,000 (in words: nine hundred and ninety-five million eight hundred and twenty thousand US dollars) which is equal to PLN 3,721,478,922 (in words: three billion seven hundred and twenty one million four hundred and seventy eight thousand nine hundred and twenty two zloty) according to the average NBP fixed rate as of 1 September 2026, l) the total costs which were recognised as the issuance costs: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance, m) the average cost of subscription per one security: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance, n) the way of payment for securities to be acquired: the payment will be made by a wire transfer to the Bank’s account. 2. For the bond series 35: a) subscription opening and closing date: opening date: 1 September 2026, closing date: 1 September 2026, b) securities allocation date: 1 September 2026,

c) the number of securities covered by the subscription: 7,500, d) reduction rate in specific tranches, if at least in one of the tranches the number of allocated bonds was lower than the number of subscribed bonds: bonds were to be issued in one tranche with a reduction rate of 47.41%, e) the number of securities for which subscriptions were made: 14,260, f) the number of securities which were allocated within the subscription: 7,500, g) the subscription price of the securities: 98.958% of the principal amount, h) the number of persons who subscribed the securities in specific tranches: 137, i) the number of persons to whom the securities were allocated within the subscription in specific tranches: 103, j) the name of underwriters who acquired the securities under an underwriting agreement, the number of acquired securities; the actual price of one security being the issue price less the underwriting commission: N/A, k) the aggregate principal amount of subscription, i.e. the product of number of securities under the offering and the issue price: USD 1,484,370,000 (in words: one billion four hundred and eighty-four million three hundred and seventy thousand US dollars) which is equal to PLN 5,547,239,127 (in words: five billion five hundred and fourty-seven million two hundred and thirty-nine thousand one hundred and twenty-seven zloty) according to the average NBP fixed rate as of 1 September 2026, l) the total costs which were recognised as the issuance costs: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance, m) the average cost of subscription per one security: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance,

n) the way of payment for securities to be acquired: the payment will be made by a wire transfer to the Bank’s account.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

(pełna nazwa emitenta)

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-955

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Jerozolimskie

(ulica)

(numer)

022/ 475 60 12

022/475 92 16

(telefon)

(fax)

SekretariatDOF@bgk.pl

bgk.pl

(e-mail)

(www)

525 00 12 372

000017319

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-04

Mariusz Makowski

Dyrektor Biura

2026-09-04

Michał Dumicz

Dyrektor Departamentu Organizacji Finansowania