ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI: wyniki finansowe

Ważne linki

Ważne linki

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:

2017-11-06

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

61-894

POZNAŃ

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PLAC WŁADYSŁAWA ANDERSA

(ulica)

( numer)

(0-61) 855-73-22

(0-61) 855-73-21

tfi@bzwbk.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

2090001087

300860147

www.arka.pl

(NIP)

(REGON)

(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu

	Konstrukcja funduszu:			Typ funduszu:
	Subfundusz:			Fundusz sekurytyzacyjny:
	Fundusz podstawowy:			Fundusz portfelowy:
	Fundusz powiązany:			Fundusz aktywów niepublicznych:

				Waluta sprawozdania finansowego:	zł



	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:

		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

		(nazwa funduszu)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - w załączeniu.

















Plik			Opis
Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdfWprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf			Wprowadzenie do sprawozdania finansowego


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN	w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN	w tys. EUR
I. Przychody z lokat	726	170
II. Koszty funduszu netto	1 110	260
III. Przychody z lokat netto	-384	-90
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	6 309	1 476
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-1 026	-240
VI. Wynik z operacji	4 899	1 146
VII. Zobowiązania	1 281	297
VIII. Aktywa	210 025	48 740
IX. Aktywa netto	208 744	48 443
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,72	28,02
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	2,83	0,66

Dane na dzień 30 września 2017 roku według średniego kursu NBP
z dnia 29 września 2017 roku: 1 EUR = 4,3091 zł.

Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w sztukach,
a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik
z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4,2751 zł.


BILANS	3	kwartał	2	kwartał	2016	rok	3	kwartał
	2017	roku	2017	roku			2016	roku
I. Aktywa	210 025		210 626		176 176		170 732
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 151		1 532		1 492		855
2. Należności	2 713		5 527		167		1 347
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	2 605		9 474		3 996		13 597
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	199 347		194 092		170 521		154 932
- dłużne papiery wartościowe	4 322
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2 208
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomości
6. Pozostałe aktywa	1		1				1

II. Zobowiązania	1 281		6 781		859		4 205

III. Aktywa netto (I-II)	208 744		203 845		175 317		166 527
IV. Kapitał funduszu	169 462		169 462		169 462		169 462
1. Kapitał wpłacony	169 462		169 462		169 462		169 462
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane	5 368		-557		-13 513		-10 450
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	6 431		6 815		5 296		5 988
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-1 063		-7 372		-18 809		-16 438
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	33 914		34 940		19 368		7 515
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	208 744		203 845		175 317		166 527

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202		1 729 202		1 729 202		1 729 202
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,72		117,88		101,39		96,30

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,72

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 1 729 202





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Seria A: 120,72

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2017-07-01	3	2016-07-01	3
	od 2017-07-01	2017	2016-07-01	2016
	do 2017-09-30	2017-01-01	2016-09-30	2016-01-01
	do 2017-09-30	2017-09-30	2016-09-30	2016-09-30
I. Przychody z lokat	726	4 674	560	4 546
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	698	4 620	522	4 390
2. Przychody odsetkowe	25	51	38	75
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości
3. Dodatnie saldo różnic kursowych				80
4. Pozostałe	3	3		1

II. Koszty funduszu	1 110	3 539	867	2 827
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 053	2 942	832	2 450
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
2. Opłaty dla depozytariusza	14	44	16	60
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
3. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1	4	1	5
Usługi w zakresie rachunkowości
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości
4. Ujemne saldo różnic kursowych	15	293	3
5. Pozostałe	27	256	15	312
a) w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej	26	255	11	302
Koszty pokrywane przez towarzystwo
III. Koszty funduszu netto (II-III)	1 110	3 539	867	2 827
IV. Przychody z lokat netto (I-IV)	-384	1 135	-307	1 719
V. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	5 283	32 292	4 803	4 193
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	6 309	17 746	-2 489	-7 588
- z tytułu różnic kursowych	-707	-4 937	-733	-2 245
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-1 026	14 546	7 292	11 781
- z tytułu różnic kursowych	1 372	-1 267	-4 430	844
VI. Wynik z operacji	4 899	33 427	4 496	5 912

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,83	19,33	2,60	3,42
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	2,83	19,33	2,60	3,42

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2017-07-01	3	2016-01-01	4
	od 2017-07-01	2017	2016-01-01	2016
	do 2017-09-30	2017-01-01	2016-12-31	2016-01-01
	do 2017-09-30	2017-09-30	2016-12-31	2016-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	203 845	175 317	160 615	160 615
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	4 899	33 427	14 702	14 702
a) przychody z lokat netto	-384	1 135	1 027	1 027
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	6 309	17 746	-9 959	-9 959
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-1 026	14 546	23 634	23 634
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	4 899	33 427	14 702	14 702
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)
4. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 899	33 427	14 702	14 702
5. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	208 744	208 744	175 317	175 317
6. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	208 739	196 769	164 694	164 694
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
saldo zmian
1. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	1 729 202	1 729 202	1 729 202	1 729 202
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202	1 729 202	1 729 202
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
b) saldo zmian	1 729 202	1 729 202	1 729 202	1 729 202
2. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	1 729 202	1 729 202	1 729 202	1 729 202
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	117,88	101,39	92,88	92,88
2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	120,72	120,72	101,39	101,39
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	9,56	25,49	9,16	9,16
4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	116,85	100,50	84,90	84,90
- data wyceny	2017-07-07	2017-01-10	2016-02-11	2016-02-11
5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	123,25	123,25	101,56	101,56
- data wyceny	2017-08-28	2017-08-28	2016-12-29	2016-12-29
6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	120,72	120,72	101,39	101,39
- data wyceny	2017-09-29	2017-09-29	2016-12-30	2016-12-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	120,72	120,72	101,39	101,39
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	2,11	2,40	2,25	2,25
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	2,00	2,00	2,00	2,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
2. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,03	0,03	0,05	0,05
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Wszystkie wartości procentowe zawarte w zestawieniu zostały policzone w skali całego roku.

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2017-07-01	3	2016-07-01	3
	od 2017-07-01	2017	2016-07-01	2016
	do 2017-09-30	2017-01-01	2016-09-30	2016-01-01
	do 2017-09-30	2017-09-30	2016-09-30	2016-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 625	1 747	-1 045	707
I. Wpływy	443 466	994 545	702 816	1 433 029
1. Z tytułu posiadanych lokat	1 184	4 150	1 220	3 861
2. Z tytułu zbycia składników lokat	442 206	990 287	701 595	1 429 149
3. Pozostałe	76	108	1	19

II. Wydatki	441 841	992 798	703 861	1 432 322
Z tytułu posiadanych lokat
1. Z tytułu nabycia składników lokat	440 835	989 981	703 000	1 429 777
2. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	987	2 742	834	2 458
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Z tytułu opłat dla depozytariusza	19	49	21	57
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
4. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych		2	3	5
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Z tytułu usług prawnych
Z tytułu posiadania nieruchomości
5. Pozostałe	0	24	3	25

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	2	0	2
I. Wpływy	0	2	0	2
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu zaciągniętych kredytów
Z tytułu zaciągniętych pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek
1. Odsetki	0	2	0	2
Pozostałe

Wydatki
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonych pożyczek
Odsetki
Pozostałe

C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-6	-90	-33	73
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	1 619	1 659	-1 078	782
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 532	1 492	1 933	73
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	3 151	3 151	855	855


	INFORMACJA DODATKOWA

	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu - w załączeniu.


	Plik	Opis
	ASWEZ_Informacja dodatkowa_3Q17.pdfASWEZ_Informacja dodatkowa_3Q17.pdf	Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu

SKŁADNIKI LOKAT

kwartał

2016

rok

kwartał

2017

roku

2017

roku

2016

roku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartośc według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

1. Akcje

161 068

194 877

92,79

158 873

193 788

92,01

149 295

170 521

96,79

145 558

154 932

90,75

Warranty subskrypcyjne

2. Prawa do akcji

2 261

2 356

1,12

279

304

0,14

Prawa poboru

3. Kwity depozytowe

1 858

Listy zastawne

4. Dłużne papiery wartościowe

4 311

4 322

2,06

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	6 277	Rzeczpospolita Polska	1 128	1 214	0,58
2. ABC DATA S.A. (PLABCDT00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	433 123	Rzeczpospolita Polska	916	797	0,38
3. AILLERON S.A. (PLWNDMB00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	56 672	Rzeczpospolita Polska	502	992	0,47
4. AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	602 674	Turcja	5 385	5 817	2,77
5. AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S. (TRAAKSAW91E1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	60 077	Turcja	674	734	0,35
6. ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	36 169	Rzeczpospolita Polska	2 210	2 477	1,18
7. ALKIM ALKALI KIMYA A.S. (TRAALKIM91E0)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	109 948	Turcja	2 938	2 572	1,22
8. ANDRITZ AG (AT0000730007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	16 105	Austria	3 145	3 394	1,62
9. ARCELIK A.S. (TRAARCLK91H5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	114 404	Turcja	2 848	2 669	1,27
10. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	25 516	Rzeczpospolita Polska	561	1 107	0,53
11. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	331 976	Rzeczpospolita Polska	1 660	1 819	0,87
12. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	49 209	Rzeczpospolita Polska	6 021	6 299	3,00
13. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	1 163	Rzeczpospolita Polska	466	1 084	0,52
14. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	3 830	Rzeczpospolita Polska	257	839	0,40
15. BYTOM S.A. (PLBYTOM00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	275 458	Rzeczpospolita Polska	876	771	0,37
16. CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	26 272	Rzeczpospolita Polska	1 055	3 054	1,45
17. ČEZ A.S. (CZ0005112300)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Prague Stock Exchange	46 394	Czechy	3 147	3 388	1,61
18. CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	70 428	Turcja	1 187	1 026	0,49
19. DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	56 472	Rzeczpospolita Polska	1 948	3 747	1,78
20. ELEMENTAL HOLDING S.A. (PLELMTL00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	554 311	Rzeczpospolita Polska	2 027	1 358	0,65
21. EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	1 047 785	Turcja	3 271	2 884	1,37
22. ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	101 794	Austria	8 794	16 030	7,63
23. EUROCASH S.A. (PLEURCH00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	32 506	Rzeczpospolita Polska	1 207	1 255	0,60
24. FAMUR S.A. (PLFAMUR00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	282 759	Rzeczpospolita Polska	1 557	1 719	0,82
25. GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	28 123	Rzeczpospolita Polska	1 498	1 680	0,80
26. HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	251 226	Turcja	2 733	2 585	1,23
27. HOLLYWOOD S.A. (PLHOLWD00017)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NewConnect	255 142	Rzeczpospolita Polska	767	408	0,19
28. ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	10 517	Rzeczpospolita Polska	1 990	2 151	1,02
29. IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	732 641	Turcja	1 176	1 031	0,49
30. JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	6 912	Rzeczpospolita Polska	463	667	0,32
31. KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	40 708	Rzeczpospolita Polska	3 302	4 779	2,28
32. KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	220 536	Turcja	3 366	3 703	1,76
33. KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. (TRAKORDS91B2)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	210 821	Turcja	1 691	1 541	0,73
34. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	3 999	Rzeczpospolita Polska	1 289	1 173	0,56
35. LENTEX S.A. (PLLENTX00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	93 140	Rzeczpospolita Polska	854	764	0,36
36. MAISONS DU MONDE SA (FR0013153541)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE Euronext Paris	10 086	Francja	1 409	1 617	0,77
37. MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. (TREMAVI00037)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	11 982	Turcja	546	640	0,30
38. MCI CAPITAL S.A. (PLMCIMG00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	144 843	Rzeczpospolita Polska	1 360	1 233	0,59
39. MFO S.A. (PLMFO0000013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	12 867	Rzeczpospolita Polska	567	495	0,24
40. MOL MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARI NYRT. (HU0000153937)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Budapest Stock Exchange	224 500	Węgry	7 421	9 325	4,44
41. MONETA MONEY BANK A.S. (CZ0008040318)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Prague Stock Exchange	133 414	Czechy	1 721	1 709	0,81
42. NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (GRS003003027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.	5 496 482	Grecja	6 490	6 798	3,24
43. NIKE, INC. (US6541061031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	New York Stock Exchange	3 078	Stany Zjednoczone	626	583	0,28
44. OMV AG (AT0000743059)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	10 532	Austria	2 205	2 237	1,06
45. OPAP S.A. (GRS419003009)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.	54 083	Grecja	2 014	2 086	0,99
46. ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT A.S. (TREORGE00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	93 888	Turcja	943	866	0,41
47. OTP BANK NYRT. (HU0000061726)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Budapest Stock Exchange	69 989	Węgry	3 756	9 589	4,57
48. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	180 740	Rzeczpospolita Polska	907	1 227	0,58
49. PORR AG (AT0000609607)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	21 262	Austria	2 615	2 449	1,17
50. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	56 703	Rzeczpospolita Polska	1 405	2 003	0,95
51. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	115 086	Rzeczpospolita Polska	3 172	5 294	2,52
52. PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. (PLPREQM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	17 926	Rzeczpospolita Polska	2 035	851	0,41
53. PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE (DE000PSM7770)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Frankfurt Exchange Xetra	8 912	Niemcy	1 325	1 107	0,53
54. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	34 563	Rzeczpospolita Polska	735	1 357	0,65
55. ROBYG S.A. (PLROBYG00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	1 093 290	Rzeczpospolita Polska	3 277	3 652	1,74
56. SELVITA S.A. (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	18 593	Rzeczpospolita Polska	468	1 020	0,49
57. SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	170 585	Turcja	468	892	0,42
58. STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	986	Rzeczpospolita Polska	301	456	0,22
59. STRABAG SE (AT000000STR1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	8 160	Austria	1 281	1 294	0,62
60. SYNTHOS S.A. (PLDWORY00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	255 474	Rzeczpospolita Polska	1 180	1 313	0,63
61. TITAN CEMENT COMPANY S.A. (GRS074083007)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.	12 018	Grecja	1 070	1 109	0,53
62. TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. (TRATOASO91H3)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	47 344	Turcja	1 193	1 501	0,71
63. TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	467 037	Turcja	2 274	3 161	1,50
64. TRAKCJA PRKII S.A. (PLTRKPL00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	65 337	Rzeczpospolita Polska	1 057	768	0,37
65. TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	40 280	Turcja	3 237	5 030	2,39
66. TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. (TRATCELL91M1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	337 309	Turcja	4 499	4 396	2,09
67. TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	629 699	Turcja	5 572	6 259	2,98
68. TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	355 068	Turcja	2 167	2 472	1,18
69. TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	816 397	Turcja	968	1 165	0,55
70. TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. (TRASISEW91Q3)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	480 030	Turcja	1 826	2 021	0,96
71. TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (TREVKFB00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	516 044	Turcja	3 552	3 323	1,58
72. UNIFIED FACTORY S.A. (PLDTBRK00037)	Aktywny rynek - alternatywny system obrotu	NewConnect	68 158	Rzeczpospolita Polska	341	794	0,38
73. VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	2 951	Rzeczpospolita Polska	996	938	0,45
74. VOESTALPINE AG (AT0000937503)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	30 418	Austria	5 604	5 655	2,69
75. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	41 785	Rzeczpospolita Polska	1 683	1 880	0,90
76. YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	323 883	Turcja	1 560	1 437	0,68
77. YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S. (TRAYATAS91B4)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Borsa Istanbul	207 281	Turcja	1 519	4 255	2,03
78. ZALANDO SE (DE000ZAL1111)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Frankfurt Exchange Xetra	5 976	Niemcy	814	1 092	0,52

Rzeczywista liczba akcji ogółem 18 890 126,233
w tym liczba akcji:
HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5)	251 226,495
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3)	732 641,262
SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5)	170 584,51
TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRETRGY00018)	467 036,918
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0)	816 396,977
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. (TRASISEW91Q3)	480 030,071

Ułamkowe części akcji emitentów
zostały zapisane na rachunku
papierów wartościowych funduszu
po wypłacie dywidendy w postaci
akcji bonusowych.


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. CCC S.A. PDA (PLCCC0000073)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	8 000	Rzeczpospolita Polska	2 120	2 208	1,05
2. MFO S.A. PDA (PLMFO0000047)	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	4 017	Rzeczpospolita Polska	141	148	0,07


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.

LISTY ZASTAWNE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Rodzaj listu

Podstawa emisji

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

1. O terminie wykupu powyżej 1 roku:

4 500

4 311

4 322

2,06

a) Obligacje

4 500

4 311

4 322

2,06

- WZ0126 (PL0000108817)

Inny aktywny rynek

Treasury BondSpot Poland

SKARB PAŃSTWA

Rzeczpospolita Polska

2026-01-25

Zmienny kupon (1,81%)

1 000,00

4 500

4 311

4 322

2,06

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
1.
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
1.


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Jednostki uczestnictwa
1.
II. Certyfikaty inwestycyjne
1.


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD
1.
II. W walutach państw nienależących do OECD
1.


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. W walutach państw należących do OECD
1.
II. W walutach państw nienależących do OECD
1.

NIERUCHOMOŚCI

Rok oddania do użytku

Data nabycia

Numer księgi wieczystej

Kraj położenia

Adres

Powierzchnia

Obciążenia

Służebności

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
I. Grupa kapitałowa HACI OMER SABANCI HOLDING A.S.:	10 969	5,22
1. akcje AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6)	5 817	2,77
2. akcje CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. (TRACIMSA91F9)	1 026	0,49
3. akcje HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. (TRASAHOL91Q5)	2 585	1,23
4. akcje KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S. (TRAKORDS91B2)	1 541	0,73
II. Grupa kapitałowa KOC HOLDING A.S.:	11 402	5,42
1. akcje ARCELIK A.S. (TRAARCLK91H5)	2 669	1,27
2. akcje KOC HOLDING A.S. (TRAKCHOL91Q8)	3 703	1,76
3. akcje TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S. (TRATUPRS91E8)	5 030	2,39
III. Grupa kapitałowa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.:	14 070	6,70
1. akcje ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)	2 477	1,18
2. akcje BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)	6 299	3,00
3. akcje POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	5 294	2,52
IV. Grupa kapitałowa TURKIYE IS BANKASI A.S.:	7 581	3,60
1. akcje IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. (TRAISGYO91Q3)	1 031	0,49
2. akcje SODA SANAYII A.S. (TRASODAS91E5)	892	0,42
3. akcje TURKIYE IS BANKASI A.S. - C (TRAISCTR91N2)	2 472	1,18
4. akcje TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (TRATSKBW91N0)	1 165	0,55
5. akcje TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI A.S. (TRASISEW91Q3)	2 021	0,96


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1.


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

	Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu.


























	Plik			Opis
	Nota 1_Polityka rachunkowości.pdfNota 1_Polityka rachunkowości.pdf			Nota 1. Polityka rachunkowości - w załączeniu.


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3	kwartał
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	2017	roku
1. Z tytułu zbytych lokat	2 377
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych
2. Z tytułu dywidendy	335
3. Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów
Z tytułu udzielonych pożyczek
4. Pozostałe	1


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3	kwartał
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	2017	roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	226
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
Z tytułu instrumentów pochodnych
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
Z tytułu wyemitowanych obligacji
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów
Z tytułu gwarancji lub poręczeń
Z tytułu rezerw
2. Pozostałe zobowiązania	1 055
a) w tym zobowiązania wobec TFI z tytułu opłaty za zarządzanie	1 052

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-11-06	Jacek Marcinowski	Prezes Zarządu

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

STATKI MORSKIE

Kraj rejestracji statku

Klasa statku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.