Spis treści:
Spis załączników:
01_List_Zarzadu.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
02_Zachodni_Opinia_i_Raport_SF_jednostkowe_31.12.2005.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
03_Wstep_jednostka_2005.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
04_roczny_2005.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
05_zalacznik_1_do_bilansu_jednostkowego.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
06_zalacznik_2_do_RZiS_jednostkowego.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
07_zalacznik_3_akcjonariat.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
08_Nota_przeplyw.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
09_Informacja_dodatkowa_2005.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
10_Osw._Czlonkow_zarzaduSAF_R_2005.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
11_SPRAW_Zarzadu_jednostkowe.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
01_List_Zarzadu.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
02_Zachodni_Opinia_i_Raport_SF_jednostkowe_31.12.2005.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
03_Wstep_jednostka_2005.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
04_roczny_2005.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
05_zalacznik_1_do_bilansu_jednostkowego.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
06_zalacznik_2_do_RZiS_jednostkowego.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
07_zalacznik_3_akcjonariat.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
08_Nota_przeplyw.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
09_Informacja_dodatkowa_2005.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
10_Osw._Czlonkow_zarzaduSAF_R_2005.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
11_SPRAW_Zarzadu_jednostkowe.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 11 586 | 5 900 | 2 880 | 1 466 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | 12 823 | (9 590) | 3 187 | (2 384) | ||
| III. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 943 | 2 621 | 731 | 651 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 766 | (6 969) | 3 919 | (1 732) | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 15 766 | (6 969) | 3 919 | (1 732) | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 16 076 | (7 515) | 3 996 | (1 868) | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (119) | (8 367) | (30) | (2 080) | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (5 947) | (9 859) | (1 478) | (2 450) | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | (6 066) | (18 226) | (1 508) | (4 530) | ||
| X. Aktywa razem | 143 762 | 126 994 | 37 246 | 32 902 | ||
| XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 9 258 | 2 140 | 2 399 | 554 | ||
| XII. Zobowiązania | 7 998 | 1 035 | 2 072 | 268 | ||
| XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 134 504 | 124 854 | 34 847 | 32 347 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 135 | 2 135 | 553 | 553 | ||
| XV. Liczba akcji | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | 21 347 143 | ||
| XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) | 7,48 | 6,49 | 1,94 | 1,68 | ||
| XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) | 0,87 | (0,35) | 0,23 | (0,09) | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 17 976 347 na 31.12.2005 oraz 19 237 143 na 31.12.2004. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 18 504 845 za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 oraz 21 286 595 za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 01 List Zarządu.pdf 01 List Zarządu.pdf | |||
| 02 Zachodni_Opinia i Raport_SF jednostkowe_31.12.2005.pdf 02 Zachodni_Opinia i Raport_SF jednostkowe_31.12.2005.pdf |
|||
| 03 Wstęp_jednostka_2005.pdf 03 Wstęp_jednostka_2005.pdf | |||
| 04 roczny 2005.pdf 04 roczny 2005.pdf | |||
| 05 załącznik 1 do bilansu jednostkowego.pdf 05 załącznik 1 do bilansu jednostkowego.pdf | |||
| 06 załącznik 2 do RZiS jednostkowego.pdf 06 załącznik 2 do RZiS jednostkowego.pdf | |||
| 07 załącznik 3 akcjonariat.pdf 07 załącznik 3 akcjonariat.pdf | |||
| 08 Nota przeplyw.pdf 08 Nota przeplyw.pdf | |||
| 09 Informacja dodatkowa 2005.pdf 09 Informacja dodatkowa 2005.pdf | |||
| 10 Ośw. Członków zarząduSAF R 2005.pdf 10 Ośw. Członków zarząduSAF R 2005.pdf | |||
| 11 SPRAW Zarządu jednostkowe.pdf 11 SPRAW Zarządu jednostkowe.pdf | |||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-30 | Jarosław Kaczka | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH |
|||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-30 | Daniela Kanigowska | Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
