[2000/09/22 16:30] TUIR WARTA S.A. - Skrocone sprawozdania finansowe jednostek zaleznych i stowarzyszonych
RB/42/2000 r.
Zarząd TUiR "WARTA" S.A. przekazuje do wiadomości skrócone sprawozdania finansowe jednostek zależnych i stowarzyszonych, sporządzone według wzorów zamieszczonych w załącznikach do ustawy o rachunkowości, obejmujących oznaczone literami i cyframi rzymskimi pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych tylko tych jednostek, które mają obowiązek sprawozdawczy.
Sprawozdania finansowe Spółek: "Warta Cultus" Sp. z o.o., "Warta Investment" Sp. z o.o., "Centrum Zamek" Sp. z o.o., "Warta Tourism" Sp. z o.o., Fundacja WARTA, CWS Sp. z o.o. nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.
Opinie biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółek: TunŻ "Warta Vita" S.A., "Warta Nieruchomości" Sp. z o.o., PTE "DOM" S.A.,"Warta - Inwestycje" Sp. z o.o. nie zawierały zastrzeżeń i uwag.
WARTA Investment Sp. z o.o.
BILANS
AKTYWA 31-12-1998 31-12-1999
A Majątek trwały - -
I Wartości niematerialne i prawne - -
II Rzeczowy majątek trwały - -
III Finansowy majątek trwały - -
IV Należności długoterminowe - -
B Majątek obrotowy - 20 478
I Zapasy - -
II Należności i roszczenia - 2
III Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - 18 938
IV Środki pieniężne - 1 538
C Rozliczenia międzyokresowe - -
Suma aktywów - 20 478
PASYWA
A Kapitał (fundusz) własny - 10 122
I Kapitał (fundusz) podstawowy - 100
II Należne, lecz nie wniesione wkłady
na poczet kapitału podstawowego
( wielkość ujemna) - -
III Kapitał (fundusz) zapasowy - 9 900
IV Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny - -
V Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - -
VI Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych - -
VII Wynik finansowy netto roku obrotowego - 122
B Rezerwy - 0
C Zobowiązania długoterminowe - 0
D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne - 10 346
I Zobowiązania krótkoterminowe - 10 346
II Fundusze specjalne - -
E Rozliczenia międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów - 10
Suma pasywów - 20 478
* Rok 1999 jest pierwszym rokiem działalności Spółki.
WARTA Investment Sp. z o.o.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
31-12-1998 31-12-1999
A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - -10
I Przychód ze sprzedaży produktów - -
II Zmiana stanu produktów - -10
III Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów - -
IV Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki - -
B Koszty działalności operacyjnej - 78
I Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -
II Zużycie materiałów i energii - 0
III Usługi obce - 8
IV Podatki i opłaty - 13
V Wynagrodzenia - 38
VI Świadczenia na rzecz pracowników - 7
VII Amortyzacja - -
VIII Pozostałe - 12
C Zysk/ Strata ze sprzedaży ( A - B ) - -88
D Pozostałe przychody operacyjne - -
I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego - -
II Dotacje - -
III Pozostałe przychody operacyjne - -
E Pozostałe koszty operacyjne - -
I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego - -
II Pozostałe koszty operacyjne - -
F Zysk/ Strata na działalności operacyjnej ( C + D - E )- -88
G Przychody finansowe - 2 450
I Dywidendy z tytułu udziałów -
w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych - -
II Odsetki uzyskane - 236
III Pozostałe - 2 214
H Koszty finansowe - 2 152
I Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku
trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych - -
II Odsetki do zapłacenia -
w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych - 1
III Pozostałe - 2 151
I Zysk/ Strata brutto na działalności gospodarczej
( F + G - H ) - 210
J Zyski nadzwyczajne - -
K Straty nadzwyczjne - -
L Zysk/ Strata brutto ( I + J - K ) - 210
M Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - 88
I Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych - 88
II Pozostałe obowiązkowe obciążenia - -
N Zysk/ Strata netto ( L - M ) - 122
CENTRUM ZAMEK Sp. z o.o.
BILANS
AKTYWA 31-12-1998 31-12-1999
A Majątek trwały - 7 069
I Wartości niematerialne i prawne - 4
II Rzeczowy majątek trwały - 7 065
III Finansowy majątek trwały - -
IV Należności długoterminowe - -
B Majątek obrotowy - 5 238
I Zapasy - -
II Należności i roszczenia - 3 202
III Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - -
IV Środki pieniężne - 2 036
C Rozliczenia międzyokresowe - -
Suma aktywów - 12 307
PASYWA
A Kapitał (fundusz) własny - 10 058
I Kapitał (fundusz) podstawowy - 3 800
II Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet
kapitału podstawowego ( wielkość ujemna) - -
III Kapitał (fundusz) zapasowy - 6 400
IV Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny - -
V Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - -
VI Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych - -
VII Wynik finansowy netto roku obrotowego - -142
B Rezerwy - -
C Zobowiązania długoterminowe - -
D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne - 2 244
I Zobowiązania krótkoterminowe - 2 244
II Fundusze specjalne - -
E Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów - 5
Suma pasywów - 12 307
* Rok 1999 jest pierwszym rokiem działalności Spółki.
CENTRUM ZAMEK Sp. z o.o.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
31-12-1998 31-12-1999
A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - 65
I Przychód ze sprzedaży produktów - 65
II Zmiana stanu produktów - -
III Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów - -
IV Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostk - -
B Koszty działalności operacyjnej - 299
I Wartość sprzedanych towarów i materiałów - 5
II Zużycie materiałów i energii - 9
III Usługi obce - 2
IV Podatki i opłaty - 17
V Wynagrodzenia - 204
VI Świadczenia na rzecz pracowników - 24
VII Amortyzacja - 9
VIII Pozostałe - 29
C Zysk/ Strata ze sprzedaży ( A - B ) - -234
D Pozostałe przychody operacyjne - -
I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego - -
II Dotacje - -
III Pozostałe przychody operacyjne - -
E Pozostałe koszty operacyjne - 0
I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego - -
II Pozostałe koszty operacyjne - 0
F Zysk/ Strata na działalności operacyjnej ( C + D - E )- -234
G Przychody finansowe - 92
I Dywidendy z tytułu udziałów -
w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych - -
II Odsetki uzyskane - 92
III Pozostałe - -
H Koszty finansowe - 0
I Odpisy aktualizujące wartość finansowego
majątku trwałego oraz krótkoterminowych
papierów wartościowych - -
II Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek
zależnych i stowarzyszonych - 0
III Pozostałe - -
I Zysk/ Strata brutto na działalności gospodarczej
( F + G - H ) - -142
J Zyski nadzwyczajne - -
K Straty nadzwyczjne - -
L Zysk/ Strata brutto ( I + J - K ) - -142
M Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - -
I Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych - -
II Pozostałe obowiązkowe obciążenia - -
N Zysk/ Strata netto ( L - M ) - -142
PTE "DOM" S.A.
BILANS
AKTYWA 31-12-1998 31-12-1999
A Majątek trwały - 16 463
I Wartości niematerialne i prawne - 10 327
II Rzeczowy majątek trwały - 4 939
III Finansowy majątek trwały - -
IV Należności długoterminowe - 1 197
B Majątek obrotowy - 45 571
I Zapasy - -
II Należności i roszczenia - 724
III Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - 19 782
IV Środki pieniężne - 25 065
C Rozliczenia międzyokresowe - 255
Suma aktywów - 62 289
PASYWA
A Kapitał (fundusz) własny - 40 331
I Kapitał (fundusz) podstawowy - 175 000
II Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet
kapitału podstawowego ( wielkość ujemna) - -
III Kapitał (fundusz) zapasowy - -
IV Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny - -
V Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - -
VI Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych - -
VII Wynik finansowy netto roku obrotowego - -134 669
B Rezerwy - -
C Zobowiązania długoterminowe - -
D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjaln - 13 720
I Zobowiązania krótkoterminowe - 12 455
II Fundusze specjalne - 1 265
E Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów- 8 238
Suma pasywów - 62 289
* Rok 1999 jest pierwszym rokiem działalności Spółki.
PTE "DOM" S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
31-12-1998 31-12-1999
A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - 3 140
I Przychód ze sprzedaży produktów - 3 140
II Zmiana stanu produktów - -
III Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów - -
IV Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki - -
B Koszty działalności operacyjnej - 144 113
I Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -
II Zużycie materiałów i energii - 5 217
III Usługi obce - 45 206
IV Podatki i opłaty - 5 186
V Wynagrodzenia - 70 375
VI Świadczenia na rzecz pracowników - 15 108
VII Amortyzacja - 2 227
VIII Pozostałe - 794
C Zysk/ Strata ze sprzedaży ( A - B ) - -140 973
D Pozostałe przychody operacyjne - 195
I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego - 130
II Dotacje - -
III Pozostałe przychody operacyjne - 65
E Pozostałe koszty operacyjne - 619
I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego - 282
II Pozostałe koszty operacyjne - 337
F Zysk/ Strata na działalności operacyjnej ( C + D - E )- -141 397
G Przychody finansowe - 7 014
I Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek
zależnych i stowarzyszonych - -
II Odsetki uzyskane - 7 014
III Pozostałe - 0
H Koszty finansowe - 286
I Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku
trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych - -
II Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek
zależnych i stowarzyszonych - 2
III Pozostałe - 284
I Zysk/ Strata brutto na działalności gospodarczej
( F + G - H ) - -134 669
J Zyski nadzwyczajne - -
K Straty nadzwyczjne - -
L Zysk/ Strata brutto ( I + J - K ) - -134 669
M Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - -
I Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych- -
II Pozostałe obowiązkowe obciążenia - -
N Zysk/ Strata netto ( L - M ) - -134 669
PTE "DOM" S.A.
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
Wyszczególnienie 31-12-1998 r. 31-12-1999 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wynik finansowy netto ( zysk/ strata ) - -134 669
II. Korekty - 8 835
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej - -125 834
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Nabycie/ sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych - -3 390
II. Nabycie/ sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego - -5 321
III. Nabycie/ sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych - -
IV. Nabycie/ sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych- -
V. Nabycie/ sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów
wartościowych ( w tym również przeznaczonych do obrotu) - -15 189
VI. Udzielone/ Zwrócone pożyczki - -
VII. Otrzymane/ Zwrócone dywidendy - -
VIII. Otrzymane/ Zwrócone odsetki - -
IX. Pozostałe pozycje - -201
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - -24 101
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Zaciągnięcie/ Spłata długoterminowych kredytów bankowych - -
II. Zaciągnięcie/ Spłata długoterminowych pożyczek,
emisja /wykup obligacji lub innych papierów wartościowych - -
III. Zaciągnięcie/ Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych - -
IV. Zaciągnięcie/ Spłata krótkoterminowych pożyczek,
emisja /wykup obligacji lub innych papierów wartościowych - -
V. Płatność dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli - -
VI. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - -
VII. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału- 175 000
VIII. Zapłacone/ Zwrócone odsetki - -
IX. Pozostałe pozycje - -
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej - 175 000
D. Zmniana stanu środków pieniężnych netto (A+B+C) - 25 065
E Środki pieniężne na początek roku obrotowego - -
F Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D+E) - 25 065
Warta Tourism Sp. z o.o.
BILANS
AKTYWA 31-12-1998 31-12-1999
A Majątek trwały - 3
I Wartości niematerialne i prawne - -
II Rzeczowy majątek trwały - 3
III Finansowy majątek trwały - -
IV Należności długoterminowe - -
B Majątek obrotowy - 60
I Zapasy - -
II Należności i roszczenia - 33
III Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - -
IV Środki pieniężne - 27
C Rozliczenia międzyokresowe - -
Suma aktywów - 63
PASYWA
A Kapitał (fundusz) własny - 40
I Kapitał (fundusz) podstawowy - 400
II Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet
kapitału podstawowego ( wielkość ujemna) - -
III Kapitał (fundusz) zapasowy - -
IV Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny - -
V Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - -
VI Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych - -
VII Wynik finansowy netto roku obrotowego - -360
B Rezerwy - -
C Zobowiązania długoterminowe - -
D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne - 23
I Zobowiązania krótkoterminowe - 23
II Fundusze specjalne - -
E Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów- -
Suma pasywów - 63
* Rok 1999 jest pierwszym rokiem działalności Spółki.
Warta Tourism Sp. z o.o.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
31-12-1998 31-12-1999
A Koszty działalności operacyjnej - 445
I Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -
II Zużycie materiałów i energii - -
III Usługi obce - 70
IV Podatki i opłaty - 4
V Wynagrodzenia - 300
VI Świadczenia na rzecz pracowników - 36
VII Amortyzacja - 0
VIII Pozostałe - 35
B Zysk ze sprzedaży - -
C Pozostałe koszty operacyjne - 0
I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego - -
II Pozostałe koszty operacyjne - 0
D Zysk na działalności operacyjnej - -
E Koszty finansowe - -
I Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku
trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych- -
II Odsetki do zapłacenia - -
III Pozostałe - -
F Zysk na działalności gospodarczej - -
G Straty nadzwyczajne - -
H Zysk brutto - -
I Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - -
I Podatek dochodowy - -
II Pozostałe obowiązkowe obciążenia - -
J Zysk netto - -
RAZEM - 445
A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 68
I Przychody ze sprzedaży produktów 68
II Zmiana stanu produktów -
III Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów -
IV Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki -
B Strata ze sprzedaży 377
C Pozostałe przychody operacyjne 0
I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego -
II Dotacje -
III Pozostałe przychody operacyjne 0
D Strata na działalności operacyjnej 377
E Przychody finansowe 17
I Dywidendy z tytułu udziałów -
II Odsetki uzyskane 17
III Pozostałe -
F Strata brutto na działalności gospodarczej 360
G Zyski nadzwyczajne -
H Strata brutto 360
I Strata netto 360
RAZEM 445
"WARTA NIERUCHOMOŚCI" Sp z o.o.
BILANS
AKTYWA 31-12-1998 31-12-1999
A Majątek trwały - 21 444
I Wartości niematerialne i prawne - 11
II Rzeczowy majątek trwały - 21 433
III Finansowy majątek trwały - -
IV Należności długoterminowe - -
B Majątek obrotowy - 5 302
I Zapasy - 25
II Należności i roszczenia - 624
III Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - -
IV Środki pieniężne - 4 653
C Rozliczenia międzyokresowe - 54
Suma aktywów - 26 800
PASYWA
A Kapitał (fundusz) własny - 5 556
I Kapitał (fundusz) podstawowy - 675
II Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet
kapitału podstawowego ( wielkość ujemna) - -
III Kapitał (fundusz) zapasowy - 6 000
IV Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny - -
V Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - -
VI Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych - -
VII Wynik finansowy netto roku obrotowego - -1 119
B Rezerwy - -
C Zobowiązania długoterminowe - -
D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne - 20 998
I Zobowiązania krótkoterminowe - 20 998
II Fundusze specjalne - -
E Rozliczenia międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów - 246
Suma pasywów - 26 800
* Rok 1999 jest pierwszym rokiem działalności Spółki.
"WARTA NIERUCHOMOŚCI" Sp z o.o.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
31-12-1998 31-12-1999
A Koszty działalności operacyjnej - 2 583
I Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -
II Zużycie materiałów i energii - 114
III Usługi obce - 372
IV Podatki i opłaty - 18
V Wynagrodzenia - 731
VI Świadczenia na rzecz pracowników - 82
VII Amortyzacja - 1 226
VIII Pozostałe - 40
B Zysk ze sprzedaży - -
C Pozostałe koszty operacyjne - 0
I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego - -
II Pozostałe koszty operacyjne - 0
D Zysk na działalności operacyjnej - -
E Koszty finansowe - 1
I Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku
trwałego oraz krótkoterminowych
papierów wartościowych - -
II Odsetki do zapłacenia - 1
III Pozostałe - 0
F Zysk na działalności gospodarczej - -
G Straty nadzwyczajne - -
H Zysk brutto - -
I Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - -
I Podatek dochodowy - -
II Pozostałe obowiązkowe obciążenia - -
J Zysk netto - -
RAZEM ( A+C+E+G+I ) - 2 584
A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - 1 094
I Przychody ze sprzedaży produktów - 1 094
II Zmiana stanu produktów - -
III Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - -
IV Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki- -
B Strata ze sprzedaży - 1489
C Pozostałe przychody operacyjne - 0
I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego - -
II Dotacje - -
III Pozostałe przychody operacyjne - 0
D Strata na działalności operacyjnej - 1489
E Przychody finansowe - 371
I Dywidendy z tytułu udziałów - -
II Odsetki uzyskane - 345
III Pozostałe - 26
F Strata brutto na działalności gospodarczej - 1119
G Zyski nadzwyczajne - -
H Strata brutto - 1119
I Strata netto - 1119
RAZEM ( A+C+E+G ) - 1 465
"WARTA CULTUS" Sp. z o.o.
BILANS
AKTYWA 31-12-1998 31-12-1999
A Majątek trwały 4 092 6 857
I Wartości niematerialne i prawne - -
II Rzeczowy majątek trwały 3 044 6 857
III Finansowy majątek trwały 1 048 -
IV Należności długoterminowe - -
B Majątek obrotowy 4 415 2 984
I Zapasy - 5
II Należności i roszczenia 28 1 283
III Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 2 006 361
IV Środki pieniężne 2 381 1 335
C Rozliczenia międzyokresowe - 2
Suma aktywów 8 507 9 843
PASYWA
A Kapitał (fundusz) własny 6 241 9 297
I Kapitał (fundusz) podstawowy 3 100 3 100
II Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet
kapitału podstawowego ( wielkość ujemna) - -
III Kapitał (fundusz) zapasowy 3 000 6 079
IV Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny - -
V Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - -
VI Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych - -
VII Wynik finansowy netto roku obrotowego 141 118
B Rezerwy - -
C Zobowiązania długoterminowe - -
D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 2 266 537
I Zobowiązania krótkoterminowe 2 266 537
II Fundusze specjalne - -
E Rozliczenia międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów - 9
Suma pasywów 8 507 9 843
"WARTA CULTUS" Sp. z o.o.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
31-12-1998 31-12-1999
A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - 8
I Przychód ze sprzedaży produktów - -
II Zmiana stanu produktów - -
III Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów - 8
IV Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki- -
B Koszty działalności operacyjnej 88 688
I Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -
II Zużycie materiałów i energii 8 60
III Usługi obce 47 278
IV Podatki i opłaty 7 20
V Wynagrodzenia 23 274
VI Świadczenia na rzecz pracowników 3 44
VII Amortyzacja - 3
VIII Pozostałe 0 9
C Zysk/ Strata ze sprzedaży ( A - B ) -88 -680
D Pozostałe przychody operacyjne - 11
I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego - -
II Dotacje - -
III Pozostałe przychody operacyjne - 11
E Pozostałe koszty operacyjne - 120
I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego - -
II Pozostałe koszty operacyjne - 120
F Zysk/ Strata na działalności operacyjnej ( C + D - E )-88 -789
G Przychody finansowe 1 281 4 731
I Dywidendy z tytułu udziałów - w tym
od jednostek zależnych i stowarzyszonych - 31
II Odsetki uzyskane 15 52
III Pozostałe 1 266 4 648
H Koszty finansowe 973 3 762
I Odpisy aktualizujące wartość finansowego
majątku trwałego oraz krótkoterminowych
papierów wartościowych - -
II Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek
zależnych i stowarzyszonych - 19
III Pozostałe 973 3 743
I Zysk/ Strata brutto na działalności
gospodarczej( F + G - H ) 220 180
J Zyski nadzwyczajne - -
K Straty nadzwyczjne - -
L Zysk/ Strata brutto ( I + J - K ) 220 180
M Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 79 62
I Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych 79 62
II Pozostałe obowiązkowe obciążenia - -
N Zysk/ Strata netto ( L - M ) 141 118
CWS Sp. z o.o.
BILANS
AKTYWA 1-12-1999
A Majątek trwały -
I Wartości niematerialne i prawne -
II Rzeczowy majątek trwały -
III Finansowy majątek trwały -
IV Należności długoterminowe -
B Majątek obrotowy 9 075
I Zapasy -
II Należności i roszczenia 9 000
III Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu -
IV Środki pieniężne 75
C Rozliczenia międzyokresowe -
Suma aktywów 9 075
PASYWA
A Kapitał (fundusz) własny 9 074
I Kapitał (fundusz) podstawowy 9 074
II Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet
kapitału podstawowego ( wielkość ujemna) -
III Kapitał (fundusz) zapasowy -
IV Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny -
V Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe -
VI Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych -
VII Wynik finansowy netto roku obrotowego -
B Rezerwy -
C Zobowiązania długoterminowe -
D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1
I Zobowiązania krótkoterminowe 1
II Fundusze specjalne -
E Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów -
Suma pasywów 9 075
* Dane finansowe Spółki przedstawiono na dzień 01.12.1999 r. (dzień likwidacji Spółki).
WARTA INWESTYCJE Sp. z o.o
BILANS
AKTYWA 31-12-1998 31-12-1999
A Majątek trwały 60 962 140 556
I Wartości niematerialne i prawne 20 464 24 293
II Rzeczowy majątek trwały 40 498 116 263
III Finansowy majątek trwały - -
IV Należności długoterminowe - -
B Majątek obrotowy 11 443 25 137
I Zapasy - -
II Należności i roszczenia 1 100 5 810
III Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - -
IV Środki pieniężne 10 343 19 327
C Rozliczenia międzyokresowe 179 354
Suma aktywów 72 584 166 047
PASYWA
A Kapitał (fundusz) własny 66 796 66 326
I Kapitał (fundusz) podstawowy 53 639 53 639
II Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet
kapitału podstawowego ( wielkość ujemna) - -
III Kapitał (fundusz) zapasowy 14 789 13 157
IV Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny - -
V Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - -
VI Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych - -
VII Wynik finansowy netto roku obrotowego -1 632 -470
B Rezerwy - 82
C Zobowiązania długoterminowe 3 228 78 733
D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 2 560 20 906
I Zobowiązania krótkoterminowe 2 560 20 906
II Fundusze specjalne - -
E Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów- -
Suma pasywów 72 584 166 047
WARTA INWESTYCJE Sp. z o.o
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
31-12-1998 31-12-1999
A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 385 372
I Przychód ze sprzedaży produktów 385 372
II Zmiana stanu produktów - -
III Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów - -
IV Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki- -
B Koszty działalności operacyjnej 3 077 2 079
I Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -
II Zużycie materiałów i energii 113 105
III Usługi obce 468 324
IV Podatki i opłaty 83 21
V Wynagrodzenia 675 1 231
VI Świadczenia na rzecz pracowników 323 188
VII Amortyzacja 1 334 79
VIII Pozostałe 81 131
C Zysk/ Strata ze sprzedaży ( A - B ) -2 692 -1 707
D Pozostałe przychody operacyjne 2 793 0
I Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego 2 793 -
II Dotacje - -
III Pozostałe przychody operacyjne 0 0
E Pozostałe koszty operacyjne 2 793 68
I Wartość sprzedanych składników majątku trwałego 2 789 -
II Pozostałe koszty operacyjne 4 68
F Zysk/ Strata na działalności
operacyjnej ( C + D - E ) -2 692 -1 775
G Przychody finansowe 1 677 1 387
I Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek
zależnych i stowarzyszonych - -
II Odsetki uzyskane 882 1 387
III Pozostałe 795 0
H Koszty finansowe 617 -
I Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku
trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych - -
II Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek
zależnych i stowarzyszonych - -
III Pozostałe 617 -
I Zysk/ Strata brutto na działalności
gospodarczej( F + G - H ) -1 632 -388
J Zyski nadzwyczajne - -
K Straty nadzwyczjne - -
L Zysk/ Strata brutto ( I + J - K ) -1 632 -388
M Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - 82
I Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych - 82
II Pozostałe obowiązkowe obciążenia - -
N Zysk/ Strata netto ( L - M ) -1 632 -470
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA VITA" S.A.
BILANS
AKTYWA 31-12-1998 r. 31-12-1999 r.
A Wartości niematerialne i prawne 1 728 1 226
B Lokaty 40 548 75 445
I. Nieruchomości - -
II. Lokaty w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 56 56
III. Inne lokaty finansowe 40 492 75 389
IV. Należności depozytowe od cedentów - -
C Lokaty funduszów ubezpieczeń na życie na rachunek
i ryzyko ubezpieczającego 28 309 49 953
D Należności i roszczenia 2 065 1 869
I. Należności i roszczenia z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 945 1 212
II. Należności z tytułu reasekuracji 123 214
III. Inne należności i roszczenia 997 443
E Inne składniki majątku 3 535 5 273
I. Rzeczowe składniki majątku 2 308 3 671
II. Środki pieniężne 1 227 1 602
III. Akcje własne do zbycia - -
IV. Pozostałe składniki majątku - -
F Rozliczenia międzyokresowe czynne 250 974
I. Zarachowane odsetki i czynsze 4 43
II. Inne rozliczenia międzyokresowe 246 931
SUMA AKTYWÓW 76 435 134 740
PASYWA 31-12-1998 r. 31-12-1999 r.
A Kapitały własne 14 581 55 739
I. Kapitał podstawowy 21 600 69 000
II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet
kapitału podstawowego (wielkość ujemna) - -
III. Kapitał zapasowy 5 869 13 368
IV. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny - -
V. Kapitał rezerwowy pozostały - -
VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych -6 946 -10 907
VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego -5 942 -15 722
B Zobowiązania podporządkowane - -
C Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe 11 647 21 200
I. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego 1 503 2 147
II. Rezerwa ubezpieczeń na życie 9 131 17 613
III. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 998 1 333
IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych 15 107
V. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka) - -
VI. Pozostał rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe - -
D Rezerwy techniczno - ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń
na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający 28 309 49 953
E Pozostałe rezerwy - -
F Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów - -
G Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne 20 707 6 303
I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 1 444 3 123
II. Zobowiązania z tytułu reasekuracji 181 346
III. Zobowiązania z tytułu własnych obligacji - -
IV. Zobowiązania wobec instytucji finansowych - -
V. Inne zobowiązania 19 032 2 497
VI. Fundusze specjalne 50 337
H Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody
przyszłych okresów 1 191 1 545
SUMA PASYWÓW 76 435 134 740
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA VITA" S.A.
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych dla ubezpieczycieli
Wyszczególnienie 31-12-1998 r. 31-12-1999 r.
A. Przepływy netto ( I-II-III+IV-V+VI-VII ) 9 133 7 630
I. Wpływy z tytułu składek netto 24 709 38 068
II. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji netto 75 222
III. Odszkodowania i świadczenia wypłacone 2 632 4 182
IV. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach - -
V. Podatek dochodowy zapłacony - -
VI. Pozostałe wpływy operacyjne 377 651
VII. Pozostałe wydatki operacyjne 13 246 26 685
B. Przepływy netto z działalności lokacyjnej
( I-II+III-IV+V-VI+VII+VIII-IX+X+/-XI ) -26 707 -46 131
I. Wpływy z likwidacji lokat terminowych 449 378 1 258 941
II. Wydatki na lokaty terminowe 450 008 1 259 195
III. Wpływy ze sprzedaży akcji i udziałów w jednostkach zależnych
i stowarzyszonych 26 -
IV. Wydatki na akcje i udziały w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 79 -
V. Wpływy z pozostałych lokat 165 044 392 540
VI. Wydatki na pozostałe lokaty 194 219 448 773
VII. Odsetki otrzymane 5 393 10 942
VIII. Dywidendy otrzymane 2 3
IX. Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych
oraz środków trwałych 2 266 4 190
X. Wpływy ze sprzedaży i likwidacji wartości niematerialnych
i prawnych oraz środków trwałych 22 3 601
XI. Pozostałe pozycje - -
C. Przepływy netto z działalności finansowej
( I-II+/-III ) 18 000 38 880
I. Wpływy z emisji akcji 18 000 38 880
II. Dywidendy wypłacone - -
III. Pozostałe pozycje - -
D. Nadwyżka/Zmniejszenie środków pieniężnych ( A+/-B+/-C ) 426 379
I. Środki pieniężne na początek roku 802 1 227
II. Nie zrealizowane różnice kursowe na koniec roku obrotowego 0 4
III. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego 1 228 1 602
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA VITA" S.A.
TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
Poz. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E 31-12-1998 r. 31-12-1999 r.
I. Składki 26 732 39 801
II. Przychody z lokat 9 411 10 660
III. Nie zrealizowane zyski z lokat 4 42
IV Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 2 23
V Odszkodowania i świadczenia 3 038 4 380
VI. Zmiany stanu rezerw technicznych na udziale własnym 22 725 30 128
VII. Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym,
łącznie ze zmianą stanu rezerw -156 116
VIII. Koszty działalności ubezpieczeniowej 15 797 33 354
IX. Koszty działalności lokacyjnej 6 84
X. Nie zrealizowane straty na lokatach - -
XI. Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym 930 869
XII. Przeniesienie przychodów z lokat w części zarachowanej
na przychody ogólnego rachunku zysków i strat 3 317 4 089
IX. W Y N I K T E C H N I C Z N Y
( I+II+III+IV-V+/-VI+/-VII-VIII-IX-X-XI-XII ) -9 508 -22 494
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA VITA" S.A.
Ogólny rachunek zysków i strat ubezpieczyciela
Poz. WYSZCZEGÓLNIENIE 31-12-1998 r. 31-12-1999 r.
I. Wynik techniczny ubezpieczeń na życie -9 508 -22 494
II. Przychody z lokat 420 489
III. Przeniesienie przychodów z lokat w części nie zaliczonej
na przychody technicznego rachunku ubezpieczeń 3 317 4 089
IV. Koszty działalności lokacyjnej - -
V. Pozostałe przychody operacyjne 375 4 987
VI. Pozostałe koszty operacyjne 525 2 791
VII. Wynik na działalności operacyjnej (+/-I+II+III-IV+V-VI) -5 921 -15 720
VIII. Zyski nadzwyczajne 52 16
IX. Straty nadzwyczajne 73 17
X. Wynik finansowy brutto (VII+VIII-IX) -5 942 -15 721
XI. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego - 1
XII. Wynik finansowy netto (X+/-XI) -5 942 -15 722
Fundacja Warta
BILANS
AKTYWA 31-12-1998 31-12-1999
A Majątek trwały - 56
I Wartości niematerialne i prawne - -
II Rzeczowy majątek trwały - 56
III Finansowy majątek trwały - -
IV Należności długoterminowe - -
B Majątek obrotowy - 200
I Zapasy - -
II Należności i roszczenia - -
III Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - -
IV Środki pieniężne - 200
C Rozliczenia międzyokresowe - -
Suma aktywów - 256
PASYWA
A Fundusze własne - 253
I Fundusz statutowy - 100
II Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych - -
III Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy - 153
B Rezerwy - -
C Zobowiązania długoterminowe - -
D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne - 2
I Zobowiązania krótkoterminowe - 2
II Fundusze specjalne - -
E Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów - 1
Suma pasywów - 256
* Rok 1999 jest pierwszym rokiem działalności Fundacji.
Fundacja Warta
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
31-12-1998 31-12-1999
A Przychody z działalności statutowej - 531
I Składki brutto określone statutem - -
II Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje - 531
B Koszty realizacji zadań statutowych - 354
C Wynik na działalności statutowej - 177
D Koszty administracyjne - 29
I Zużycie materiałów i energii - -
II Usługi obce - 29
III Wynagrodzenia - -
IV Świadczenia na rzecz pracowników - -
E Pozostałe przychody - -
F Pozostałe koszty - -
G Przychody finansowe - 5
H Koszty finansowe - -
I Wynik brutto na całokształcie działalności - 153
J Zyski i straty nadzwyczajne - -
I Zyski nadzwyczajne - -
II Straty nadzwyczjne - -
K Wynik finansowy ogółem - 153
Podstawa prawna: PPO art.81 ust.1
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-09-22 Sylwester Rakowski Wiceprezes Zarządu
00-09-22 Artur Biskupski Wiceprezes Zarządu
