Spis treści:
Spis załączników:
3_kwartal_2005.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
3_kwartal_2005.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| I. 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 116 253 | 1 001 799 | 275 054 | 216 774 | ||
| II. 2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 23 190 | 15 005 | 5 714 | 3 247 | ||
| III. 3. Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 20 331 | 9 299 | 5 010 | 2 012 | ||
| IV. 4. Zysk (strata) netto | 17 430 | 11 216 | 4 295 | 2 427 | ||
| V. 5. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 23 502 | 15 755 | 5 791 | 3 409 | ||
| VI. 6. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -30 731 | -7 645 | -7 572 | -1 654 | ||
| VII. 7. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -18 275 | 400 | -4 503 | 87 | ||
| VIII. 8. Przepływy pieniężne netto, razem | -25 504 | 8 510 | -6 284 | 1 841 | ||
| IX. 9. Aktywa, razem | 636 908 | 610 438 | 162 618 | 139 268 | ||
| X. 10. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 265 590 | 295 639 | 67 811 | 67 448 | ||
| XI. 11. Zobowiązania długoterminowe | 41 125 | 31 477 | 10 500 | 7 181 | ||
| XII. 12. Zobowiązania krótkoterminowe | 195 913 | 238 277 | 50 021 | 54 361 | ||
| XIII. 13. Kapitał własny udziałowców jed.dominującej | 369 991 | 309 482 | 94 467 | 70 606 | ||
| XIV. 14. Kapitał własny udziałowców mniejszościow. | 1 326 | 5 318 | 339 | 1 213 | ||
| XV. 15. Kapitał zakładowy | 100 857 | 100 194 | 25 751 | 22 859 | ||
| XVI. 16. Liczba akcji (w szt.) | 100 856 804 | 100 194 134 | 100 856 804 | 100 194 134 | ||
| XVII. 17. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,17 | 0,11 | 0,04 | 0,02 | ||
| XVIII. 18. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,17 | 0,11 | 0,04 | 0,02 | ||
| XIX. 19. Wartość księgowa na jedną akcję | 3,67 | 3,09 | 0,94 | 0,70 | ||
| XX. 20. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję | 3,62 | 3,03 | 0,92 | 0,69 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| XXI. 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 064 634 | 944 627 | 262 335 | 204 403 | ||
| XXII. 2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 468 | 16 479 | 5 043 | 3 566 | ||
| XXIII. 3. Zysk (strata) brutto | 38 947 | 12 046 | 9 597 | 2 607 | ||
| XXIV. 4. Zysk (strata) netto | 36 452 | 13 851 | 8 982 | 2 997 | ||
| XXV. 5. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 24 572 | 16 108 | 6 055 | 3 486 | ||
| XXVI. 6. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 26 207 | -19 544 | 6 458 | -4 229 | ||
| XXVII. 7. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -24 020 | -5 168 | -5 919 | -1 118 | ||
| XXVIII. 8. Przepływy pieniężne netto, razem | 26 759 | -8 604 | 6 594 | -1 862 | ||
| XXIX. 9. Aktywa, razem | 575 682 | 578 630 | 146 985 | 132 011 | ||
| XXX. 10. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 216 743 | 247 991 | 55 340 | 56 578 | ||
| XXXI. 11. Zobowiązania długoterminowe | 36 533 | 29 157 | 9 328 | 6 652 | ||
| XXXII. 12. Zobowiązania krótkoterminowe | 160 157 | 198 630 | 40 892 | 45 316 | ||
| XXXIII. 13. Kapitał własny | 358 939 | 330 639 | 91 646 | 75 433 | ||
| XXXIV. 14. Kapitał zakładowy | 100 857 | 100 194 | 25 751 | 22 859 | ||
| XXXV. 15. Liczba akcji (w szt.) | 100 856 804 | 100 194 134 | 100 856 804 | 100 194 134 | ||
| XXXVI. 16. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,36 | 0,40 | 0,09 | 0,09 | ||
| XXXVII. 17. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,36 | 0,41 | 0,09 | 0,09 | ||
| XXXVIII. 18. Wartość księgowa na jedną akcję | 3,56 | 3,30 | 0,91 | 0,75 | ||
| XXXIX. 19. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję | 3,51 | 3,23 | 0,90 | 0,74 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 19 | z dnia | 2005-11-02 | o treści: | |||
| Zarząd "SOKOŁOWA" S.A. podaje do publicznej wiadomości następującą informację: W raporcie okresowym SA-QSr za trzeci kwartał 2005 roku przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 31 października 2005r., w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, w Rachunku przepływów środków pieniężnych oraz w sprawozdaniu Zmiany w kapitałach własnych, nie zamieszczono kolumn zawierających dane finansowe za trzeci kwartał roku 2005 i 2004. było:1 styczeń - 30 wrzesień Informacja dodatkowa 2005 2004 w tys.zł Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 25 1 116 253 1 001 799 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 26 977 410 875 689 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 138 843 126 110 Pozostałe przychody operacyjne 27 2 750 3 043 Koszty sprzedaży 2 89 008 80 927 Koszty ogólnego zarządu 26 26 730 28 756 Pozostałe koszty operacyjne 28 2 665 4 465 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 190 15 005 Przychody finansowe 29 3 380 3 914 Koszty finansowe 30 6 239 9 620 Zysk (strata) z działalności finansowej (2859) (5706) Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 20 331 9 299 Podatek dochodowy 19 2 817 (2171) Zysk po opodatkowaniu 17 514 11 470 Zysk netto 17 430 11 216 Zyski mniejszości 84 254 Zysk (strata) na jedną akcję w złotych (za 12 miesięcy) 0,17 0,11 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (za 12 miesięcy) 0,17 0,11 1 styczeń - 30 wrzesień 2005 2004 w tys.zł PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk ( strata ) netto przed opodatkowaniem 20 331 9 299 Korekty o pozycje: 39 681 36 482 Amortyzacja 31 853 34 171 Zyski/straty z tytułu różnic kursowych (865) (3 176) Odsetki i dywidendy zapłacone netto 4 311 8 903 Zysk/strata z działalności inwestycyjnej (181) (2 948) Podatek dochodowy bieżącego okresu 2 817 -2 171 Pozostałe korekty 1 746 1 703 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego 60 012 45 781 Zmiana stanu inwentarza żywego 197 (5503) Zmiana stanu należności (27 615) (13 426) Zmiana stanu zapasów 3 893 (31 986) Zmiana stanu rezerw 577 461 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyj.pożyczek i kredytów ) (18 072) 20 303 Zmiana stanu pozostałych aktywów obrotowych (209) (1 203) Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 4 719 1 328 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem 23 502 15 755 PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 578 3 475 Zbycie aktywów finansowych 889 21 153 Nabycie aktywów finansowych 22 0 Otrzymane dywidendy 15 0 Otrzymane odsetki 2 124 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 32 236 32 539 Inne wpływy (wydatki) inwestycyjne 43 142 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (30 731) (7 645) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy netto z emisji akcji 768 0 Wpływ z tytułu zaciągnięcia pożyczek / kredytów 8 341 28 434 Spłata pożyczek / kredytów 25 265 23 732 Odsetki zapłcone od pożyczek / kredytów 3 784 4 947 Dywidendy 96 0 Inne wpływy (wydatki) finansowe 1 761 645 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (18 275) 400 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 69 638 23 569 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 44 134 32 079 Kapitały własne udziałowców jednostki dominującej Kapitały własne udziałowców mniejszościowych Kapitał Akcje (udziały) Kapitał Zyski Kapitały Razem zakładowy własne zapasowy zatrzymane własne,razem w tys. zł 1 stycznia 2004r. 100 194 (40 094) 137 364 78 107 275 571 5 147 280 718 aktualizacja 0 18 18 program motywacyjny za 2004 rok 1 066 1 066 1 066 zysk lat ubiegłych 8 364 8 663 4 602 21 629 21 629 zysk netto 11 216 11 216 153 11 369 30 września 2004r. 100 194 (31 730) 147 093 93 925 309 482 5 318 314 800 1 stycznia 2005r. 100 194 0 147 394 102 095 349 683 1 415 351 098 aktualizacja 0 (76) (76) emisja - program motywacyjny za 2003 rok 663 663 663 nadwyżka z emisji ponad wartość nominalną - program motywacyjny za 2003 rok 235 235 235 program motywacyjny za 2004 rok 1 980 1 980 1 980 zysk lat ubiegłych 15 239 (15 239) 0 0 zysk netto 17 431 17 431 83 17 514 dywidenda 0 (96) (96) 30 września 2005r. 100 857 0 164 848 104 287 369 992 1 326 371 318a winno być następujące: 3 kwartał/2005 3 kwartały/2005 3 kwartał/2004 3 kwartały/2004 Informacja okres od okres od okres od okres od dodatkowa 2005.07.01 do 2005.01.01 do 2004.07.01 do 2004.01.01 do 2005.09.30 2005.09.30 2004.09.30 2004.09.30 w tys.zł Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 400 988 1 116 253 335 307 1 001 799 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 27 353 911 977 410 289 425 875 689 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 47 077 138 843 45 882 126 110 Pozostałe przychody operacyjne 28 882 2 750 -6 809 3 043 Koszty sprzedaży 27 32 452 89 008 26 316 80 927 Koszty ogólnego zarządu 27 7 991 26 730 9 311 28 756 Pozostałe koszty operacyjne 29 -106 2 665 1 292 4 465 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 622 23 190 2 154 15 005 Przychody finansowe 30 571 3 380 1 436 3 914 Koszty finansowe 31 2 081 6 239 2 256 9 620 Zysk (strata) z działalności finansowej -1 510 -2 859 -820 -5 706 Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 6 112 20 331 1 334 9 299 Podatek dochodowy 20 1 580 2 817 -112 -2 171 Zysk po opodatkowaniu 4 532 17 514 1 446 11 470 Zysk netto 4 508 17 430 1 293 11 216 Zyski mniejszości 24 84 153 254 Zysk (strata) na jedną akcję w złotych (za 12 miesięcy) 0,17 0,11 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (za 12 miesięcy) 0,17 0,11 3 kwartał/2005 3 kwartały/2005 3 kwartał/2004 3 kwartały/2004 okres od okres od okres od okres od 2005.07.01 do 2005.01.01 do 2004.07.01 do 2004.01.01 do 2005.09.30 2005.09.30 2004.09.30 2004.09.30 w tys.zł PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk ( strata ) netto przed opodatkowaniem 6112 20 331 1 334 9 299 Korekty o pozycje: 13 791 39 681 8 493 36 482 Amortyzacja 10471 31 853 10 708 34 171 Zyski/straty z tytułu różnic kursowych -494 -865 -1 296 -3 176 Odsetki i dywidendy zapłacone netto 369 4 311 1 882 8 903 Zysk/strata z działalności inwestycyjnej 127 -181 -2 211 -2 948 Podatek dochodowy bieżącego okresu 1580 2 817 -4 230 -2 171 Pozostałe korekty 1738 1 746 3 640 1 703 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego 19 903 60 012 9 827 45 781 Zmiana stanu inwentarza żywego 301 197 -759 -5 503 Zmiana stanu należności -1 458 -27 615 14 963 -13 426 Zmiana stanu zapasów -2 135 3 893 -13 088 -31 986 Zmiana stanu rezerw -408 577 -180 461 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyj.pożyczek i kredytów ) -18 004 -18 072 9 682 20 303 Zmiana stanu pozostałych aktywów obrotowych 4 387 -209 581 -1 203 Zmiana stanu pozostałych zobowiązań 1 156 4 719 630 1 328 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, razem 3 742 23 502 21 656 15 755 PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -62 578 214 3 475 Zbycie aktywów finansowych 55 889 21 153 21 153 Nabycie aktywów finansowych 0 22 0 0 Otrzymane dywidendy 0 15 0 0 Otrzymane odsetki 2 2 92 124 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 11573 32 236 12 913 32 539 Inne wpływy (wydatki) nwestycyjne 270 43 55 142 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej -11 308 -30 731 8 601 -7 645 PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy netto z emisji akcji 764 768 0 0 Wpływ z tytułu zaciągnięcia pożyczek / kredytów 4 070 8 341 -1 284 28 434 Spłata pożyczek / kredytów 9 895 25 265 8 628 23 732 Odsetki zapłcone od pożyczek / kredytów 282 3 784 2 063 4 947 Dywidendy 0 96 0 0 Inne wpływy (wydatki) finansowe 1 628 1 761 359 645 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej -3 715 -18 275 -11 616 400 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 55415 69 638 13 438 23 569 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 44 134 44 134 32 079 32 079 Kapitały własne udziałowców jednostki dominującej Kapitały własne udziałowców mniejszościowych Kapitał Akcje (udziały) Kapitał Zyski Kapitały Razem zakładowy własne zapasowy zatrzymane własne,razem w tys. zł 1 stycznia 2004r. 100 194 -40 094 137 364 78 107 275 571 5 147 280 718 aktualizacja 0 18 18 program motywacyjny za 2004 rok 1 066 1 066 1 066 zysk lat ubiegłych 8 364 8 663 4 602 21 629 21 629 zysk netto 11 216 11 216 153 11 369 30 września 2004r. 100 194 -31 730 147 093 93 925 309 482 5 318 314 800 1 lipca 2004r. 100 194 -40 094 146 789 81 631 288 520 5 165 293 685 program motywacyjny za 2004 rok 304 304 304 zysk lat ubiegłych 8 364 11 001 19 365 19 365 zysk netto 1 293 1 293 153 1 446 30 września 2004r. 100 194 -31 730 147 093 93 925 309 482 5 318 314 800 1 stycznia 2005r. 100 194 0 147 394 102 095 349 683 1 339 351 022 aktualizacja 0 -76 -76 emisja - program motywacyjny za 2003 rok 663 663 663 nadwyżka z emisji ponad wartość nominalną - program motywacyjny za 2003 rok 235 235 235 program motywacyjny za 2004 rok 1 980 1 980 1 980 zysk lat ubiegłych 15 239 -15 239 0 0 zysk netto 17 431 17 431 83 17 514 dywidenda 0 -96 -96 30 września 2005r. 100 857 0 164 848 104 287 369 992 1 250 371 242 1 lipca 2005r. 100 857 0 164 332 99 779 364 968 1 227 366 195 program motywacyjny za 2004 rok 516 516 516 zysk netto 4 508 4 508 23 4 531 30 września 2005r. 100 857 0 164 848 104 287 369 992 1 250 371 242 Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. Podstawa Prawna: paragraf 93 i94 RRM z 21 marca 2005r. |
|||||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 3 kwartał 2005.pdf 3 kwartał 2005.pdf | Raport kwartalny skonsolidowany rozszerzony | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-02 | Bogusław Miszczuk | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-02 | Krystyna Plichta | Dyrektor Finansowy | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
