WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 8 844 9 938 2 405 2 743 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -6 948 -600 -1 890 -166 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -11 876 -4 302 -3 230 -1 188 IV. Zysk (strata) netto -11 358 -4 133 -3 089 -1 141 V. Przepływy pieniężne -3 008 7 528 -818 2 078 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -15 833 -16 737 -4 306 -4 620 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -29 918 11 425 -8 137 3 154 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -48 758 2 216 -13 261 612 netto, razem IX. Aktywa, razem 129 675 143 690 32 345 42 533 X. Zobowiązania i rezerwy 51 227 116 580 12 778 34 508 na zobowiązania XI. Zobowiązania 27 515 35 226 6 863 10 427 długoterminowe XII. Zobowiązania 21 389 77 285 5 335 22 877 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 78 448 27 110 19 567 8 025 XIV. Kapitał zakładowy 13 209 10 600 3 295 3 138 XV. Liczba akcji (w szt.) 13 208 558 10 600 000 13 208 558 10 600 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,86 -0,39 -0,23 -0,11 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,94 2,56 1,48 0,76 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 71 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 71 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 29 - premia inwestycyjna 29 - P o z y c j e p o z a b i 100 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 125 034 117 956 130 557 1. Wartości niematerialne i 1 28 31 80 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 110 111 103 538 93 523 3. Należności 3,8 1 276 długoterminowe 3.1. Od jednostek 859 powiązanych 3.2. Od pozostałych 417 jednostek 4. Inwestycje 4 101 106 21 135 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 101 106 21 135 finansowe a) w jednostkach 101 106 1 135 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 101 106 1 135 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 20 000 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 14 794 14 281 14 543 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 543 450 197 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 14 251 13 831 14 346 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 4 641 53 735 13 133 1. Zapasy 6 275 355 5 457 2. Należności 7,8 3 490 3 181 3 854 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 9 52 powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 481 3 129 3 854 jednostek 3. Inwestycje 614 49 685 2 694 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 614 49 685 2 694 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 99 412 394 jednostkach c) środki pieniężne i inne 515 49 273 2 300 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 262 514 1 128 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 129 675 171 691 143 690 PASYWA I. Kapitał własny 78 448 88 612 27 110 1. Kapitał zakładowy 12 13 209 13 209 10 600 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 74 201 91 248 19 471 5. Kapitał z aktualizacji 15 125 125 125 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 1 047 1 047 1 047 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 1 224 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -11 358 -17 017 -4 133 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 51 227 83 079 116 580 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 085 1 663 1 392 1.1. Rezerwa z tytułu 912 861 1 018 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 272 311 374 emerytalne i podobne a) długoterminowa 23 45 39 b) krótkoterminowa 249 266 335 1.3. Pozostałe rezerwy 901 491 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 901 491 2. Zobowiązania 19 27 515 28 400 35 226 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 27 515 28 400 35 226 jednostek 3. Zobowiązania 20 21 389 49 811 77 285 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 122 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 21 302 49 629 77 218 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 87 60 67 4. Rozliczenia 21 238 3 205 2 677 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 238 3 205 2 677 międzyokresowe a) długoterminowe 88 1 803 b) krótkoterminowe 150 1 402 2 677 P a s y w a r a z e m 129 675 171 691 143 690
Wartość księgowa 78 448 88 612 27 110 Liczba akcji 13 208 558 13 208 558 10 600 000 Wartość księgowa na jedną 22 5,94 6,71 2,56 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 8 844 9 938 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 8 827 9 897 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 17 41 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 7 779 7 957 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 7 764 7 927 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 15 30 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 065 1 981 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 424 443 V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 070 1 735 VI. Zysk (strata) na -1 429 -197 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 225 12 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 6 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 225 6 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 5 744 415 operacyjne 1. Strata ze zbycia 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 5 037 12 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 702 403 IX. Zysk (strata) z -6 948 -600 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 1 539 151 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 391 115 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 148 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 36 XI. Koszty finansowe 30 6 481 3 873 1. Odsetki, w tym: 2 062 3 830 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 2 476 inwestycji 4. Inne 1 943 43 XII. Zysk (strata) z -11 890 -4 322 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 14 20 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 25 20 2. Straty nadzwyczajne 33 11 XIV. Zysk (strata) brutto -11 876 -4 302 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -518 -169 a) część bieżąca b) część odroczona -518 -169 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -11 358 -4 133 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -24 058 -3 048 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 13 208 558 10 183 333 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -1,82 -0,30 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 92 700 30 960 30 960 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -4 088 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 88 612 30 960 30 960 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 13 209 10 100 10 100 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 109 500 - emisji akcji (wydania 3 109 500 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 13 209 13 209 10 600 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 91 248 17 896 17 896 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 77 440 1 792 - emisji akcji powyżej 75 648 wartości nominalnej - z podziału zysku 1 792 1 792 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 17 047 - pokrycia straty 17 017 - pokrycie kosztów emisji 30 akcji - 4.2. Kapitał zapasowy na 74 201 95 336 19 688 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 125 125 125 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 125 125 125 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 1 047 1 047 1 047 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 1 047 1 047 1 047 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 792 1 792 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 224 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 224 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 224 1 792 1 792 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 792 1 792 - podziału zysku 1 792 1 792 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 224 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 17 017 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 17 017 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 17 017 - pokrycie kapitałem 17 017 zapasowym - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -11 358 -17 017 -4 133 a) zysk netto b) strata netto 11 358 17 017 4 133 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 78 448 92 700 27 327 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) -11 358 -4 133 I. Zysk (strata) netto 8 350 11 661 II. Korekty razem 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3 121 3 043 3. (Zyski) straty z tytułu 1 262 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -24 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -138 -20 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -147 -170 7. Zmiana stanu zapasów 81 3 732 8. Zmiana stanu należności -308 9 042 9. Zmiana stanu zobowiązań -703 -3 894 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 414 -48 międzyokresowych 11a. Odpisy aktualizujące 6 120 rzeczowy i finansowy majatek trwały 11. Inne korekty 476 III. Przepływy pieniężne -3 008 7 528 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 301 90 1. Zbycie wartości 1 709 90 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 592 tym: a) w jednostkach 4 powiązanych - zbycie aktywów 4 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 588 jednostkach - zbycie aktywów 588 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 18 134 16 827 1. Nabycie wartości 15 531 16 674 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 603 153 tym: a) w jednostkach 153 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 2 603 jednostkach - nabycie aktywów 2 603 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -15 833 -16 737 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 13 398 1. Wpływy netto z emisji 500 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 12 898 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 29 918 1 973 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 10 381 1 640 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 19 200 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe 337 333 III. Przepływy pieniężne -29 918 11 425 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -48 758 2 216 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -48 758 2 216 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 49 273 84 początek okresu G. Środki pieniężne na 515 2 300 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 137 500 dysponowania
kom emitent zdz
