PZU ETF OBLIGACJI SKARBOWYCH ZMIENNOKUPONOWYCH PORTFELOWY FIZ: RB_FI_E_30.04.18 /2026: Formularz raportu bieżącego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym informującego o zdarzeniach określonych w ustawie o ofercie publicznej (…) i rozporządzeniach

korekta

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

/

2026

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania:

2026-07-29

Nazwa podmiotu:

PZU ETF OBLIGACJI SKARBOWYCH ZMIENNOKUPONOWYCH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu:

Dopuszczenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii "A" i "B" do obrotu na rynku giełdowym

Podstawa prawna

§ 18 ust. 1 pkt. 2 oie - dopuszcz. pap. wart. do obrotu na rynku giełdowym;

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

TRANSD_20260729063534_aiak8snto1

Rodzaj przedkładanych informacji

błąd (do zastosowania w przypadku błędów prowadzących do usunięcia całego rekordu)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-28

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-28

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

549300I4B1CR8KDREL11

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400AYDK78AZ4H8Y19

Mikrojednostka

(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego

WIADOMOŚĆ

Niniejsza korekta - anulowanie raportu związane jest z błędnym numerem raportu bieżącego wskazanego na stronie tytułowej Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, będące organem PZU ETF Obligacji Skarbowych Zmiennokuponowych Portfelowy FIZ (dalej: PZU ETF OS ZM) informuje, że uchwałą Nr 1123/2026 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW tytułów uczestnictwa emitowanych przez PZU ETF OS ZM postanowiono dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące certyfikaty inwestycyjne, będące w rozumieniu § 2 pkt 13a) lit. b) Regulaminu Giełdy tytułami uczestnictwa funduszu typu ETF, emitowane przez PZU ETF Obligacji Skarbowych Zmiennokuponowych Portfelowy FIZ : 1) 45.010 (czterdzieści pięć tysięcy dziesięć) certyfikatów inwestycyjnych serii A,

2) certyfikaty inwestycyjne serii B.

Plik

Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

2026-07-29

Małgorzata Król

Kordynator ds Raportowania UE