1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
|
Raport bieżący nr |
18 | / |
2026 |
|||||||
Data sporządzenia: |
2026-08-10 |
||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
|||||||||||
PRIME ASI SA |
|||||||||||
Temat |
|||||||||||
Przyjęcie Strategii Rozwoju Prime ASI S.A. na lata 2026–2030 |
|||||||||||
Podstawa prawna |
|||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne |
|||||||||||
Treść raportu: |
|||||||||||
Zarząd Prime Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”, „Emitent” lub „Prime ASI”) informuje, że w dniu 10.08.2026 r. podjął uchwałę nr 1/10/08/2026 w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „Strategia Rozwoju Prime ASI S.A. na lata 2026–2030” („Strategia”). Strategia formalizuje i rozwija komunikowany wcześniej kierunek budowy platformy kapitałowej i operacyjnej skupiającej przedsiębiorstwa z sektorów obronnego i dual-use w Europie Środkowo-Wschodniej. Głównym celem Strategii jest budowa zintegrowanej platformy kapitałowej i operacyjnej skupiającej przedsiębiorstwa posiadające komplementarne zdolności produkcyjne, technologiczne, handlowe i finansowe. Priorytetowymi obszarami pozostają w szczególności: produkcja amunicji i komponentów, systemy bezzałogowe i autonomiczne, technologie antydronowe, elektronika i sensory, systemy dowodzenia, łączności i świadomości sytuacyjnej, cyberbezpieczeństwo, automatyka specjalna, logistyka oraz technologie podwójnego zastosowania. Na dzień przyjęcia Strategii publicznie ujawniony pierwszy koszyk aktywów platformy tworzą AMC Polish Arsenal sp. z o.o. („AMC Polish Arsenal”) oraz Thalon Technologies sp. z o.o. („Thalon Technologies”). Prime ASI posiada 20% udziałów w AMC Polish Arsenal oraz prawo umożliwiające zwiększenie zaangażowania do 51% na warunkach zawartej umowy opcji. Zawarcie i utrzymywanie prawa opcyjnego nie oznacza wykonania opcji ani dokonania przyszłej lokaty; ewentualne wykonanie będzie wymagało uprzedniej weryfikacji zgodności z obowiązującym w dacie wykonania Statutem, Polityką Inwestycyjną, Strategią Inwestycyjną oraz uzyskania wymaganych zgód i uchwał korporacyjnych. Prime ASI posiada ponadto 51% udziałów w Thalon Technologies - kontrolowanej spółce projektowej rozwijanej w obszarze bezzałogowych i autonomicznych jednostek morskich; pozostałymi wspólnikami są Grupa Kapitałowa VALEZA sp. z o.o. („GK Valeza”), posiadająca 29% udziałów, oraz International Marine Services sp. z o.o. („IMS”), posiadająca 20% udziałów. AMC Polish Arsenal i Thalon Technologies mają tworzyć początkowy przemysłowo-technologiczny rdzeń platformy. Dalszy rozwój tych projektów pozostaje uzależniony m.in. od pozyskania finansowania, partnerstw przemysłowych i technologicznych, wymaganych zezwoleń, walidacji rozwiązań oraz zawarcia odpowiednich umów handlowych. Strategia przewiduje rozwój portfela przede wszystkim w modelu etapowym, zakładającym możliwość nabywania lub obejmowania początkowych pakietów mniejszościowych, zawierania umów opcji lub innych mechanizmów zabezpieczających możliwość zwiększenia zaangażowania, a następnie - w odniesieniu do wybranych spółek - docelowe uzyskiwanie pakietów kontrolnych. Każda czynność prowadząca do nabycia lub zwiększenia lokaty będzie realizowana wyłącznie w granicach obowiązujących w danym czasie dokumentów inwestycyjnych Emitenta oraz po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych. Uzyskanie kontroli ma następować wyłącznie wtedy, gdy będzie to uzasadnione wynikami due diligence, perspektywami spółki portfelowej, możliwością integracji z pozostałymi aktywami platformy oraz wpływem transakcji na wartość przypadającą na jedną akcję Emitenta. Prime ASI zamierza wspierać spółki portfelowe nie tylko kapitałem, lecz również dostępem do rynku publicznego, partnerów przemysłowych, kanałów sprzedaży, projektów międzynarodowych, kompetencji M&A, technologii, zarządzania oraz relacji z klientami instytucjonalnymi. W modelu transakcyjnym mogą być stosowane m.in. płatności gotówkowe, emisje instrumentów kapitałowych, aporty, rozliczenia mieszane, odroczone płatności i mechanizmy earn-out, o ile są dopuszczalne w świetle prawa, Statutu, Polityki Inwestycyjnej i Strategii Inwestycyjnej Emitenta. Finansowanie dłużne, project finance, finansowanie handlu i inne instrumenty właściwe działalności operacyjnej mają być co do zasady pozyskiwane na poziomie odpowiednich spółek portfelowych lub celowych, z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń. W ramach Strategii Zarząd planuje również utworzenie odrębnej spółki operacyjnej lub portfelowej odpowiedzialnej za rozwój sprzedaży zagranicznej i kanałów eksportowych, integrację oferty spółek portfelowych, udział w międzynarodowych postępowaniach zakupowych, finansowanie handlu, serwis posprzedażowy oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami dotyczącymi sankcji, kontroli eksportu, użytkownika końcowego i innych regulacji właściwych dla sektora obronnego. Działalność wymagająca zezwoleń lub koncesji zostanie rozpoczęta dopiero po ich uzyskaniu oraz po wdrożeniu odpowiednich procedur compliance. Strategia zakłada ponadto wzmocnienie kompetencji Zarządu, Rady Nadzorczej i zaplecza organizacyjnego Emitenta w obszarach bankowości, finansowania, rynku kapitałowego, fuzji i przejęć, przemysłu obronnego, audytu, compliance, bezpieczeństwa i ekspansji międzynarodowej. Docelowy model nadzoru zakłada siedmioosobową Radę Nadzorczą oraz wyspecjalizowane komitety wspierające nadzór nad audytem, strategią i transakcjami M&A, a także compliance, bezpieczeństwem i eksportem, z zastrzeżeniem podjęcia wymaganych uchwał korporacyjnych. Jednym z możliwych długoterminowych sposobów monetyzacji wartości tworzonej platformy będzie transakcja z inwestorem branżowym. Po osiągnięciu odpowiedniej skali, integracji, wyników finansowych, portfela kontraktów i standardów zarządzania Zarząd może analizować m.in. sprzedaż wybranych spółek lub aktywów, sprzedaż całości albo zasadniczej części platformy operacyjnej, wejście inwestora strategicznego do spółki holdingowej lub do Emitenta, połączenie z większą grupą przemysłową albo transakcję skutkującą przejęciem kontroli nad Emitentem. Wybór ewentualnej ścieżki monetyzacji będzie uzależniony przede wszystkim od jej wpływu na wartość przypadającą na jedną akcję Prime ASI, interesu Spółki i jej akcjonariuszy oraz wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd nie podjął decyzji o rozpoczęciu procesu sprzedaży całej platformy ani nie zawarł umowy dotyczącej takiej transakcji. Opisane warianty mają charakter strategicznych możliwości i nie stanowią zapewnienia, że transakcja z inwestorem branżowym zostanie przeprowadzona. Strategia zakłada etapową realizację celów w latach 2026–2030. Zawarcie i finalizacja poszczególnych transakcji będą zależne m.in. od wyników badań due diligence, uzgodnienia dokumentacji inwestycyjnej, dostępności finansowania, spełnienia warunków zawieszających, uzyskania zgód korporacyjnych, regulacyjnych i administracyjnych oraz sytuacji rynkowej. W przypadku gdy realizacja określonego elementu Strategii wymagać będzie uprzedniej zmiany Statutu, Polityki Inwestycyjnej lub Strategii Inwestycyjnej, czynność taka zostanie podjęta dopiero po skutecznym dokonaniu wymaganych zmian. Emitent będzie informował o zawarciu wiążących umów i innych zdarzeniach spełniających kryteria informacji poufnej w odrębnych raportach bieżących. Pełna treść Strategii stanowi załącznik do niniejszego raportu i jest jego integralną częścią. Zarząd podkreśla, że Strategia przedstawia cele, kierunki i zamierzenia rozwojowe Emitenta. Ma charakter strategii rozwoju korporacyjnego i nie stanowi zmiany ani zastąpienia obowiązującej Polityki Inwestycyjnej lub Strategii Inwestycyjnej Prime ASI. Nie stanowi także prognozy wyników finansowych, zapewnienia zawarcia określonej liczby transakcji, zobowiązania do przeprowadzenia emisji ani gwarancji osiągnięcia określonej kapitalizacji lub ceny rynkowej akcji Prime ASI. |
|||||||||||
Załączniki |
|||||||||||
Plik |
Opis |
||||||||||
Strategia 2026-2030 |
|||||||||||
Strategy 2026-2030_EN |
|||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
Adoption of the Prime ASI S.A. Development Strategy for 2026–2030 The Management Board of Prime Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A., with its registered office in Rzeszów (the “Company”, the “Issuer” or “Prime ASI”), announces that on 10 August 2026 it adopted Resolution No. 1/10/08/2026 approving the document entitled “Prime ASI S.A. Development Strategy for 2026–2030” (the “Strategy”). The Strategy formalises and further develops the previously communicated direction of building a capital and operational platform bringing together companies from the defence and dual-use sectors in Central and Eastern Europe. The principal objective of the Strategy is to build an integrated capital and operational platform bringing together companies with complementary manufacturing, technological, commercial and financial capabilities. Priority areas include, in particular: ammunition and component manufacturing, unmanned and autonomous systems, counter-drone technologies, electronics and sensors, command, communications and situational awareness systems, cybersecurity, specialised automation, logistics and dual-use technologies. As at the date of adoption of the Strategy, the first publicly disclosed pool of platform assets comprises AMC Polish Arsenal sp. z o.o. (“AMC Polish Arsenal”) and Thalon Technologies sp. z o.o. (“Thalon Technologies”). Prime ASI holds a 20% interest in AMC Polish Arsenal and has a right enabling it to increase its interest to 51% on the terms of the executed option agreement. The execution and maintenance of the option right does not constitute exercise of the option or a future investment; any exercise will require prior verification of compliance with the Articles of Association, Investment Policy and Investment Strategy applicable on the exercise date, as well as obtaining all required corporate approvals and resolutions. Prime ASI also holds a 51% interest in Thalon Technologies, a controlled project company being developed in the field of unmanned and autonomous maritime craft; the remaining shareholders are Grupa Kapitałowa VALEZA sp. z o.o. (“GK Valeza”), holding 29%, and International Marine Services sp. z o.o. (“IMS”), holding 20%. AMC Polish Arsenal and Thalon Technologies are intended to form the initial industrial and technology core of the platform. Further development of these projects remains dependent, among other things, on securing financing, industrial and technology partnerships, required permits, validation of solutions and execution of appropriate commercial agreements. The Strategy provides for portfolio development primarily through a staged model, allowing for the acquisition or subscription of initial minority interests, the execution of option agreements or other mechanisms protecting the possibility of increasing the investment, and subsequently – with respect to selected companies – the potential acquisition of controlling interests. Any action leading to the acquisition or increase of an investment will be undertaken solely within the limits of the Issuer’s investment documents applicable at the relevant time and after obtaining the required corporate approvals. Control is to be obtained only where justified by due diligence findings, the prospects of the portfolio company, the possibility of integration with the platform’s other assets and the impact of the transaction on value per share of the Issuer. Prime ASI intends to support portfolio companies not only with capital, but also with access to the public market, industrial partners, sales channels, international projects, M&A expertise, technology, management capabilities and relationships with institutional customers. Transaction structures may include, among other things, cash payments, issues of equity instruments, contributions in kind, mixed consideration, deferred payments and earn-out mechanisms, provided that they are permitted under applicable law, the Articles of Association, the Issuer’s Investment Policy and Investment Strategy. Debt financing, project finance, trade finance and other instruments appropriate to operating activities are, as a rule, to be raised at the level of the relevant portfolio companies or special-purpose vehicles, subject to applicable restrictions. As part of the Strategy, the Management Board also plans to establish a separate operating or portfolio company responsible for developing international sales and export channels, integrating the offering of portfolio companies, participating in international procurement procedures, arranging trade finance, providing after-sales service, and ensuring compliance with sanctions, export control, end-user and other regulatory requirements applicable to the defence sector. Activities requiring permits or concessions will commence only after such permits or concessions have been obtained and appropriate compliance procedures have been implemented. The Strategy also provides for strengthening the capabilities of the Management Board, Supervisory Board and the Issuer’s organisational resources in the areas of banking, financing, capital markets, mergers and acquisitions, the defence industry, audit, compliance, security and international expansion. The target governance model assumes a seven-member Supervisory Board and specialised committees supporting oversight of audit, strategy and M&A transactions, as well as compliance, security and exports, subject to the adoption of the required corporate resolutions. One potential long-term route for monetising the value created by the platform may be a transaction with an industry investor. Once the platform has achieved an appropriate scale, level of integration, financial performance, contract portfolio and governance standards, the Management Board may consider, among other things, the sale of selected companies or assets, the sale of all or a substantial part of the operating platform, the entry of a strategic investor into a holding company or the Issuer, a merger with a larger industrial group, or a transaction resulting in a change of control over the Issuer. The selection of any monetisation route will depend primarily on its impact on value per Prime ASI share, the interests of the Company and its shareholders, and the required corporate and regulatory approvals. As at the publication date of this report, the Management Board has not decided to commence a process to sell the entire platform and has not entered into any agreement relating to such a transaction. The scenarios described above represent strategic options and do not constitute any assurance that a transaction with an industry investor will be completed. The Strategy provides for staged implementation of objectives over the period 2026–2030. The execution and completion of individual transactions will depend, among other things, on due diligence findings, agreement of investment documentation, availability of financing, satisfaction of conditions precedent, obtaining corporate, regulatory and administrative approvals, and market conditions. Where implementation of a specific element of the Strategy requires a prior amendment to the Articles of Association, Investment Policy or Investment Strategy, the relevant action will be taken only after the required amendments have been validly made. The Issuer will disclose the execution of binding agreements and other events meeting the criteria of inside information in separate current reports. The full text of the Strategy is attached to this report and forms an integral part hereof. The Management Board emphasises that the Strategy sets out the Issuer’s development objectives, directions and intentions. It is a corporate development strategy and does not amend or replace Prime ASI’s existing Investment Policy or Investment Strategy. It also does not constitute a financial forecast, an assurance that a specified number of transactions will be entered into, a commitment to carry out any issue of securities, or a guarantee of achieving any specified market capitalisation or market price of Prime ASI shares. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-08-10 |
Michał Ręczkowicz |
Prezes Zarządu |
Michał Ręczkowicz |
||
