Skonsolidowana strata netto grupa OT Logistics (OTL) wyniosła w 2018 roku 110,3 mln zł straty netto (106,8 mln zł straty przypadło na akcjonariuszy jednostki dominującej), wobec 50,4 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA spadł w porównaniu do 2017 roku o 95 proc, do 5,2 mln zł.
Przychody zajmującej się transportem śródlądowym, kolejowym, spedycją, logistyką i usługami portowymi grupy OTL, wzrosły w 2018 roku o 13,3 proc. do 982,7 mln zł.
Na poziomie operacyjnym spółka poniosła w 2018 roku stratę w wysokości 58,9 mln zł. Rok wcześniej OLT zanotowało 17,1 mln zł zysku operacyjnego.
"W 2018 roku wyniki grupy obciążone były kosztami jednorazowymi oraz zdarzeniami pozaoperacyjnym o niekorzystnym charakterze." - napisano w sprawozdaniu z działalności OTL w 2018 roku.
Największą pozycją w wysokości 9,6 mln zł jest rezerwa z tytułu umowy rodzącej przyszłe obciążenia, związana z zawartą w 2018 roku umową przedwstępną sprzedaży części nieruchomości położonej we Wrocławiu po cenie niższej niż jej wartość bilansowa. Ponadto spółka w kosztach działalności operacyjnej znalazło się ok. 8,2 mln zł opłat z tytułu wydłużonej obsługi statków oraz 1,6 mln zł za przestoje wagonów. OTL uwzględniło również w sprawozdaniu odpis aktualizujący wartość należności od spółki powiązanej (9,3 mln zł), a także szereg innych kosztów o charakterze jednorazowym.
"W 2018 i w I kwartale 2019 roku zarząd OTL prowadził negocjacje dotyczące procesu refinansowania zadłużenia grupy w wyniku, których w lutym 2019 r. uzgodnił treść dokumentu pt. "Wstępne założenia restrukturyzacyjne OT Logistics S.A. oraz jej wybranych spółek zależnych" zawierającego warunki restrukturyzacji finansowej z kluczowymi wierzycielami finansowymi grupy, tj. z BNP Paribas Bank Polska (w tym jako następcą prawnym Raiffeisen Bank Polska), Santander Bank Polska i mBank, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz obligatariuszem obligacji serii G wyemitowanych przez emitenta. Następnie w marcu 2019 roku nastąpiło zawarcie, z największą grupą wierzycieli finansowych grupy, umowy wspólnych warunków zadłużenia, obejmującej całość zadłużenia finansowego grupy z tytułu kredytów. Podpisane umowy wspólnych warunków jest kluczowym elementem restrukturyzacji zadłużenia, ponieważ po spełnieniu przez spółkę określonych wymogów dojdzie do ujednolicenia warunków finansowania, częściowego obniżenia oprocentowania, warunkowego przedłużenia terminów zapadalności finansowań o co najmniej 12 miesięcy a także warunkowego udzielenia nowego finansowania. Ryzyko nie spełnienia warunków umowy na tym etapie negocjacji w ocenie zarządu jest nieznaczne." - napisano w sprawozdaniu z działalności OTL w 2018 roku.
Na koniec 2018 roku łączne zobowiązania grupy OLT wyniosły 899 mln zł, w tym 633 mln zł stanowiły zobowiązania krótkoterminowe. Kapitał własny grupy wynosił 385 mln zł. Rok wcześniej zobowiązania firmy wynosiły 903 mln zł, w tym 536 mln zł stanowiły zobowiązania krótkoterminowe. Kapitał własny na koniec 2017 roku miał wartość 480 mln zł. (PAP Biznes)
tj/
