OPONEO.PL S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji serii D

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-07-02

Skrócona nazwa emitenta

OPONEO.PL S.A.

Temat

Podsumowanie subskrypcji akcji serii D

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent" lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2026 z dnia 19 czerwca 2026 r., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 19 czerwca 2026 r. („Akcje Serii D”), niniejszym przekazuje informacje podsumowujące przeprowadzoną subskrypcję Akcji Serii D.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Oferty objęcia Akcji Serii D zostały udostępnione po raz pierwszy w dniu 22 czerwca 2026 r. Ostatnia umowa objęcia Akcji Serii D została zawarta w dniu 26 czerwca 2026 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Objęcie Akcji Serii D nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii D oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna Akcji Serii D obejmowała nie więcej niż 60.000 Akcji Serii D.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Objęcie Akcji Serii D nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii D oznaczonym adresatom. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, a redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia:

Emisja Akcji Serii D została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto oferty objęcia łącznie 60.000 Akcji Serii D.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych łącznie 60.000 Akcji Serii D.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Akcje Serii D były obejmowane po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną Akcję Serii D.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Oferty objęcia Akcji Serii D w ramach subskrypcji prywatnej zostały przyjęte przez 25 osób fizycznych.

9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Emitent zawarł w ramach subskrypcji prywatnej umowy objęcia Akcji Serii D z 25 osobami fizycznymi.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii D nie były obejmowane przez subemitentów.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej oferty Akcji Serii D wyniosła 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Na dzień publikacji niniejszego raportu szacowana wysokość łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji wynosi 52.739,75 zł netto, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 52.739,75 zł netto;

b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;

c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty ujęte w bieżących kosztach Spółki.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,88 zł.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje Serii D zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi w postaci gotówki w formie przelewów bankowych na konto Spółki. Do opłacenia Akcji Serii D nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OPONEO.PL S.A.

Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-145

Bydgoszcz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Podleśna

(ulica)

(numer)

052 374 03 95

052 3418850

(telefon)

(fax)

zarzad@oponeo.pl

www.oponeo.pl

(e-mail)

(www)

9532457650

093149847

(NIP)

(REGON)

2026-07-02

Michał Butkiewicz

Członek Zarządu

2026-07-02

Arkadiusz Kocemba

Członek Zarządu