Wszystkie OFE zwiększyły w styczniu alokację w akcje, a udział tej klasy aktywów w portfelach funduszy emerytalnych jest najwyższy od maja 2015 r. - wynika z danych KNF. Alokacja w akcje OFE zwiększyła się do 86,3 proc., o 39 pb mdm, z czego 28 pb wynikało ze wzrostu zaangażowania w akcje zagraniczne.
Alokacja #OFE w akcje najwyższa od maja 2015 r. Na koniec stycznia wzrosła o prawie 39 pb do 86,3%, z tego 28 pb to zwiększenie portfela akcji zagranicznych, a 12 pb - krajowych.
— Maciej Jaszczuk (@MaciejJaszczuk) 9 lutego 2018
Ciekawostka: udział akcji wzrósł w portfelach wszystkich OFE. @PAPBiznes https://t.co/v1aw5wlPwZ pic.twitter.com/j9XL7HQjmN
Wartość akcji w portfelu OFE na koniec stycznia wyniosła 157,9 mld zł, o 3,1 proc. więcej mdm. Fundusze emerytalne miały polskie akcje za 145,9 mld zł (o 2,8 proc. więcej mdm), a zagraniczne za 12,0 mld zł (o 7,1 proc. mdm).
Alokacja w polskie akcje zwiększyła się o 12 pb, a w zagraniczne o 28 pb.
W styczniu WIG wzrósł o 3,6 proc., a WIG 20 o 3,8 proc. Zyskiwały także zagraniczne indeksy: S&P 500 poszedł w górę o 5,6 proc., a DAX o 2,1 proc.
| Wartość aktywów OFE na koniec stycznia i alokacja wg klas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-31 | zmiana 1M | 2018-01-31 | zmiana 1M | zmiana 3M | |
| mln zł | (proc.) | proc. aktywów | (pb) | (pb) | |
| Akcje | 157 934,1 | 3,1 | 86,3 | 39 | 31 |
| - polskie | 145 894,6 | 2,8 | 79,7 | 12 | 26 |
| - zagraniczne | 12 039,5 | 7,1 | 6,6 | 28 | 5 |
| Obligacje | 14 019,8 | -3,4 | 7,7 | -48 | -80 |
| - samorządowe (PL) | 2 296,4 | -9,4 | 1,3 | -17 | -16 |
| - listy zastawne (PL) | 2 488,1 | 0,2 | 1,4 | -3 | 0 |
| - korporacyjne i inne (PL) | 9 096,2 | -2,8 | 5,0 | -28 | -64 |
| - zagraniczne | 139,1 | -0,5 | 0,1 | 0 | 0 |
| Gotówka | 10 989,5 | 3,5 | 6,0 | 5 | 46 |
| Łącznie aktywa pod zarządzaniem | 183 040,2 | 2,6 | 100,0 | 0 | 0 |
| - polskie | 170 791,1 | 2,3 | 93,3 | -31 | -8 |
| - zagraniczne | 12 249,1 | 7,6 | 6,7 | 31 | 8 |
Najmocniej alokację w akcje zwiększył Allianz OFE - o 151 pb do 8,5 proc. - trzeci najmniejszy fundusz pod względem aktywów (7,1 mld zł).
W portfelu Nationale-Nederlanden OFE, lidera rynku, wartość akcji wzrosła o 9,3 proc. do 1,75 mld zł, co przełożyło się na wzrost alokacji o 21 pb. Trzeci pod względem aktywów OFE PZU na koniec stycznia miał 2,34 mld zł w akcjach zagranicznych, o 10,4 proc. więcej niż miesiąc wcześniej - udział tej klasy w łącznych aktywach wzrósł o 63 pb do 10 proc.
Najmocniej w polskie akcje doważał się Metlife OFE (+89 pb) oraz Generali OFE (+75 pb). Po drugiej stronie rynku znajdowały się Allianz OFE (-80 pb) oraz OFE PZU (-41 pb).
Mimo wzrostu udziału akcji w portfelach funduszy, gotówka w posiadaniu OFE wzrosła o 3,5 proc., czyli o 371 mln zł, do 11,0 mld zł.
Portfel instrumentów o stałej dochodowości zmniejszył się o 493 mln zł (3,4 proc.) do 14,0 mld zł, przez zmniejszenie się pozycji w długu samorządowym i korporacyjnym.
Łączne aktywa OFE na koniec stycznia wyniosły 183,0 mld zł, o 2,6 proc. więcej niż na koniec grudnia.
mj/ gty/ asa/
