Analitycy Noble Securities, w raporcie z 10 maja podwyższyli rekomendację dla Torpolu do "kupuj" z "redukuj", obniżając cenę docelową akcji spółki do 35 zł z 35,5 zł.
Rekomendacja została sporządzona przy cenie akcji 28,5 zł.
"W ciągu ostatnich kilku tygodni kurs akcji Torpolu spadł o ponad 20 proc, mimo braku negatywnych informacji ze spółki. Przypuszczamy, że częściowo mogło to wynikać z realizacji zysków przez inwestorów, po znaczącym wzroście kursu akcji w poprzednich miesiącach. W pewnej mierze przyczyną mógł być też utrzymujący się brak aktywności przetargowej ze strony PKP PLK. Torpol, po pozyskaniu w poprzednim miesiącu największego w historii PKP PLK zlecenia (przebudowa linii kolejowej na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice Piotrowice, o wartości 3,4 mld zł netto dla konsorcjum, 2,4 mld zł w części przypadającej na Torpol), ma obecnie rekordowo wysoki portfel zamówień (ok. 4,45 mld zł)" - napisano.
"Kontrakt był pozyskany z 3 miejsca w przetargu, z wartością o 6 proc. przewyższającą budżet inwestora. Spodziewamy się, że realizacja tej umowy w najbliższych 4 latach będzie wpływać nie tylko pozytywnie na przychody, ale również na zyski. Sytuacja bilansowa spółki jest obecnie bardzo dobra, zakładamy, że zarząd zaproponuje przeznaczenie połowy ubiegłorocznego zysku netto na dywidendę. Korygujemy w górę prognozy przychodów i zysków na lata 2024 – 2026" - dodano.
Prognoza Noble zakłada osiągnięcie przez Torpol w 2024 roku 1,39 mld przychodów, w w 2025 roku ma być to 1,7 mld zł, a w 2026 roku 1,85 mld zł. W przypadku zysku netto j.d. ma to być odpowiednio: 60,2 mln zł, 62 mln zł i 64,3 mln zł
Depesza jest skrótem raportu Noble Securities. Autorem raportu jest Dariusz Nawrot. Pierwsze rozpowszechnienie rekomendacji nastąpiło 10 maja o godz. 15.10.
W załączniku znajduje się plik z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)
epo/ ana/
