NANOGROUP S.A.: Zawarcie kolejnej umowy objęcia akcji serii N przez ECAPITAL sp. z o.o. oraz przebieg emisji akcji serii N

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-02-16

Skrócona nazwa emitenta

NANOGROUP S.A.

Temat

Zawarcie kolejnej umowy objęcia akcji serii N przez ECAPITAL sp. z o.o. oraz przebieg emisji akcji serii N

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących numer 35/2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r. o zawarciu umów inwestorskich, numer 53/2025 z dnia 9 grudnia 2025 r., numer 54/2025 z dnia 11 grudnia 2025 r. dotyczących procesu sprzedaży istniejących akcji Emitenta przez ECAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) – akcjonariusza posiadającego aktualnie 8,19,% akcji Spółki oraz numer 59/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. o zawarciu i opłaceniu przez Inwestora umowy objęcia 4.220.000 (słownie: czterech milionów dwustu dwudziestu tysięcy) akcji serii N, informuje, że w dniu 16 lutego 2026 r. Emitent zawarł z Inwestorem kolejną umowę objęcia akcji serii N. Przedmiotem umowy zawartej w dniu 16 lutego 2026 r. jest objęcie przez Inwestora 1.040.000 (słownie: jednego miliona czterdziestu tysięcy) akcji nowej emisji serii N za cenę emisyjną 2,50 zł za jedną akcję serii N. Jednocześnie Inwestor wpłacił kwotę 2.600.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) tytułem całości wkładu pieniężnego na pokrycie akcji obejmowanych na podstawie umowy z dnia 16 lutego 2026 r.

Akcje serii N są emitowane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 października 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii N oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji i zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii N i praw do akcji serii N oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Uchwała Emisyjna”).

Zgodnie z treścią Uchwały Emisyjnej:

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 9.800.000 zł, w drodze emisji nie więcej niż 9.800.000 akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 zł,

- cena emisyjna akcji serii N została ustalona na kwotę 2,50 zł za jedną akcję,

- emisja akcji serii N jest prowadzona w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia, przeprowadzanej na terytorium Unii Europejskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego), w szczególności poprzez jej skierowanie do inwestorów kwalifikowanych (art. 1 ust. 4 lit a) Rozporządzenia) lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani (art. 1 ust. 4 lit b) Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że Umowa objęcia akcji zwarta z Inwestorem w dniu 16 lutego 2026 r. wyczerpała pulę akcji serii N dostępnych na podstawie Uchwały Emisyjnej. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie wszystkie akcje serii N zostały jeszcze w pełni opłacone. Z łącznej maksymalnej ceny emisyjnej w kwocie 24.500.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych) wpłacono dotychczas 22.800.000 zł. Spółka oczekuje na wpłatę pozostałej części wkładu na pokrycie akcji serii N w kwocie 1.700.000 zł.

Informację podano ze względu na fakt, iż zawarcie umowy objęcia 1.040.000 akcji serii N stanowi uzupełnienie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Spółki przez Inwestora, o których Emitent informował w raportach bieżących numer 4/2026 z dnia 16 lutego 2026 r. oraz 5/2026 z dnia 16 lutego 2026 r. Natomiast przebieg emisji akcji serii N, w szczególności informacje o liczbie akcji objętych i opłaconych oraz o pozyskanych środkach z emisji ma istotny wpływ na sytuację finansową Spółki i realizację jej planów operacyjnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NANOGROUP S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-532

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Rakowiecka

(ulica)

(numer)

+48 604 741 303

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

5213757847

365989838

(NIP)

(REGON)

2026-02-16

Przemysław Mazurek

Prezes Zarządu

Przemysław Mazurek

2026-02-16

Piotr Mierzejewski

Wiceprezes Zarządu

Piotr Mierzejewski

2026-02-16

Tomasz Ciach

Członek Zarządu

Tomasz Ciach