MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej i informacja o zabezpieczeniach

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-29

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALZAB

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej i informacja o zabezpieczeniach

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2026 r. Polwax S.A. - spółka zależna Emitenta (dalej: „Polwax”) podpisała z ING Bankiem Śląskim S.A. („Bank”) aneks do umowy wieloproduktowej zawartej w 2016 roku („aneks” i „Umowa Wieloproduktowa” odpowiednio), na mocy którego Bank udzielił Polwax limitu kredytowego w maksymalnej wysokości 45 mln zł, w formie kredytu obrotowego w rachunku kredytowym.

Limit kredytowy będzie dostępny w okresie do dnia 9 grudnia 2026 roku, przy czym limit w wysokości 45 mln zł będzie obowiązywał do dnia 30 września 2026 r., następnie jego wysokość będzie ulegała stopniowej redukcji, aż do kwoty 5 mln zł w ostatnim okresie dostępności limitu kończącym się w dniu 9 grudnia 2026 r., przy czym ostateczna wysokość udostępnienia wskazanego powyżej produktu (kredyt obrotowy w rachunku kredytowym) będzie uzależniona od wysokości zamówień na rok 2026 na określone produkty Polwax. Informację o Umowie Wieloproduktowej Polwax Emitent przekazywał w raportach okresowych, w tym ostatnio w raporcie rocznym za 2025 rok opublikowanym w dniu 12 marca 2026 r.

Zabezpieczeniami wierzytelności Banku z tytułu udzielonego Polwax limitu kredytowego są głównie: hipoteka umowna łączna na nieruchomościach Polwax położonych w Czechowicach-Dziedzicach, cesja wierzytelności przysługujących Polwax z tytułu umowy faktoringowej oraz zastaw rejestrowy na zapasach i aktywach będących własnością Polwax znajdujących się w Czechowicach-Dziedzicach, a także poręczenie za zobowiązania Polwax do kwoty 45 mln zł udzielone przez Emitenta, na podstawie odrębnej umowy, zawartej w dniu 29 kwietnia 2026 r. pomiędzy Bankiem a Emitentem. Zobowiązanie Emitenta jako poręczyciela trwać będzie do czasu całkowitej spłaty wszystkich wierzytelności w ramach Umowy Wieloproduktowej, jednak nie dłużej niż do dnia 17 grudnia 2029 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MOSTOSTAL ZABRZE SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALZAB

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-100

Gliwice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Dubois

(ulica)

(numer)

(0-32) 37 34 230, 37 34 231

(0-32) 271 50 47

(telefon)

(fax)

post@mz.pl

mostostal.zabrze.pl

(e-mail)

(www)

648-000-18-23

271590750

(NIP)

(REGON)

2026-04-29

DARIUSZ PIETYSZUK

PREZES ZARZĄDU