MOSTALZAB: Podjęcie przez Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALZAB

Temat

Podjęcie przez Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2026 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych („Uchwała ZWZ nr 22”), podjął w dniu 31 sierpnia 2026 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki („Akcje Własne”).

Zgodnie z treścią ww. uchwały Zarządu:

1. Nabycie nastąpi w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży w ramach transakcji pozasesyjnych kierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży”), przy czym Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży nie będzie stanowić wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 592 ze zm., dalej Ustawa o Ofercie Publicznej). Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży nie będzie stanowić również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 795).

2. Firmą inwestycyjną świadczącą na rzecz Emitenta usługi związane z ogłoszeniem Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży i przeprowadzeniem skupu Akcji Własnych Spółki na zasadzie wyłączności będzie Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („BDM”).

3. Liczba Akcji Własnych będących przedmiotem nabycia w ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży nie przekroczy 1.485.585 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć).

4. Cena po jakiej nabywane będą Akcje Własne wyniesie 11,50 zł (słownie: jedenaście złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Własną i została określona z uwzględnieniem warunków określonych w Uchwale ZWZ nr 22.

5. Łączna kwota, za którą Spółka będzie nabywała Akcje Własne wraz z kosztami ich nabycia nie przekroczy: 17.145.200,00 zł (słownie: siedemnaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych).

6. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki na mocy uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2025 r. oraz zasilonego na mocy Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja 2026, tj. wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

7. Celem nabycia Akcji Własnych będzie:

a) ich umorzenie z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych lub

b) ich oferowanie potencjalnym inwestorom w celu sfinansowania ceny nabycia przez Spółkę innych podmiotów lub ich majątku w ramach transakcji dokonywanych z tymi potencjalnymi inwestorami.

8. Skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

a) dzień ogłoszenia Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży: 11 września 2026 r.

b) dzień rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży od akcjonariuszy: 14 września 2026 r.

c) dzień zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży od akcjonariuszy: 25 września 2026 r.

d) przewidywany dzień nabycia Akcji Własnych przez Spółkę: 2 października 2026 r.

9. Spółka dokona przed rozpoczęciem skupu Akcji Własnych publicznego ogłoszenia szczegółowych warunków Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży w formie raportu bieżącego oraz na stronie internetowej Spółki www.mz.pl i na stronie internetowej BDM, mając na uwadze, że Spółka jest spółką publiczną oraz w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy Spółki zgodnie z art. 20 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-31

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-31

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400B2YUOXNE1TPY77

Średnia jednostka

(wg NACE): L

Duża grupa

(wg NACE): F

(wg NACE): C

MOSTOSTAL ZABRZE SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALZAB

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-100

Gliwice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Dubois

(ulica)

(numer)

(0-32) 37 34 230, 37 34 231

(0-32) 271 50 47

(telefon)

(fax)

post@mz.pl

mostostal.zabrze.pl

(e-mail)

(www)

648-000-18-23

271590750

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-08-31

Dariusz Pietyszuk

Prezes Zarządu