za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-04
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 313 123 | 220 770 | 67 755 | 50 614 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 837 | 9 416 | 3 210 | 2 159 |
| III. Zysk (strata) brutto | 12 705 | 74 | 2 749 | 17 |
| IV. Zysk (strata) netto | 11 208 | -226 | 2 425 | -52 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -32 313 | -4 388 | -6 992 | -1 006 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 508 | -5 382 | -759 | -1 234 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 25 538 | 3 162 | 5 526 | 725 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -10 283 | -6 608 | -2 225 | -1 515 |
| IX. Aktywa razem | 228 682 | 241 812 | 52 172 | 52 075 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 178 790 | 193 900 | 40 790 | 41 757 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 048 | 2 121 | 467 | 457 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 173 741 | 186 891 | 39 638 | 40 248 |
| XIII. Kapitał własny | 49 892 | 47 912 | 11 383 | 10 318 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 15 000 | 15 000 | 3 422 | 3 230 |
| XV. Liczba akcji | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 3,74 | -0,08 | 0,81 | 0,02 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 16,63 | 15,97 | 3,79 | 3,44 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Aktywa trwałe | 58 264 | 58 299 | 54 208 | 52 033 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 397 | 405 | 485 | 549 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 54 202 | 54 229 | 53 541 | 51 314 |
| 4. Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 98 |
| 4.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 4.2. Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 98 |
| 5. Inwestycje długoterminowe | 70 | 70 | 72 | 72 |
| 5.1. Nieruchomości | ||||
| 5.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 70 | 70 | 72 | 72 |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 70 | 70 | 72 | 72 |
| 5.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 485 | 3 485 | ||
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 485 | 3 485 | ||
| 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 170 418 | 183 513 | 129 100 | 116 557 |
| 1. Zapasy | 48 867 | 63 772 | 38 931 | 35 727 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 116 372 | 107 629 | 88 061 | 79 294 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 8 235 | 12 584 | 1 613 | 7 285 |
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 108 137 | 95 045 | 86 448 | 72 009 |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 013 | 11 826 | 1 952 | 1 290 |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 013 | 11 826 | 1 952 | 1 290 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 013 | 11 826 | 1 952 | 1 290 |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 166 | 286 | 156 | 246 |
| A k t y w a r a z e m | 228 682 | 241 812 | 183 308 | 168 590 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 49 892 | 47 912 | 35 920 | 33 195 |
| 1. Kapitał zakładowy | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 61 625 | 61 625 | 60 765 | 60 765 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 674 | 3 674 | 3 691 | 3 691 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| a) dodatnie różnice kursowe | ||||
| b) ujemne różnice kursowe | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -41 615 | -41 615 | -43 310 | -43 310 |
| 9. Zysk (strata) netto | 11 208 | 9 228 | -226 | -2 951 |
| 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||
| II. Kapitały mniejszości | ||||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 178 790 | 193 900 | 147 388 | 135 395 |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 948 | 904 | 2 807 | 1 652 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 948 | 904 | 493 | 493 |
| a) długoterminowa | 321 | 321 | ||
| b) krótkoterminowa | 627 | 583 | 493 | 493 |
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 314 | 1 159 | ||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 2 314 | 1 159 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 048 | 2 121 | 47 891 | 48 136 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 43 521 | 43 942 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 048 | 2 121 | 4 370 | 4 194 |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 173 741 | 186 891 | 96 215 | 85 128 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 99 740 | 112 492 | 17 491 | 10 635 |
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 73 501 | 73 773 | 77 948 | 73 622 |
| 3.3. Fundusze specjalne | 500 | 626 | 776 | 871 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 053 | 3 984 | 475 | 479 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 053 | 3 984 | 475 | 479 |
| a) długoterminowe | 147 | 151 | 167 | 171 |
| b) krótkoterminowe | 1 906 | 3 833 | 308 | 308 |
| P a s y w a r a z e m | 228 682 | 241 812 | 183 308 | 168 590 |
| Wartość księgowa | 49 892 | 47 912 | 35 920 | 33 195 |
| Liczba akcji | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,63 | 15,97 | 11,97 | 11,07 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
POZYCJE POZABILANSOWE
| stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 4 125 | 4 274 | 6 307 | 8 065 |
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 4 125 | 4 274 | 6 307 | 8 065 |
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 125 | 4 274 | 6 307 | 8 065 |
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 400 | 400 | 3 887 | 3 887 |
| - zabezpieczenia kredytów | ||||
| - zabezpieczenia należności celnych "SPEDPOL" | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - zabezpieczenie należności "PEKAES MULTISPEDYTOR" | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - hipoteka na rzecz US | 3 487 | 3 487 | ||
| - awale na wekslach klientów | ||||
| - | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 525 | 4 674 | 10 194 | 11 952 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 110 183 | 313 123 | 88 024 | 220 770 |
| - od jednostek powiązanych | 7 240 | 22 804 | 4 383 | 15 173 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86 941 | 255 500 | 67 226 | 175 470 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23 242 | 57 623 | 20 798 | 45 300 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 95 084 | 261 772 | 70 821 | 179 437 |
| - od jednostek powiązanych | 6 203 | 18 514 | 1 563 | 9 884 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 76 505 | 217 929 | 53 438 | 142 026 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 579 | 43 843 | 17 383 | 37 411 |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 15 099 | 51 351 | 17 203 | 41 333 |
| IV. Koszty sprzedaży | 6 567 | 20 754 | 7 439 | 17 101 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 097 | 13 117 | 4 307 | 13 465 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 4 435 | 17 480 | 5 457 | 10 767 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 67 | 836 | 656 | 1 384 |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 63 | 610 | 600 |
| 2. Dotacje | -6 | 15 | 4 | 16 |
| 3. Inne przychody operacyjne | 58 | 758 | 42 | 768 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 509 | 3 479 | 198 | 2 735 |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 176 | 1 620 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 336 | 1 859 | 198 | 2 735 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 3 990 | 14 837 | 5 915 | 9 416 |
| X. Przychody finansowe | 702 | 4 390 | 653 | 1 244 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 201 | 950 | 711 | 1 029 |
| - od jednostek powiązanych | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 20 | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 5 . Inne | 501 | 3 440 | -58 | 195 |
| XI. Koszty finansowe | 2 375 | 6 535 | 3 524 | 10 651 |
| 1. Odsetki, w tym: | 2 077 | 5 852 | 1 830 | 5 160 |
| - dla jednostek powiązanych | 1 509 | 3 586 | 667 | 1 936 |
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | ||||
| 4. Inne | 298 | 683 | 1 694 | 5 491 |
| XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) | 2 317 | 12 692 | 3 044 | 9 |
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) | 7 | 13 | 22 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 13 | 32 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | -7 | 10 | ||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 43 | |||
| XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) | 2 324 | 12 705 | 3 044 | 74 |
| XVIII. Podatek dochodowy | 344 | 1 497 | 319 | 300 |
| a) część bieżąca | 344 | 1 497 | 319 | 516 |
| b) część odroczona | -216 | |||
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | ||||
| XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) | 1 980 | 11 208 | 2 725 | -226 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 980 | 2 725 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,66 | 0,91 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| I.Kapitał własny na początek okresu (BO) | 47 912 | 38 684 | 33 195 | 36 150 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 912 | 38 684 | 33 195 | 36 150 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| - | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 625 | 60 782 | 60 765 | 60 550 |
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 843 | 219 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 843 | 219 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 843 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| - sprzedaż środków trwałych | 219 | |||
| -inne | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | |||
| - sprzedaż spółki | ||||
| - podatek od podw kap. | 4 | |||
| - pokrycia straty | ||||
| - | ||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 61 625 | 61 625 | 60 765 | 60 765 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 674 | 3 674 | 3 691 | 3 910 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -219 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 219 | |||
| - zbycia środków trwałych | 219 | |||
| -odpis aktualizujący | ||||
| - | ||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 674 | 3 674 | 3 691 | 3 691 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||
| 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -41 615 | -43 310 | -43 310 | -26 526 |
| 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 125 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 125 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 070 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 7 070 | |||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 7 070 | 4 125 | ||
| -zwiększenie kapitału zapasowego | 843 | |||
| - pokrycie straty | 6 227 | 4 125 | ||
| - | ||||
| 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -41 615 | -43 310 | -43 310 | -30 651 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| b) korekty błędów podstawowych | ||||
| 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -41 615 | -43 310 | -43 310 | -30 651 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | -4 532 | -16 784 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -4 532 | -16 784 | ||
| - | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 6 227 | 4 125 | ||
| - pokrycie straty | 6 227 | 4 125 | ||
| - | ||||
| 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -41 615 | -41 615 | -43 310 | -43 310 |
| 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -41 615 | -41 615 | -43 310 | -43 310 |
| 9. Wynik netto | 1 980 | 11 208 | 2 725 | -226 |
| a) zysk netto | 1 980 | 11 208 | 2 725 | |
| b) strata netto | -226 | |||
| c) odpisy z zysku | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 49 892 | 49 892 | 35 920 | 35 920 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49 892 | 49 892 | 35 920 | 35 920 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy | ||||
| 1. Sprzedaż | ||||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| II. Wydatki | ||||
| 1. Dostawy i usługi | ||||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 980 | 11 208 | 2 725 | -226 |
| II. Korekty razem | 7 196 | -43 521 | -4 466 | -4 162 |
| 1. Zyski (straty) mniejszości | ||||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 1 490 | 4 446 | 1 673 | 4 785 |
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -758 | -1 265 | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 595 | 5 189 | 1 055 | 3 645 |
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | -64 | -610 | -600 |
| 7. Zmiana stanu rezerw | 44 | 189 | 1 155 | 1 818 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 14 905 | -5 602 | -3 204 | -3 940 |
| 9. Zmiana stanu należności | -8 743 | -32 976 | -8 779 | -22 107 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -513 | -14 328 | 4 201 | 12 403 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 811 | 890 | 86 | -119 |
| 12. Inne korekty | 2 | -43 | -47 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 9 176 | -32 313 | -1 741 | -4 388 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 28 | 179 | 749 | 767 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | 174 | 749 | 765 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| - odsetki | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | 3 | 5 | 2 | |
| II. Wydatki | -1 465 | -3 687 | -3 932 | -6 149 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 465 | -3 687 | -3 932 | -6 149 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||
| 5. Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 437 | -3 508 | -3 183 | -5 382 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 46 711 | 8 041 | 13 690 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 46 711 | 8 041 | 13 690 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | -14 552 | -21 173 | -2 455 | -10 528 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -11 954 | -15 979 | -1 400 | -6 881 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 8. Odsetki | -2 598 | -5 194 | -1 055 | -3 647 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -14 552 | 25 538 | 5 586 | 3 162 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 813 | -10 283 | 662 | -6 608 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 813 | -10 283 | 662 | -6 608 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11 826 | 15 296 | 1 290 | 8 560 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 013 | 5 013 | 1 952 | 1 952 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
Załączniki_0
KABLE SA SA-QS 3_2004.csv_1.rtf
PODPISY 2
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-11-04 | Sławomir Wizner | Wiceprezes Zarządu | |
| 2004-11-04 | Józef Zelin | Główny Księgowy | |
Data sporządzenia raportu: 2004-01-23
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
