1. Strona tytułowa
2. METADANE ESAP
3. Korekta raportu
4. Treść raportu
5. Podpisy osób reprezentujących podmiot
korekta |
||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr |
23 | / |
2026 |
|||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) |
||||||||||||||
Temat raportu: |
Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych |
|||||||||||||
Podstawa prawna: |
§ 17 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. |
|||||||||||||
Data przekazania: |
2026-09-02 |
|||||||||||||
IPOPEMA INFRASTRUKTURY CYFROWEJ I ENERGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY |
||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) |
||||||||||||||
IPOPEMA INFRASTRUKTURY CYFROWEJ I ENERGII FIZ |
IPOPEMA TFI S.A. |
|||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) |
(nazwa towarzystwa) |
|||||||||||||
00-107 |
WARSZAWA |
|||||||||||||
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|||||||||||||
PRÓZNA |
9 | |||||||||||||
(ulica) |
( numer) |
|||||||||||||
(22) 236-93-00 |
PLFIZ000735 |
tfi@ipopema.pl |
||||||||||||
(telefon) |
(fax) |
(e-mail) |
||||||||||||
1060004232 |
123109078 |
www.ipopema.pl |
||||||||||||
(NIP) |
(REGON) |
(WWW) |
||||||||||||
Ramy prawne |
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot |
||||
TRANSD |
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego |
||||
RegulatoryData |
|||||
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji |
PLKNF |
||||
Unikalny identyfikator danych |
|||||
Rodzaj przedkładanych informacji |
nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) |
||||
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |
|||||
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-08-07 |
||||
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-08-27 |
||||
Znacznik danych osobowych |
|||||
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach |
PL |
||||
DocumentReference |
|||||
Język, w którym przekazano informacje |
Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) |
Numer referencyjny pliku danych |
|||
PL |
ORIG |
||||
SubmittingEntity |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych |
lub |
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
|||
RelatedEntity/LegalPerson |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
|||
259400J3QIXZS9IRAT81 |
Mała jednostka |
(wg regulacji) ZAFI |
|||
KOREKTA RAPORTU: |
||||
Plik |
Opis |
|||
TREŚĆ RAPORTU: |
|||||
data rozpoczęcia subskrypcji |
2026-08-07 |
||||
data zakończenia subskrypcji |
2026-08-25 |
||||
data przydziału certyfikatów inwestycyjnych |
2026-08-27 |
||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją |
400 000 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji |
10 470 | ||||
liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji |
10 470 | ||||
cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejmowane |
39,71 | ||||
waluta |
PLN |
||||
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją |
11 | ||||
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji |
11 | ||||
wartość przeprowadzonej subskrypcji |
415 763,70 | ||||
INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE TRANSZE |
|||||
określenie transzy |
stopa redukcji |
liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją |
liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji |
||
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ |
|||||
nazwa (firma) subemitenta |
liczba certyfikatów inwestycyjnych |
faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego |
|||
INFORMACJE O KOSZTACH |
|||||
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji |
18 100,00 | ||||
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty |
1 500,00 | ||||
b) koszty wynagrodzenia subemitentów |
|||||
(nazwa subemitenta) |
|||||
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa |
|||||
d) koszty promocji oferty |
|||||
(inne typy kosztów) |
|||||
średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją |
1,14 | ||||
metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta |
Do średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją (w polu powyżej) zaliczono wyłącznie koszty poniesione przez Fundusz. Koszty emisji w kwocie 16 600,00 PLN poniosło Towarzystwo. Fundusz poniósł koszty emisji w kwocie 1 500,00 PLN. |
||||
INFORMACJE O SPOSOBIE OPŁACENIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH |
|||||
sposób opłacenia objętych certyfikatów inwestycyjnych |
certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone środkami pieniężnymi |
||||
W przypadku gdy do objęcia certyfikatów inwestycyjnych doszło w zamian za wkłady niepieniężne: |
|||||
przedmiot wkładów pieniężnych |
|||||
wartość wkładów niepieniężnych |
|||||
waluta |
|||||
załączenie wyceny wkładów niepieniężnych |
|||||
PODMIOTY, KTÓRE OBJĘŁY CERTYFIKATY INWESTYCYJNE, WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LICZBY |
|||||
podmiot |
liczba objętych certyfikatów inwestycyjnych |
||||
Plik |
Opis |
||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis |
||
2026-09-02 |
Grzegorz Łukasiewicz |
Pełnomocnik |
|||
