GRUPA AZOTY SA: Przedłużenie porozumień z instytucjami finansującymi Grupę Azoty.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-01

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA AZOTY SA

Temat

Przedłużenie porozumień z instytucjami finansującymi Grupę Azoty.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2026 z dnia 1 kwietnia 2026 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2026 roku Emitent zawarł w imieniu własnym oraz wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa Azoty”) wymienionych w załączniku do raportu bieżącego nr 10/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku, będących stronami odpowiednich umów o finansowanie („Umowy o Finansowanie”):

1) aneks („Aneks”) z 11 instytucjami finansującymi Grupę Azoty („Instytucje Finansujące”): Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Erste Bank Polska S.A. (poprzednio Santander Bank Polska S.A.), Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Faktoring S.A. (poprzednio ING Commercial Finance Polska S.A.), Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Erste Factoring Sp. z o.o. (poprzednio Santander Factoring sp. z o.o.) oraz Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, do porozumienia zawartego pierwotnie dnia 2 lutego 2024 roku (z późniejszymi zmianami) z Instytucjami Finansującymi oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („Porozumienie”) wydłużający okres obowiązywania Porozumienia do dnia 29 maja 2026 roku. Porozumienie może podlegać dalszemu przedłużeniu;

2) aneks do zawartego w dniu 1 lipca 2025 roku porozumienia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („Porozumienie EBI”) wydłużający okres obowiązywania Porozumienia EBI do dnia 29 maja 2026 roku. Porozumienie EBI może podlegać dalszemu przedłużeniu;

3) aneks do zawartego w dniu 31 marca 2026 roku porozumienia z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („Porozumienie EBOR”), wydłużający okres obowiązywania Porozumienia EBOR do dnia 29 maja 2026 roku. Porozumienie EBOR może podlegać dalszemu przedłużeniu.

Zawarcie Aneksu do Porozumienia, aneksu do Porozumienia EBI oraz aneksu do Porozumienia EBOR zapewnia dalsze utrzymanie, z zastrzeżeniem zmiany o której mowa poniżej, dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie przez Instytucje Finansujące, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia, Porozumienia EBI oraz Porozumienia EBOR.

Zawarte aneksy umożliwią kontynuację bieżących działań restrukturyzacyjnych i wypracowywania długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty.

Jednocześnie Emitent zobowiązał się w imieniu własnym oraz wybranych spółek z Grupy Azoty do dokonania spłaty lub odpowiednio redukcji limitów w ramach Umów o Finansowanie w łącznej kwocie 17.077.704 mln EUR pro rata między Instytucjami finansowymi, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

Dodatkowo Emitent zobowiązał się w imieniu własnym oraz wybranych spółek z Grupy Azoty do dostarczania określonych dokumentów dla Instytucji Finansujących, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz kontynuacji stosowania ustalonych Porozumieniem, Porozumieniem EBI i Porozumieniem EBOR ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych inwestycji, udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych.

Emitent na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA AZOTY SA

Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

33-101

Tarnów

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kwiatkowskiego

(ulica)

(numer)

+48 14 633 07 81

+48 14 633 07 18

(telefon)

(fax)

ir.tarnow@grupaazoty.com

http://tarnow.grupaazoty.com

(e-mail)

(www)

8730006829

850002268

(NIP)

(REGON)

2026-05-01

Marcin Celejewski

Prezes Zarządu

2026-05-01

Artur Babicz

Członek Zarządu