EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ: RB_FI_E_30.04.18 /2026: Formularz raportu bieżącego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym informującego o zdarzeniach określonych w ustawie o ofercie publicznej (…) i rozporządzeniach

korekta

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

/

2026

(numer kolejny raportu / rok)

Data przekazania:

2026-08-31

Nazwa podmiotu:

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Temat raportu:

Informacja o ostatecznej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii P54 EQUES Akumulacji Majątku FIZ oraz o liczbie oferowanych certyfikatów serii P54 Funduszu

Podstawa prawna

§ 23 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-27

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-27

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400BMJW3HYNSFDQ20

Mała jednostka

(wg regulacji) ZAFI

WIADOMOŚĆ

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działając w imieniu EQUES Akumulacji Majątku FIZ („Fundusz”), na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”) informuje, o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „P54” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „P54” Funduszu. Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „P54” Funduszu: Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „P54” Funduszu wynosi: 1.541,87 zł (słownie: tysiąc pięćset czterdzieści jeden złotych 87/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „P54”, tj. na dzień 27 sierpnia 2026 roku. Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „P54” Funduszu: Zgodnie z Dokumentem Informacyjnym certyfikatów inwestycyjnych EQUES Akumulacji Majątku Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii P54 przedmiotem zapisów było nie mniej niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) i nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii „P54”.

Plik

Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

2026-08-31

Jakub Liebhart

Wiceprezes Zarządu

2026-08-31

Kamil Chylak

Członek Zarządu