Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 16 lipca, obniżyli cenę docelową jednej akcji Asseco Poland do 50 zł z 51,8 zł, podtrzymując jednocześnie rekomendację na poziomie "trzymaj".
Raport sporządzono przy kursie 47,5 zł. W piątek na zamknięciu jedna akcja Asseco kosztowała 45,52 zł.
"Aktualizujemy prognozy finansowe dla Asseco Poland, włączając rzeczywiste wyniki finansowe za I kw. 2017, prognozy wyników za II kw. 2017, obniżone (po raz kolejny) oczekiwania wyników dla spółki-matki (brak zleceń w ramach rozwoju systemu KSI w ZUS, zastój w sektorze publicznym i ochrony zdrowia, obniżone założenia dotyczące zysków generowanych na kontrakcie utrzymaniowym systemu KSI w ZUS od połowy 2018) oraz zaktualizowane prognozy wyników dla spółek zależnych" - napisali analitycy.
W prognozach uwzględnili także m.in. wpływ ostatnich przejęć (Macrologic, StoneRiver), obniżenie prognoz wyników przez zarząd Sapiens oraz następstwa aprecjacji PLN i ILS w odniesieniu do USD od początku roku.
"Efekt netto tych zmian jest umiarkowanie negatywny w przypadku prognoz skonsolidowanych zysków" - napisano.
W całym 2017 roku analitycy spodziewają się, że EBIT Asseco Poland wyniesie 759,9 mln zł wobec 769,4 mln zł w roku 2016. Zysk netto z kolei - ich zdaniem - wyniesie 294,7 mln zł wobec 301,3 rok wcześniej.
"Oczekujemy, że skonsolidowane wyniki Asseco Poland za II kw. 2017 roku będą prawdziwie słabe i pomimo ok. 9-proc. wzrostu rdr przychodów spodziewamy się wyraźnego (ok. -17 proc. rdr) pogorszenia wyniku operacyjnego oraz głębokiego (ok. -30 proc. rdr) spadku wyniku netto" - napisano w raporcie. (PAP Biznes)
sar/ osz/
