DADELO S.A.: Zgoda na zmianę warunków emisji obligacji serii "A"

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-11

Skrócona nazwa emitenta

DADELO S.A.

Temat

Zgoda na zmianę warunków emisji obligacji serii "A"

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DADELO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Emitent”), w związku z podjęciem w dniu 7 maja 2026 r. przez zgromadzenie obligatariuszy („Zgromadzenie Obligatariuszy”) obligacji serii A (ISIN: PLO332200016) wyemitowanych przez Emitenta w dniu 22 października 2025 r. („Obligacje”) uchwał w przedmiocie: (i) nieuznawania naruszenia poziomu Wskaźnika EBITDA oraz Wskaźnika Kapitałowego na Dzień Badania przypadający 31 marca 2026 roku za przypadki wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu lub Przypadki Niewykonania Zobowiązania; (ii) zmiany warunków emisji Obligacji poprzez m.in. zmianę terminu wykupu Obligacji na dzień 11 czerwca 2026 r.; oraz (iii) wypłaty obligatariuszom Obligacji jednorazowej, dodatkowej premii w wysokości 1,5 % wartości nominalnej każdej Obligacji za każdą Obligację posiadaną przez danego obligatariusza w ostatnim dniu ustalenia praw przed dniem wykupu,

informuje, że zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na (i) zmiany warunków emisji Obligacji poprzez m.in. zmianę terminu wykupu Obligacji na dzień 11 czerwca 2026 r. zgodnie z treścią uchwały nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz (ii) wypłatę obligatariuszom Obligacji jednorazowej, dodatkowej premii w wysokości 1,5 % wartości nominalnej każdej Obligacji za każdą Obligację posiadaną przez danego obligatariusza w ostatnim dniu ustalenia praw przed dniem wykupu.

Emitent informuje, że z chwilą publikacji oświadczenia Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji przewidzianych uchwałą nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy, wejdzie w życie uchwała nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy oraz uchwała nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy.

Do niniejszego raportu zostają załączone:

1.protokół Zgromadzenia Obligatariuszy.

2.tekst jednolity warunków emisji Obligacji.

3.oświadczenie Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji przewidzianych uchwałą nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy.

Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym raporcie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Załączniki

Plik

Opis

Protokół ZO_DADELO.pdf

DADELO_WEO_seria A (PLO332200016)(110678966.2).pdf

DADELO - Oświadczenie Emitenta o zgodzie na zmianę WEO(110720572.1).pdf

DADELO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DADELO S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-145

Bydgoszcz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Podleśna

(ulica)

(numer)

+48 52 582 22 22

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

9532658437

363292435

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-11

Ryszard Zawieruszyński

Prezes Zarządu

2026-05-11

Wojciech Topolewski

Członek Zarządu