WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 51 236 81 927 13 838 22 881 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -26 548 -998 -7 170 -279 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -35 124 -6 612 -9 486 -1 847 IV. Zysk (strata) netto -35 640 -6 469 -9 626 -1 807 V. Przepływy pieniężne 7 712 -2 217 2 083 -619 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -7 062 -23 617 -1 907 -6 596 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -127 24 952 -34 6 969 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 523 -882 141 -246 netto, razem IX. Aktywa, razem 161 306 191 126 40 235 56 575 X. Zobowiązania i rezerwy 136 307 130 196 33 999 38 539 na zobowiązania XI. Zobowiązania 2 370 7 202 591 2 132 długoterminowe XII. Zobowiązania 120 880 108 465 30 151 32 106 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 24 980 60 841 6 231 18 009 XIV. Kapitał zakładowy 8 434 8 434 2 104 2 497 XV. Liczba akcji (w szt.) 4 216 867 4 216 867 4 216 867 4 216 867 XVI. Zysk (strata) na jedną -8,50 0,46 -2,30 0,13 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -8,50 0,46 -2,30 0,13 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,92 14,43 1,48 4,27 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 5,92 14,43 1,48 4,27 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 112 430 123 471 127 358 1. Wartości niematerialne i 1 7 300 7 704 7 975 prawne, w tym: - wartość firmy 5 622 5 901 6 180 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 91 497 100 107 105 817 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 9 907 10 837 9 492 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 9 907 10 837 9 492 finansowe a) w jednostkach 9 907 10 837 7 848 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 6 907 6 997 5 608 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 644 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 3 000 3 840 długoterminowe 6. Długoterminowe 6 3 726 4 823 4 074 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 339 1 630 836 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 2 387 3 193 3 238 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 48 876 71 221 63 768 1. Zapasy 7 1 097 1 854 1 561 2. Należności 8,9 40 478 60 433 53 533 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 4 263 4 821 553 powiązanych 2.2. Od pozostałych 36 215 55 612 52 980 jednostek 3. Inwestycje 10 1 593 2 641 2 846 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 593 2 641 2 846 finansowe a) w jednostkach 170 1 736 2 010 powiązanych b) w pozostałych 258 263 137 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 165 642 699 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 5 708 6 293 5 828 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 161 306 194 692 191 126 PASYWA I. Kapitał własny 24 980 60 620 60 841 1. Kapitał zakładowy 13 8 434 8 434 8 434 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 54 177 59 226 59 222 5. Kapitał z aktualizacji 16 4 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -1 991 -350 -350 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -35 640 -6 690 -6 469 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 III. Ujemna wartość firmy 20 19 54 89 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 136 307 134 018 130 196 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 2 502 1 656 1 746 1.1. Rezerwa z tytułu 370 145 278 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 2 132 1 511 1 468 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 132 1 511 1 468 2. Zobowiązania 22 2 370 14 044 7 202 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 2 370 14 044 7 202 jednostek 3. Zobowiązania 23 120 880 106 898 108 465 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 321 341 581 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 119 137 105 422 106 782 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 422 1 135 1 102 4. Rozliczenia 24 10 555 11 420 12 783 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 10 555 11 420 12 783 międzyokresowe a) długoterminowe 7 351 8 582 9 578 b) krótkoterminowe 3 204 2 838 3 205 P a s y w a r a z e m 161 306 194 692 191 126
Wartość księgowa 24 980 60 620 60 841 Liczba akcji 4 216 867 4 216 867 4 216 867 Wartość księgowa na jedną 25 5,92 14,38 14,43 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 216 867 4 216 867 4 216 867 Rozwodniona wartość 25 5,92 14,38 14,43 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 11 015 14 050 5 993 2.1. Na rzecz jednostek 5 798 5 624 1 868 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 5 798 5 624 1 868 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 5 217 8 426 4 125 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 533 2 533 poręczeń - wydanie weksla - Gmina 408 474 112 Wrocław - weksel - zabezpieczenie 20 20 20 zapłaty za dostawę towarów i usług - porozumienie wekslowe 6 6 6 - gwarancja zapłaty za 162 177 177 czynsz ( biuro Warszawa) - gwarancja realizacji 200 200 200 kontraktu - weksel - dostawa 283 283 283 nośników reklamowych - gwarancja banku 2 671 3 266 794 - wydanie weksla VOX - 1 467 1 467 Chemia - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 11 015 14 050 5 993 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 51 236 81 927 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 387 1 319 1. Przychody netto ze 27 50 069 80 054 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 1 167 1 873 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 57 781 67 880 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 319 1 015 1. Koszt wytworzenia 29 56 092 66 177 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 689 1 703 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -6 545 14 047 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 7 391 6 144 V. Koszty ogólnego zarządu 29 5 248 6 697 VI. Zysk (strata) na -19 184 1 206 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 5 232 3 580 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 10 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 95 158 3. Inne przychody 30 5 127 3 422 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 12 596 5 784 operacyjne 1. Strata ze zbycia 9 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 10 480 3 531 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 2 116 2 244 IX. Zysk (strata) z -26 548 -998 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 245 438 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 245 437 - od jednostek powiązanych 135 69 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 1 XI. Koszty finansowe 33 8 993 5 844 1. Odsetki, w tym: 4 700 4 861 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 3 783 inwestycji 4. Inne 510 983 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -35 296 -6 404 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 137 -243 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 194 97 2. Straty nadzwyczajne 36 57 340 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 35 35 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -35 124 -6 612 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 516 -143 a) część bieżąca b) część odroczona 516 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -35 640 -6 469 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -35 861 1 943 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 216 867 4 216 867 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -8,50 0,46 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 216 867 4 216 867 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 -8,50 0,46 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 60 620 67 310 67 310 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 60 620 67 310 67 310 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 8 434 8 434 8 434 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 8 434 8 434 8 434 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 59 226 45 019 45 019 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -5 049 14 207 14 203 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 14 207 14 203 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 1 119 1 119 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 13 084 13 084 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -z aktualizacji wyceny 4 środów trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 049 - pokrycia straty 5 049 - 4.2. Kapitał zapasowy na 54 177 59 226 59 222 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 4 4 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -4 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 - zbycia środków trwałych 4 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 4 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -7 040 13 853 13 853 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 15 344 15 344 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 15 344 15 344 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 344 15 344 -pokrycia straty 1 141 1 141 -przeniesienia na kapitał 14 203 14 203 zapasowy - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -7 040 -1 491 -1 491 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -7 040 -1 491 -1 491 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 5 049 1 141 1 141 -pokrycie kapitałem 5 049 1 141 1 141 zapasowym - 8.6. Strata z lat ubiegłych -1 991 -350 -350 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -1 991 -350 -350 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -35 640 -6 690 -6 469 a) zysk netto b) strata netto -35 640 -6 690 -6 469 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 24 980 60 620 60 841 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 24 980 60 620 60 841 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne 7 712 -2 217 netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -35 640 -6 469 II. Korekty razem 43 352 4 252 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 10 179 9 838 - odpisy wartości firmy 35 89 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 4 157 4 134 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 983 706 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 5 436 296 8. Zmiana stanu zapasów 759 424 9. Zmiana stanu należności 22 266 -18 342 10. Zmiana stanu zobowiązań 1 119 9 227 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -3 772 -2 707 międzyokresowych 12. Inne korekty 2 225 676 III. Przepływy pieniężne 7 712 -2 217 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 442 558 1. Zbycie wartości 442 58 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 500 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 500 jednostkach - zbycie aktywów 500 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -7 504 -24 175 1. Nabycie wartości -7 487 -20 667 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -2 176 tym: a) w jednostkach -2 091 powiązanych - nabycie aktywów -2 091 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -85 jednostkach - nabycie aktywów -85 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -17 -1 332 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -7 062 -23 617 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 8 950 29 379 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 8 947 5 442 3. Emisja dłużnych papierów 23 933 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 3 4 II. Wydatki -9 077 -4 427 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -5 448 -25 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -176 -138 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -3 362 -4 239 9. Inne wydatki finansowe -91 -25 III. Przepływy pieniężne -127 24 952 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 523 -882 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 523 -882 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 642 1 581 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 165 699 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz
