Spis treści:
Spis załączników:
Inf_dod_3_kw_08_Fortunav2.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
Inf_dod_3_kw_08_Fortunav2.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 363 | 216 | 106 | 63 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -1 124 | 507 | -328 | 148 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 708 | 0 | 207 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 124 | 1 215 | -328 | 355 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | -1 124 | 1 215 | -328 | 355 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | -1 124 | 1 215 | -328 | 355 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 126 | 1 664 | -329 | 486 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 126 | 1 664 | -329 | 486 | ||
| X. Aktywa razem | 8 022 | 8 785 | 2 354 | 2 578 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 129 | 316 | 38 | 93 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 46 | 33 | 13 | 10 | ||
| XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 7 893 | 8 469 | 2 316 | 2 485 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 793 | 7 254 | 233 | 2 128 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 7 930 508 | 7 930 508 | 7 930 508 | 7 930 508 | ||
| XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 1,07 | 0,29 | 0,31 | ||
| XVII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) |
1,00 | 1,07 | 0,29 | 0,31 | ||
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,14 | 0,15 | -0,04 | 0,04 | ||
| XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,14 | 0,15 | -0,04 | 0,04 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 7 930 508 na dzień 30.09.2008 oraz na dzień 30.09.2007. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 7 930 508 za okres od 1.01.2008 do 30.09.2008 oraz za okres od 1.01.2007 do 30.09.2007. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 0 | 0 | 9 | 506 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 0 | 0 | 0 | 497 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| 1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 0 | 0 | 0 | 497 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| 1. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| 1. Pozostałe należności | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 989 | 8 189 | 9 114 | 8 263 | ||
| D. Inne aktywa | 32 | 16 | 0 | 5 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| 1. Rozliczenia międzyokresowe | 32 | 16 | 0 | 5 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 1.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 32 | 16 | 0 | 5 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 8 022 | 8 207 | 9 125 | 8 785 | ||
| E. Zobowiązania i Rezerwy | 129 | 69 | 108 | 316 | ||
| I. Zobowiązania | 46 | 30 | 59 | 33 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 10 | 19 | 1 | 0 | ||
| 2. Pozostałe zobowiązania | 36 | 11 | 58 | 33 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| II. Rezerwy | 83 | 39 | 49 | 283 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| 1. Pozostałe rezerwy | 83 | 39 | 49 | 283 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 83 | 39 | 49 | 283 | ||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 129 | 69 | 108 | 316 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 7 893 | 8 138 | 9 017 | 8 469 | ||
| F. Kapitał własny | 7 893 | 8 138 | 9 017 | 8 469 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 793 | 7 515 | 7 515 | 7 254 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 8 224 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 0 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | 0 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto, w tym: | -1 124 | -879 | 1 502 | 1 215 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | -1 124 | -879 | 1 502 | 1 215 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
| 5. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 930 508 | 7 930 508 | 7 930 508 | 7 930 508 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,00 | 1,03 | 1,14 | 1,07 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,00 | 1,03 | 1,14 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 7 930 508 na dzień 30.09.2008, 30.06.2008, 31.12.2007 i na dzień 30.09.2007. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -1 124 | -879 | 1 502 | 1 215 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -1 124 | 623 | 1 502 | 1 215 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 115 | 363 | 88 | 216 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | ||||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 1. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 0 | 26 | 28 | 63 | ||
| 1.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 28 | 63 | ||
| 1.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | |||||
| 1.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 0 | 26 | 0 | 0 | ||
| 2. Przychody z tytułu odsetek | 115 | 337 | 60 | 153 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 3 | 5 | 1 024 | ||
| C. Koszty operacyjne | 360 | 1 481 | 229 | 733 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | 360 | 1 441 | 229 | 733 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | ||||||
| 1.1. Usługi doradztwa finansowego | 128 | 365 | 99 | 324 | ||
| 1.2. Usługi prawne | 11 | 160 | 12 | 59 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| 1.3. Ujemne różnice kursowe | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
| 1.4. Pozostałe koszty | 216 | 909 | 118 | 350 | ||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| D. Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| E. Wynik z inwestycji netto | -245 | -1 124 | -136 | 507 | ||
| F. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 0 | 0 | 708 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 0 | 0 | 708 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | ||||||
| G. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -245 | -1 124 | -136 | 1 215 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| H. Zysk (strata) brutto | -245 | -1 124 | -136 | 1 215 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto, w tym: | -245 | -1 124 | -136 | 1 215 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -245 | -1 124 | -136 | 1 215 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | ||||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -837 | 1 113 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 930 508 | 7 930 508 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | 0,14 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,11 | 0,14 | ||||
| Zysk (stratę) na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku (straty) netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 138 | 9 017 | 7 279 | 7 279 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 138 | 9 017 | 7 279 | 7 279 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 515 | 7 515 | 7 279 | 7 279 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -6 722 | -6 722 | 236 | -25 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 236 | 0 | ||
| emisji akcji | ||||||
| - rozwiąznia rezerwy na likwidację Funduszu | 0 | 0 | 236 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 6 722 | 6 722 | 0 | 25 | ||
| umorzenia akcji | ||||||
| - wycena akcji w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 6 722 | 6 722 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 793 | 793 | 7 515 | 7 254 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 8 224 | 8 224 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 8 224 | 8 224 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - podziału zysku (ustawowo) | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie z kapitału zakładowego | 6 722 | 6 722 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 8 224 | 8 224 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 623 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| 3.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia na kapitał zapasowy | 1 502 | 1 502 | 0 | 0 | ||
| 3.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 879 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 879 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 879 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 879 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.2.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 879 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -879 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | -245 | -1 124 | 1 502 | 1 215 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 1 502 | 1 215 | ||
| - zrealizowany | 0 | 0 | 1 502 | 1 215 | ||
| niezrealizowany | ||||||
| b) strata netto | 245 | 1 124 | 0 | 0 | ||
| - zrealizowana | 245 | 1 124 | 0 | 0 | ||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 7 893 | 7 893 | 9 017 | 8 469 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 893 | 7 893 | 9 017 | 8 469 | ||
| Na dzień rozpoczęcia likwidacji (1.10.2006) wszystkie składniki kapitału własnego zostały połączone w jeden kapitał podstawowy. W związku z uchyleniem likwidacji z dniem 20 grudnia 2007 roku, w dniu 9 września 2008 roku Walne Zgromadzenie Funduszu podjęło decyzję o podziale kapitału podstawowego na: - kapitał zakładowy w kwocie 793 tys. zł (wartość nominalna akcji) - kapitał zapasowy w kwocie 6 722 tys. zł Jednocześnie Walne Zgromadzenie Funduszu podjęło decyzję o przeniesieniu zysku za rok 2007 w wysokości 1 502 tys. zł na kapitał zapasowy. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 122 | 365 | 110 | 2 447 | ||
| 1. Odsetki | 122 | 336 | 103 | 439 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 26 | 0 | 0 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 3. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | 1 207 | ||
| 4. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 777 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 5. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 3 | 7 | 24 | ||
| II. Wydatki | 315 | 1 491 | 266 | 783 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | ||||||
| 1. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 77 | 351 | 148 | 375 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług prawnych | 7 | 162 | 12 | 59 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| 3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 4. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 33 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 231 | 938 | 106 | 349 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -193 | -1 126 | -156 | 1 664 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -193 | -1 126 | -156 | 1 664 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -200 | -1 125 | -172 | 1 664 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytow bankowych | -7 | 1 | -16 | 0 | ||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 8 189 | 9 114 | 8 435 | 6 599 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 7 989 | 7 989 | 8 263 | 8 263 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf dod_3_kw_08 Fortunav2.pdf Inf dod_3_kw_08 Fortunav2.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | ||||||||||||
| a. Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| - Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 11 751 | ||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 939 | ||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 12 690 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | |||
| 1) W przypadku akcji i udziałów nie notowanych na rynkach regulowanych oraz z ograniczoną zbywalnością z powodu braku transakcji rynkowych określenie wartości rynkowej nie jest możliwe. 2) W przypadku spółek mniejszościowych nie określono wartości godziwej z powodu wyceny wyżej wymienionych udziałów poprzez skorygowanie wartości w cenie nabycia o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. |
||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-13 | Yair Segal | Prezes Zarządu | |||
| 2008-11-13 | John W. Cutts | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-11-13 | Maciej Karpiński Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | ||||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
