Spis załączników:
Raport_z_przegladu_2006_Fund.1.pdf (RAPORT Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
ZATWIERD06.pdf (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Komentarz_Zarzadu_Fund.1_2006pv2.pdf (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
F1WPR_SAFP_06v2.pdf (WPROWADZENIE)
Zalacznik1.pdf (NOTA 19)
Zalacznik2.pdf (SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY))
Zalacznik_3.pdf (ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ)
F1NotyPrzeplywSAFP06v2.pdf (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
Fund1_inf__dod_SAFPv2.pdf (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

STRONA TYTUŁOWA >>>

skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport półroczny SAF-P

2006

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego

2006

obejmujące okres

od 2006-01-01 do 2006-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego

2005

obejmujące okres

od 2005-01-01 do 2005-06-30

data przekazania:

FUND. 1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA w likwidacji

(pełna nazwa emitenta)

01NFI

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-784

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Dworkowa

(ulica)

(numer)

022 6468546

022 6468536

(telefon)

(fax)

info@ballinger.com.pl

(e-mail)

(www)

5271027172

010991840

(NIP)

(REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera:

Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego

Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Półroczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie

Rachunek przepływów pieniężnych

Bilans

Zestawienie portfela inwestycyjnego

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	półrocze / 2006	półrocze / 2005	półrocze / 2006	półrocze / 2005
I. Przychody z inwestycji	167	4 426	43	1 135
II. Wynik z inwestycji netto	-345	-438	-88	-112
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji	12 144	9 671	3 114	2 480
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	11 799	9 233	3 025	2 367
V. Zysk (strata) brutto	11 799	9 233	3 025	2 367
VI. Zysk (strata) netto	11 799	9 233	3 025	2 367
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 293	9 504	3 921	2 437
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 050	-120 450	-269	-30 883
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	14 243	-110 946	3 652	-28 446
X. Aktywa razem	26 457	85 410	6 543	21 123
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem	2 305	1 308	570	323
XII. Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 305	1 308	570	323
XIV. Kapitał własny (aktywa netto)	24 152	84 102	5 973	20 800
XV. Kapitał zakładowy	1 127	1 127	279	279
XVI. Liczba akcji (w szt.)	11 271 048	11 271 048	11 271 048	11 271 048
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)	2,86	7,46	0,71	1,84
Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł/EUR)
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,40	0,80	0,36	0,21
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 8 453 286 na dzień 30.06.2006 oraz 11 271 048 na dzień 30.06.2005. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 8 453 286 za okres 1.01.2006 do 30.06.2006 oraz 11 603 160 za okres 1.01.2005 do 30.06.2005.
Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

Plik		Opis

	RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Plik	Opis
	Raport z przeglądu 2006 Fund.1.pdf Raport z przeglądu 2006 Fund.1.pdf	Raport z przeglądu

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

	Plik	Opis
	ZATWIERD06.pdf ZATWIERD06.pdf	Oświadczenie likwidatora

	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

	Plik	Opis

	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

	Plik	Opis
	Komentarz Zarzadu Fund.1_2006pv2.pdf Komentarz Zarzadu Fund.1_2006pv2.pdf	Komantarz likwidatora

	WPROWADZENIE
	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

	Plik	Opis
	F1WPR_SAFP_06v2.pdf F1WPR_SAFP_06v2.pdf	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

BILANS
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
Aktywa
A. Portfel inwestycyjny		9 484	13 720	49 663
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe		9 051	13 469	25 688
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych
Akcje w jednostkach zależnych notowanych
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
Notowane dłużne papiery wartościowe
1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe		9 051	13 469	25 688
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe		433	251	23 975
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych		0	0	6 155
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych		238	56	56
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych		0	0	1 110
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych
4. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych		195	195	16 654
Nienotowane dłużne papiery wartościowe
Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
B. Należności	1586448310856586	3	0	21 387
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek		0	0	21 387
Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Należności z tytułu odsetek
Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
2. Pozostałe należności		3	0	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40220493188885	16 959	2 689	14 306
D. Inne aktywa		11	0	54
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	46133489039573
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	1681747936403
1. Rozliczenia międzyokresowe	125064114452935	11	0	54
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		11	0	54
Pozostałe
Wartość firmy z wyceny	1089430110775328
Aktywa, razem		26 457	16 409	85 410
E. Zobowiązania i Rezerwy		2 305	3 993	1 308
I. Zobowiązania	465135610301488	1 932	3 583	927
Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)		1 706	0	0
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń		2	2 713	1
3. Pozostałe zobowiązania		224	870	926
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe	47480107369144
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe
Krótkoterminowe
II. Rezerwy	105744443646402	373	410	381
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników
Długoterminowe
Krótkoterminowe
1. Pozostałe rezerwy		373	410	381
Długoterminowe
1.1. Krótkoterminowe		373	410	381
Rezerwa z wyceny	428908711771477
Zobowiązania i rezerwy, razem		2 305	3 993	1 308
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem)		24 152	12 416	84 102
F. Kapitał własny		24 152	12 416	84 102
1. Kapitał zakładowy	1129359910885034	1 127	1 127	1 127
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje własne (wielkość ujemna)	884128816517426	-90 438	-90 375	0
3. Kapitał zapasowy	33755148505719	63 327	63 327	63 314
4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:	105116485183932	-296	-296	-283
środków trwałych
- akcji i udziałów		0	0	13
- koszty likwidacji Funduszu		-296	-296	-296
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	47151729106642	197	197	197
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	467647713070019	38 436	10 514	10 514
- zrealizowany zysk (strata)		34 479	-795	2 798
- niezrealizowany zysk (strata)		3 957	11 309	7 716
7. Zysk (strata) netto, w tym:	933223013380817	11 799	27 922	9 233
- zrealizowany zysk (strata) netto		12 578	32 972	5 747
- niezrealizowany zysk (strata) netto		-779	-5 050	3 486
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji (w szt.)		11 271 048	11 271 048	11 271 048
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	67572424007787	2,86	1,47	7,46
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		0	0	0
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	67572424007787	0,00	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 8 453 286 na dzień 30.06.2006 i 31.12.2005 oraz 11 271 048 na dzień 30.06.2005
Wskaźnik "Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

ZREALIZOWANY WYNIK NETTO	w tys.	zł
ZREALIZOWANY WYNIK NETTO	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
1. Zrealizowany zysk (strata) netto	12 578	32 972	5 747
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	34 479	-795	2 798
Zrealizowany wynik netto, razem	47 057	32 177	8 545

NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO	w tys.	zł
NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto	-779	-5 050	3 486
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych	3 957	11 309	7 716
Niezrealizowany wynik netto, razem	3 178	6 259	11 202

POZYCJE POZABILANSOWE
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
Należności warunkowe
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	27936229768394
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	27936229768394
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu)		16 580	0	0
- wezwanie na skup akcji własnych		16 580	0	0
Pozycje pozabilansowe, razem		16 580	0	0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	Noty	w tys.	zł
	Noty	półrocze / 2006	półrocze / 2005
A. Przychody z inwestycji		167	4 426
1. Udział w wyniku finansowym netto		0	370
1.1. Z tytułu udziałów wiodących		0	370
Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów		44	191
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych		44	191
Z tytułu udziałów mniejszościowych
Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek		123	901
4. Dodatnie różnice kursowe	186704600777	0	2 964
Pozostałe
B. Pozostałe przychody operacyjne	558006816357007	1	0
C. Koszty operacyjne		695	4 443
1. Koszty działania funduszu		684	4 443
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej		250	3 635
1.2. Usługi doradztwa finansowego		232	270
1.3. Usługi prawne		44	265
1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)		6	0
Ujemne różnice kursowe	1340294912466790
1.5. Pozostałe koszty		152	273
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		11	0
D. Pozostałe koszty operacyjne	1646437410117549	0	3 128
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące	152712596205016	-182	-2 707
F. Wynik z inwestycji netto		-345	-438
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji		12 144	9 671
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji	135845514548495	12 923	9 519
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny	25153616499438	-779	152
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		11 799	9 233
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne	108292818495087
Straty nadzwyczajne	113739191867859
I. Zysk (strata) brutto		11 799	9 233
Podatek dochodowy	261499010623871
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	86921339471373
J. Zysk (strata) netto, w tym:	61445908372565	11 799	9 233
1. Zrealizowany zysk (strata) netto		12 578	5 747
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto		-779	3 486
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		30 488	54 129
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		9 634 430	13 329 686
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	132087242904228	3,16	4,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	132087242904228
Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Wskaźniki "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	półrocze / 2006	2005	półrocze / 2005
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	12 416	195 598	195 598
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	12 416	195 598	195 598
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	1 127	1 503	1 503
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	-376	-376
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	-376	-376
- umorzenia akcji	0	-376	-376
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	1 127	1 127	1 127
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje własne na początek okresu	-90 375	-17	-17
2.1. Zmiany akcji własnych	-63	-90 358	17
a) zwiększenia (z tytułu)	-63	-210 808	-120 433
- nabycie akcji własnych	-63	-210 808	-120 433
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	120 450	120 450
- umorzenie akcji	0	120 450	120 450
2.2. Akcje własne na koniec okresu	-90 438	-90 375	0
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	63 327	113 471	113 471
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	-50 144	-50 157
a) zwiększenia (z tytułu)	0	71 627	71 614
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)	0	71 614	71 614
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny	0	13	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-121 771	-121 771
- pokrycia straty	0	-1 697	-1 697
- umorzenie akcji	0	-120 074	-120 074
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	63 327	63 327	63 314
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-296	13	13
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	-309	-296
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)	0	-309	-296
zbycia środków trwałych
- koszty likwidacji Funduszu	0	-296	-296
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	-13	0
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-296	-296	-283
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	197	197	197
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	197	197	197
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	38 436	80 431	80 431
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	61 922	112 826	112 826
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
6.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	61 922	112 826	112 826
6.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	48 207	92 793	92 793
a) zwiększenia (z tytułu)	2 368	6 318	2 798
podziału zysku z lat ubiegłych
- sprzedaż spółek zależnych	0	405	0
- sprzedaż pozostałych papierów wartościowych	2 368	5 913	2 798
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	-92 793	-92 793
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	-92 793	-92 793
6.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	50 575	6 318	2 798
6.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu	13 715	20 033	20 033
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)	-2 368	-6 318	-2 798
- sprzedaż spółek zależnych	0	-405	0
- sprzedaż pozostałych papierów wartościowych	-2 368	-5 913	-2 798
6.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	11 347	13 715	17 235
6.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	61 922	20 033	20 033
6.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-23 486	-32 395	-32 395
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
6.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-23 486	-32 395	-32 395
6.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	-16 030	-22 876	-22 876
a) zwiększenia (z tytułu)	-66	-7 113	0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- sprzedaż spółek mniejszościowych	-66	-43	0
- zrealizowanie się różnic kursowych	0	-7 070	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	22 876	22 876
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0	22 876	22 876
6.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-16 096	-7 113	0
6.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7 456	-9 519	-9 519
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu)	66	7 113	0
- sprzedaż spółek mniejszościowych	66	43	0
- zrealizowanie się różnic kursowych	0	7 070	0
6.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-7 390	-2 406	-9 519
6.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-23 486	-9 519	-9 519
6.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	38 436	10 514	10 514
7. Wynik netto	11 799	27 922	9 233
a) zysk netto	14 754	41 889	21 392
- zrealizowany	13 273	41 889	13 318
- niezrealizowany	1 481	0	8 074
b) strata netto	-2 955	-13 967	-12 159
- zrealizowana	-695	-8 917	-7 571
- niezrealizowana	-2 260	-5 050	-4 588
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	24 152	12 416	84 102
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24 152<

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

01NFI: półroczny raport finansowy

STRONA TYTUŁOWA >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

STRONA TYTUŁOWA >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki