Przepływy pieniężne Magna Polonia SA (06N)
Raport
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Maj 2005 | 31 Paź 2005 | 14 Lis 2005 | 30 Cze 2006 | 15 Maj 2006 | 31 Paź 2006 | 14 Lis 2006 | 02 Lip 2007 | 15 Maj 2007 | 31 Paź 2007 | 14 Lis 2007 | 30 Cze 2008 | 15 Maj 2008 | 22 Paź 2008 | 05 Lis 2008 | 02 Kwi 2009 | 07 Wrz 2009 | 31 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 22 Mar 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 12 Lut 2014 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 13 Lut 2015 | 26 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 13 Lut 2015 | 13 Maj 2016 | 13 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 28 Kwi 2017 | 29 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 29 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 11 Kwi 2019 | 29 Maj 2019 | 26 Wrz 2019 | 28 Lis 2019 | 16 Kwi 2020 | 28 Maj 2020 | 24 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 26 Kwi 2021 | 27 Maj 2021 | 15 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 28 Kwi 2022 | 25 Maj 2022 | 23 Wrz 2022 | 25 Lis 2022 | 20 Kwi 2023 | 24 Maj 2023 | 26 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 22 Kwi 2024 | 24 Maj 2024 | 26 Wrz 2024 | 22 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 26 Maj 2025 | 26 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | 26 Wrz 2025 | 21 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 317 | 2 332 | 15 000 | -32 406 | -1 053 | 10 197 | 795 | 33 376 | -11 318 | 32 055 | 12 853 | 8 219 | -16 889 | -9 539 | 8 897 | 6 016 | 5 519 | -2 129 | -1 121 | -2 159 | -757 | 535 | -58 | 7 095 | 6 827 | 616 | -9 626 | -3 236 | -745 | 1 119 | -1 829 | 7 954 | -1 538 | -4 637 | 7 857 | 1 630 | 2 127 | -4 229 | -295 | 311 | 3 099 | -406 | -925 | -397 | -1 275 | -467 | -190 | -1 531 | 947 | -988 | -530 | -2 | -272 | -298 | -382 | -831 | -266 | -1 274 | 24 | 75 | -1 094 | -78 | 1 143 | -1 113 | 2 437 | -129 | -431 | 1 356 | -608 | -3 179 | -467 | 2 333 | -1 242 | 100 | -1 042 | 836 | -1 232 | -589 | 87 477 | -19 608 | -743 | -681 | -19 | 1 411 | -362 | 757 | -693 | 4 832 | -700 | |
| Wynik finansowy | -26 930 | -27 103 | 17 348 | 22 006 | 4 730 | 5 595 | 1 347 | 1 570 | 1 783 | 37 877 | 20 072 | 1 095 | -641 | -2 919 | 78 | -6 515 | 11 | -1 655 | 5 565 | -465 | 2 592 | 1 019 | -1 816 | 50 | -5 967 | -6 173 | -3 496 | -24 064 | -2 188 | 853 | 601 | -4 799 | 4 279 | -3 823 | 1 532 | -1 052 | -2 453 | 51 146 | -62 643 | -610 | 233 | 4 143 | 2 139 | -14 293 | -1 549 | 297 | -257 | -3 994 | -1 188 | -1 544 | 122 | -24 285 | -399 | -263 | -194 | 2 525 | 182 | -551 | -3 | -4 508 | 47 | 547 | 1 000 | 404 | 2 483 | 188 | 443 | 1 777 | -641 | 1 479 | 499 | 592 | -413 | -582 | -433 | 794 | -691 | 71 571 | -525 | -1 910 | 5 195 | -437 | -21 | 341 | 686 | 766 | 8 | 3 509 | -865 | |
| Amortyzacja | 912 | 841 | 819 | 789 | 804 | 537 | 109 | 16 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 306 | 3 | 1 892 | 1 | 2 061 | 2 682 | 3 074 | 3 413 | 3 146 | 3 205 | 1 844 | 2 233 | 1 791 | 1 605 | 1 546 | 1 458 | 1 248 | 1 523 | 1 608 | 1 732 | 1 582 | 782 | 524 | 50 | 134 | 88 | 138 | 149 | 147 | 155 | 168 | 164 | 162 | 164 | 163 | 165 | 134 | 110 | 84 | 370 | 325 | 269 | 277 | 321 | 144 | 154 | 115 | 189 | 218 | 222 | 219 | 216 | 220 | 211 | 211 | 222 | 214 | 207 | 226 | 177 | 209 | 231 | 233 | 245 | 544 | 1 106 | 1 104 | 1 118 | 814 | 852 | 843 | 1 079 | 1 127 | |
| Zmiana stanu rezerw | -10 | 14 | -- -- | -118 | -114 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 198 | -- -- | -1 415 | -- -- | -80 | -321 | -1 108 | 1 675 | -79 | -244 | -627 | 645 | 81 | -40 | 7 | 328 | 353 | -875 | -90 | 102 | 33 | -170 | 487 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -66 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 675 | -7 635 | -- -- | 4 080 | -1 529 | 3 | 320 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -35 | -- -- | 96 | -153 | -16 | -39 | 135 | -15 | -33 | 26 | 112 | -103 | 40 | 70 | 56 | -7 401 | 6 790 | 77 | 36 | 1 | -99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 2 | -1 | -1 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -4 | -5 | -- -- | -20 | -3 | -- -- | 9 | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 7 | 6 | 17 | -38 | -24 | -22 | -46 | -2 | |
| Zmiana stanu należności | 11 523 | 6 206 | -556 | -9 909 | 16 330 | -587 | -1 715 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -114 | 74 | 13 | 36 | -12 973 | -2 030 | -1 903 | -2 786 | -2 664 | 281 | 9 581 | 5 947 | 2 849 | 10 609 | -10 510 | 23 485 | -1 503 | 2 314 | -10 989 | 10 979 | -8 881 | 1 304 | -16 479 | 7 173 | 2 727 | -7 816 | 6 064 | 1 557 | 4 910 | 201 | -8 | 447 | -420 | -352 | 483 | -2 455 | 2 052 | -52 | 130 | 315 | 88 | -557 | 77 | 104 | -110 | 42 | 5 630 | 32 | 329 | 629 | 348 | -818 | 49 | -459 | -36 | -1 026 | -261 | 274 | -268 | -471 | -157 | 349 | -507 | 1 109 | -510 | -192 095 | 192 122 | 2 587 | 529 | -43 | -224 | 295 | -645 | 921 | -354 | 574 | -1 555 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -6 166 | 1 550 | -- -- | 7 427 | -14 534 | -19 | 1 418 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 679 | -8 344 | 3 414 | -3 736 | -5 | 13 990 | 69 | -3 852 | 231 | -2 583 | -2 683 | -7 813 | -4 960 | 5 902 | 95 | -3 781 | -7 489 | 807 | -3 411 | 5 401 | -781 | 5 829 | 5 433 | 6 055 | -7 896 | -1 286 | 9 829 | -17 250 | -621 | -652 | 386 | 19 | 22 | -77 | 105 | 45 | 2 344 | 315 | -105 | -3 | 645 | -371 | 693 | -194 | -260 | 24 | -665 | 39 | 200 | -1 631 | -287 | -55 | 1 045 | -714 | 488 | -921 | 131 | 556 | -2 883 | -493 | 2 982 | -502 | 727 | -122 | -57 | -388 | 103 107 | -103 016 | -1 478 | -373 | -67 | -13 | 338 | -233 | -- -- | 65 | 265 | 1 687 | |
| Przepływy inwestycyjne | 11 384 | -6 054 | 6 873 | 4 430 | 490 | -5 210 | -941 | -942 | -1 002 | 2 905 | 3 699 | 19 140 | 483 | 2 574 | -558 | 4 696 | -4 668 | -465 | -1 029 | -3 562 | 3 182 | -3 632 | -19 381 | -14 108 | -5 930 | 714 | 15 624 | -975 | -20 325 | 613 | 1 959 | 762 | -12 314 | -26 148 | -1 274 | -703 | -239 | 38 974 | -9 921 | -8 603 | -10 437 | -5 788 | -3 094 | -442 | 1 740 | 107 | 113 | 1 159 | 192 | 431 | 12 | 149 | 303 | 1 678 | -5 | -- -- | 30 | 8 | 34 | -649 | 31 | 566 | -593 | -480 | -2 366 | 57 | -318 | -20 | -409 | -170 | 181 | 23 | 670 | -194 | -10 | 862 | -160 | 357 | -26 978 | -15 711 | -8 530 | -4 937 | -2 100 | -2 241 | 1 231 | -4 884 | 301 | -388 | -2 185 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -224 | -51 | -247 | -309 | -167 | -103 | -2 420 | -15 | -1 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -4 591 | -- -- | -1 052 | 0 | -946 | -1 222 | -17 423 | -9 018 | -1 312 | -2 449 | -1 746 | -51 | -371 | -555 | -742 | -539 | -7 889 | 2 567 | -1 924 | -582 | -337 | 19 | -2 | -1 960 | -2 017 | -408 | -100 | -174 | -4 | -540 | -13 | -2 | -- -- | -- -- | -4 | 1 | -- -- | -- -- | -5 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -743 | -- -- | -- -- | -392 | -410 | -5 | -- -- | -- -- | 0 | -8 | -- -- | -8 | -3 | -4 | -- -- | -- -- | -461 | -160 | -10 | -162 | -172 | -349 | -684 | -879 | -1 183 | -1 226 | -1 013 | -762 | -752 | -304 | |
| Przepływy finansowe | -1 317 | -439 | -1 241 | -5 774 | -971 | -871 | -1 070 | -- -- | -1 961 | 979 | -136 237 | -1 170 | -- -- | -- -- | -- -- | -73 068 | 3 619 | -- -- | 2 141 | 956 | -1 284 | 1 216 | 21 818 | 1 481 | -875 | -808 | -5 973 | 2 079 | 21 062 | -2 332 | -1 757 | -4 073 | 12 601 | 28 390 | -6 032 | -624 | -2 318 | -5 332 | -385 | -328 | -52 | -88 | -643 | -55 | -55 | 111 | -163 | 288 | -56 | -525 | 514 | -99 | -46 | -966 | -20 | 999 | 318 | 1 159 | 11 | 547 | 681 | -383 | 85 | 1 581 | 403 | 145 | 232 | 337 | 159 | 2 655 | 380 | -1 912 | 33 | -57 | 816 | -53 | 60 | 295 | -1 066 | -240 | -74 | -128 | -109 | -313 | -283 | -384 | -102 | -372 | -398 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 704 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -183 | 183 | 2 506 | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | 3 412 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 470 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -651 | -- -- | -469 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -330 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -136 148 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -47 808 | -- -- | -- -- | -- -- | 974 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 895 | 44 090 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 8 735 | 185 | -- -- | -- -- | 1 298 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 980 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 166 | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -239 | -913 | -20 204 | 4 | -5 774 | -4 897 | -- -- | -2 000 | -4 000 | -2 000 | -4 000 | -5 000 | -- -- | -- -- | -1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -330 | -- -- | 322 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 000 | -- -- | 112 | -- -- | 243 | 2 102 | 866 | 2 711 | 1 549 | 623 | -2 377 | -10 | -1 492 | -803 | 1 372 | -1 319 | 5 334 | 35 885 | 220 | -202 | 7 668 | 19 451 | -1 294 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | 524 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 1 | 226 | 2 | 160 | 620 | -325 | 28 | 375 | -- -- | -- -- | 247 | 269 | -- -- | 2 100 | 100 | -2 100 | -- -- | 2 162 | 504 | 244 | 204 | 304 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -98 | -751 | -723 | -229 | -121 | -446 | -1 688 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 251 | -- -- | -845 | -386 | -625 | -620 | -939 | -794 | -2 847 | -505 | -366 | -326 | -1 407 | -5 | -379 | -4 927 | -2 886 | -369 | -4 622 | -7 475 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -542 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -262 | -49 | -46 | -33 | -34 | -284 | -302 | -197 | -- -- | -- -- | -- -- | -125 | -1 975 | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -1 190 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -1 091 | -- -- | -- -- | -4 296 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 165 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 260 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -438 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -308 | -85 | -- -- | -59 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -172 | -- -- | -310 | -291 | -360 | -269 | -301 | -397 | -366 | -652 | -396 | -430 | -173 | -390 | -340 | -316 | -855 | -982 | -1 356 | -10 967 | -- -- | -322 | -475 | -44 | -44 | -45 | -45 | -46 | -47 | -47 | -48 | -50 | -46 | -109 | -46 | -23 | -19 | -12 | -32 | -33 | -32 | -21 | 1 | -1 | -- -- | -22 | -12 | -13 | -12 | -11 | -12 | -11 | -11 | -12 | -12 | -15 | -77 | -22 | -125 | 8 | -3 | -225 | -49 | -45 | -87 | -271 | -157 | -462 | -79 | -338 | -385 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -429 | -640 | -581 | -370 | -65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -164 | -- -- | -50 | -- -- | -189 | -486 | -131 | -340 | -1 184 | -242 | -1 075 | 309 | -1 000 | -156 | -887 | -562 | -749 | -652 | -1 959 | -918 | -1 368 | -559 | -566 | -6 | -57 | -44 | -599 | -10 | -10 | -9 | -66 | -15 | -7 | -7 | -5 | -7 | -- -- | -71 | -1 | 2 | -- -- | -69 | 58 | -- -- | -10 | -9 | -146 | 159 | -- -- | -18 | -13 | -312 | -35 | 29 | -3 | 4 | -- -- | -229 | -- -- | -4 | -9 | -17 | -68 | -19 | -28 | -104 | -25 | -45 | -127 | 75 | -24 | -27 | -16 | |
| Przepływy pieniężne netto | 12 321 | -6 704 | 21 172 | -8 298 | -5 958 | 6 819 | -4 526 | 38 688 | -17 800 | 38 459 | -108 601 | 25 341 | -16 425 | 20 227 | 8 314 | -66 279 | 4 470 | -2 594 | -9 | -4 765 | 1 141 | -1 881 | 2 379 | -5 532 | 22 | 522 | 25 | -2 132 | -8 | -600 | -1 627 | 4 643 | -1 251 | -2 395 | 551 | 303 | -430 | 29 413 | -10 601 | -8 620 | -7 390 | -6 282 | -4 662 | -894 | 410 | -249 | -240 | -84 | 1 083 | -1 082 | -4 | 48 | -15 | 414 | -407 | 168 | 82 | -107 | 69 | -27 | -382 | 105 | 635 | -12 | 474 | 73 | -516 | 1 673 | -858 | -694 | 94 | 444 | -539 | -151 | -236 | 1 645 | -1 332 | 63 | 59 433 | -35 559 | -9 347 | -5 745 | -2 228 | -1 143 | 586 | -4 511 | -494 | 4 072 | -3 283 | |
| Free Cash Flow | 93 | 2 281 | 14 753 | -32 715 | -1 220 | 10 094 | -1 625 | 33 361 | -11 319 | 32 055 | 12 853 | 8 217 | -16 889 | -9 539 | 8 897 | 6 016 | 928 | -2 129 | -2 173 | -2 159 | -1 703 | -687 | -17 481 | -1 923 | 5 515 | -1 833 | -11 372 | -3 287 | -1 116 | 564 | -2 571 | 7 415 | -9 427 | -2 070 | 5 933 | 1 048 | 1 790 | -4 210 | -297 | -1 649 | 1 082 | -814 | -1 025 | -571 | -1 279 | -1 007 | -203 | -1 533 | 947 | -988 | -534 | -1 | -272 | -298 | -387 | -831 | -266 | -1 274 | 24 | -668 | -1 094 | -78 | 751 | -1 523 | 2 432 | -129 | -431 | 1 356 | -616 | -3 179 | -475 | 2 330 | -1 246 | 100 | -1 042 | 375 | -1 392 | -599 | 87 315 | -19 780 | -1 092 | -1 365 | -898 | 228 | -1 588 | -256 | -1 455 | 4 080 | -1 004 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 98 419 | 91 715 | 108 748 | 90 727 | 87 256 | 96 071 | 89 278 | 126 312 | 109 077 | 146 994 | 38 393 | 63 734 | 47 309 | 67 536 | 75 850 | 9 571 | 786 | 2 487 | 2 324 | 2 606 | 7 654 | 5 714 | 7 880 | 2 993 | 3 015 | 3 538 | 3 566 | 1 433 | 1 427 | 827 | 898 | 3 841 | 2 590 | 195 | 746 | 1 049 | 621 | 30 034 | 19 431 | 10 811 | 12 041 | 5 760 | 1 095 | 201 | 606 | 360 | 119 | 38 | 1 119 | 39 | 35 | 83 | 68 | 482 | 75 | 243 | 325 | 218 | 442 | 415 | 33 | 132 | 767 | 755 | 1 229 | 1 302 | 786 | 2 459 | 1 601 | 907 | 1 001 | 1 441 | 907 | 756 | 520 | 2 165 | 833 | 896 | 60 329 | 24 770 | 15 746 | 9 999 | 7 748 | 6 308 | 6 874 | 2 368 | 1 875 | 5 953 | 2 680 |
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