Giełda06MAGNA: Półroczny raport finansowy SA-P1 2005
Newsletter
REKLAMA
ZAPISY

06MAGNA: Półroczny raport finansowy SA-P1 2005

2005-10-31 18:23
publikacja
2005-10-31 18:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. OPINIA I RAPORT Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

9. WPROWADZENIE

10. BILANS

11. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO

12. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO

13. POZYCJE POZABILANSOWE

14. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

17. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

18. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

19. UDZIAŁY WIODĄCE

20. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.

21. UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE

22. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH

23. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D.

24. AKCJE I UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

25. UDZIAŁY WIODĄCE I MNIEJSZOŚCIOWE ORAZ POZOSTAŁE AKCJE I UDZIAŁY WEDŁUG DZIAŁÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)

26. OBLIGACJE

27. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

28. ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

29. ZAGRANICZNE AKCJE I UDZIAŁY

30. ZAGRANICZNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

31. TREŚĆ PRZEPISU

32. TREŚĆ PRZEPISU

33. NALEŻNOŚCI

34. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

35. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

36. NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO

37. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH

38. NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA)

39. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

40. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE

41. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

42. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

43. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

44. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

45. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

46. ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

47. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

48. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

49. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

50. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

51. WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY

52. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY

53. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

54. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM

55. ZOBOWIĄZANIA

56. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

57. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE WYMAGALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO

58. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

59. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

60. ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

61. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

62. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKREDIE ZAPADALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO:

63. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

64. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

65. ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

66. FUNDUSZE SPECJALNE

67. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

68. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

69. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

70. REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW

71. ZMIANA STANU REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW)

72. REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (STRUKTURA WALUTOWA)

73. ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW)

74. REZERWA Z WYCENY

75. ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY

76. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

77. AKCJE WŁASNE

78. AKCJE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

79. KAPITAŁ ZAPASOWY

80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

81. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW

82. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

83. ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH

84. NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH

85. ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO

86. NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO

87. NOTA 19

88. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

89. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

90. DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

91. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)

92. UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE

93. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)

94. REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE

95. ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI

96. ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI

97. NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY

98. NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY

99. ZYSKI NADZWYCZAJNE

100. STRATY NADZWYCZAJNE

101. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

102. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

103. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

104. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

105. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

106. SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)

107. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ

108. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

109. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

110. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

111. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Raport_jednostkowy-30.06.2005.pdf (RAPORT Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SAF-P-oswiadczenia_Zarzadu_06.2005.doc (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SAF-P-oswiadczenie_Zarzadu_2_06.2005.doc (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH)
SAF-P-komentarz-zarzadu_06.2005.doc (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
SAF-P-wprowadzenie_06.2005.doc (WPROWADZENIE)
SAF-P-dodatkowe_noty_objasniajace_06.2005.doc (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004
I. Przychody z inwestycji 5 467 3 167 1 340 669
II. Wynik z inwestycji netto 704 -825 173 -174
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 2 549 3 983 625 842
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 253 3 158 797 667
V. Zysk (strata) brutto 3 253 3 158 797 667
VI. Zysk (strata) netto 3 253 3 788 797 801
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 255 14 346 553 3 032
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 112 -235
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 2 255 13 234 553 2 797
X. Aktywa razem 203 241 201 571 50 306 44 377
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem 1 039 2 239 257 493
Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 514 2 167 127 477
XIII. Kapitał własny (aktywa netto) 202 202 199 332 50 049 43 884
XIV. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 744 662
XV. Liczba akcji (w szt.) 29 834 724 29 834 724 29 834 724 29 834 724
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,78 6,68 1,68 1,47
XVII. Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł/EUR) 6,78 6,68 1,68 1,47
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,13 0,03 0,03
XIX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)		 0,11 0,13 0,03 0,03
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)		 0,15 0,03
Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Raport jednostkowy-30.06.2005.pdf Raport jednostkowy-30.06.2005.pdf Raport biegłego rewidenta

OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
SAF-P-oświadczenia Zarządu_06.2005.doc SAF-P-oświadczenia Zarządu_06.2005.doc Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Plik Opis
SAF-P-oświadczenie Zarządu_2_06.2005.doc SAF-P-oświadczenie Zarządu_2_06.2005.doc Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
SAF-P-komentarz-zarządu_06.2005.doc SAF-P-komentarz-zarządu_06.2005.doc Sprawozdanie Zarządu

WPROWADZENIE
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
- kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
- kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
- najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie.
Plik Opis
SAF-P-wprowadzenie 06.2005.doc SAF-P-wprowadzenie 06.2005.doc Wprowadzenie

BILANS
Noty w tys. zł
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
Aktywa
A. Portfel inwestycyjny 109 019 113 186 87 122
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 6 195 5 869 4 615
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 1 565 1 333
Akcje w jednostkach zależnych notowanych
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
2. Notowane dłużne papiery wartościowe 6 109 4 175 3 163
3. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe 86 129 119
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 102 824 107 317 82 507
1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 4 467
2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 2 132 3 041 7 475
3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 41 527 41 571 29 182
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych
4. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 1 068 1 068 1 959
5. Nienotowane dłużne papiery wartościowe 58 097 61 637 39 424
Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
B. Należności 1586448310856586 6 795 6 884 28 006
1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 6 668 6 652 7 155
2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 157 450
Należności z tytułu odsetek
3. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 14 089
4. Pozostałe należności 127 75 6 312
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 40220493188885 84 723 77 828 82 690
D. Inne aktywa 172 131 784
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 46133489039573 2 4 5
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 1681747936403 81 120 159
3. Rozliczenia międzyokresowe 125064114452935 89 7 620
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 591
3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 89 7 29
Pozostałe
E. Wartość firmy z wyceny 1089430110775328 2 532 1 931 2 969
Aktywa, razem 203 241 199 960 201 571
F. Zobowiązania i Rezerwy 1 039 1 011 2 239
I. Zobowiązania 465135610301488 514 479 2 167
Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 23 45 24
2. Pozostałe zobowiązania 491 434 2 143
Fundusze specjalne
II. Rozliczenia międzyokresowe 47480107369144 142 104 55
Ujemna wartość firmy
1. Inne rozliczenia międzyokresowe 142 104 55
Długoterminowe
1.1. Krótkoterminowe 142 104 55
Rezerwy 105744443646402
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników
Długoterminowe
Krótkoterminowe
Pozostałe rezerwy
Długoterminowe
Krótkoterminowe
III. Rezerwa z wyceny 428908711771477 383 428 17
Zobowiązania i rezerwy, razem 1 039 1 011 2 239
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) 202 202 198 949 199 332
G. Kapitał własny 202 202 198 949 199 332
1. Kapitał zakładowy 1129359910885034 3 006 3 006 3 006
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje własne (wielkość ujemna) 884128816517426 -956 -956 -956
3. Kapitał zapasowy 33755148505719 194 359 194 359 193 836
4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 105116485183932 -7 129 -7 129 -7 129
środków trwałych
- akcji i udziałów -7 129 -7 129 -7 129
Pozostałe kapitały rezerwowe 47151729106642
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: 467647713070019 9 669 1 789 6 787
- zrealizowany zysk (strata) 2 689 -35 5 031
- niezrealizowany zysk (strata) 6 980 1 824 1 756
6. Zysk (strata) netto, w tym: 933223013380817 3 253 7 880 3 788
- zrealizowany zysk (strata) netto 3 894 1 890 4 488
- niezrealizowany zysk (strata) netto -641 5 990 -700
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji (w szt.) 29 834 724 29 834 724 29 834 724
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 67572424007787 6,78 6,67 6,68
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 29 834 724 29 834 724 29 834 724
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 67572424007787 6,78 6,67 6,68
Wskaźnik "Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

ZREALIZOWANY WYNIK NETTO w tys. zł
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 3 894 1 890 4 488
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 2 689 -35 5 031
Zrealizowany wynik netto, razem 6 583 1 855 9 519

NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO w tys. zł
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto -641 5 990 -700
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 6 980 1 824 1 756
Niezrealizowany wynik netto, razem 6 339 7 814 1 056

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys. zł
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
1. Należności warunkowe 3 000 3 000 3 000
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 27936229768394 3 000 3 000 3 000
otrzymanych gwarancji i poręczeń
- otwarte linie kredytowe 3 000 3 000 3 000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe 5 000 6 000 6 000
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 27936229768394 5 000 6 000 6 000
- udzielonych gwarancji i poręczeń 5 000 6 000 6 000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 8 000 9 000 9 000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys. zł
półrocze / 2005 półrocze / 2004
A. Przychody z inwestycji 5 467 3 167
1. Udział w wyniku finansowym netto -837 -755
Z tytułu udziałów wiodących
1.1. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych -837 -1 367
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych
1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 0 612
2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 749 2 826
2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 85 305
Z tytułu udziałów mniejszościowych
2.2. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 664 2 521
3. Przychody z tytułu odsetek 1 098 1 096
4. Dodatnie różnice kursowe 186704600777 4 352
5. Pozostałe 105
B. Pozostałe przychody operacyjne 558006816357007 10 3 920
C. Koszty operacyjne -4 187 -6 755
1. Koszty działania funduszu -4 146 -6 713
1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej -3 207 -3 771
1.2. Usługi doradztwa finansowego -171 -62
1.3. Usługi prawne -35 -107
Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
1.4. Ujemne różnice kursowe 1340294912466790 -2 014
1.5. Pozostałe koszty -733 -675
1.6. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych -84
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -41 -42
D. Pozostałe koszty operacyjne 1646437410117549 -5
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 152712596205016 -581 -1 157
F. Wynik z inwestycji netto 704 -825
G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 2 549 3 983
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 135845514548495 2 353 3 928
2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 25153616499438 196 55
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 253 3 158
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne 108292818495087
Straty nadzwyczajne 113739191867859
I. Zysk (strata) brutto 3 253 3 158
J. Podatek dochodowy 261499010623871 630
część bieżąca
a) część odroczona 630
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 86921339471373
K. Zysk (strata) netto, w tym: 61445908372565 3 253 3 788
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 3 894 4 488
2. Niezrealizowany zysk (strata) netto -641 -700
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 7 345 6 631
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 29 834 724 29 834 724
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 132087242904228 0,25 0,22
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 29 834 724 29 834 724
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 132087242904228 0,25 0,22
Wskaźniki "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 198 949 195 552 195 552
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 198 949 195 552 195 552
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 006 3 006 3 006
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 006 3 006 3 006
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje własne na początek okresu -956 -948 -948
2.1. Zmiany akcji własnych -8 -8
a) zwiększenia (z tytułu) -8 -8
- nabycie -8 -8
zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Akcje własne na koniec okresu -956 -956 -956
3. Kapitał zapasowy na początek okresu 194 359 193 836 193 836
3.1. Zmiany kapitału zapasowego 523
a) zwiększenia (z tytułu) 523
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo) 523
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 194 359 194 359 193 836
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -7 129 -7 129 -7 129
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -7 129 -7 129 -7 129
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 636 6 787 6 787
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 636 6 787 6 787
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 636 6 787 6 787
5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 855 5 031 5 031
a) zwiększenia (z tytułu) 1 248 358
podziału zysku z lat ubiegłych
- reklasyfikacja zysków niezrealizowanych 1 248 325
- niewypłacona dywidenda (w części dotyczącej akcji własnych) 33
b) zmniejszenia (z tytułu) -414 -5 424
- podziału zysku z lat ubiegłych -5 031
- reklasyfikacja strat niezrealizowanych -414 -393
5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 689 -35 5 031
5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7 814 1 756 1 756
a) zwiększenia (z tytułu) 414 393
- reklasyfikacja strat niezrealizowanych 414 393
b) zmniejszenia (z tytułu) -1 248 -325
- reklasyfikacja zysków niezrealizowanych -1 248 -325
5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 6 980 1 824 1 756
5.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 9 669 1 789 6 787
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
5.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9 669 1 789 6 787
6. Wynik netto 3 253 7 880 3 788
a) zysk netto 3 894 7 880 4 488
- zrealizowany 3 894 1 890 4 488
- niezrealizowany 5 990
b) strata netto -641 -700
zrealizowana
- niezrealizowana -641 -700
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 202 202 198 949 199 332
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 202 202 198 949 194 824






W kapitale własnym na koniec I półrocza 2004
roku uwzględniono podział zysku za 2003 rok w ramach którego została
wypłacona dywidenda w listopadzie 2004

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2005 półrocze / 2004
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy 105 373 77 645
1. Odsetki 1 054 1 555
Dywidendy i udziały w zyskach
2. Zbycie udziałów wiodących 2 023
3. Zbycie udziałów mniejszościowych 2 815 4 498
4. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 150 600
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 40 183
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!