Spis treści:
Spis załączników:
SAF-Q-3.2005-KOMENTARZ.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
SAF-Q-3.2005-KOMENTARZ.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 6 215 | 5 391 | 1 531 | 1 167 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -1 178 | -4 717 | -290 | -1 021 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 739 | 11 807 | 675 | 2 555 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 561 | 7 090 | 385 | 1 534 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 1 561 | 7 090 | 385 | 1 534 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 1 561 | 8 445 | 385 | 1 827 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -809 | 35 247 | -199 | 7 627 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 112 | -241 | ||||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -809 | 34 135 | -199 | 7 386 | ||
| X. Aktywa razem | 202 317 | 205 620 | 51 656 | 46 911 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 807 | 1 631 | 461 | 372 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 343 | 1 125 | 343 | 257 | ||
| XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 200 510 | 203 989 | 51 195 | 46 539 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 006 | 3 006 | 768 | 686 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 29 834 724 | 29 834 724 | 29 834 724 | 29 834 724 | ||
| XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,72 | 6,84 | 1,72 | 1,56 | ||
| XVII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) |
6,72 | 6,84 | 1,72 | 1,56 | ||
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,28 | 0,01 | 0,06 | ||
| XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,28 | 0,01 | 0,06 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
0,15 | 0,03 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 106 505 | 109 019 | 113 186 | 85 808 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 5 025 | 6 195 | 5 869 | 5 887 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| 1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 565 | 1 399 | ||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| 2. Notowane dłużne papiery wartościowe | 4 985 | 6 109 | 4 175 | 4 362 | ||
| 3. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 40 | 86 | 129 | 126 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 101 480 | 102 824 | 107 317 | 79 921 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 1 868 | 2 132 | 3 041 | 7 180 | ||
| 2. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 46 368 | 41 527 | 41 571 | 37 536 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| 3. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 1 068 | ||
| 4. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 52 176 | 58 097 | 61 637 | 34 137 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 7 477 | 6 795 | 6 884 | 24 821 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 6 784 | 6 668 | 6 652 | 6 639 | ||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 157 | 4 020 | ||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| 3. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 14 089 | |||||
| 4. Pozostałe należności | 693 | 127 | 75 | 73 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 85 438 | 84 723 | 77 828 | 91 082 | ||
| D. Inne aktywa | 155 | 172 | 131 | 1 476 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 63 | 81 | 120 | 139 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 90 | 89 | 7 | 1 333 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 316 | |||||
| 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 90 | 89 | 7 | 17 | ||
| Pozostałe | ||||||
| E. Wartość firmy z wyceny | 2 742 | 2 532 | 1 931 | 2 433 | ||
| Aktywa, razem | 202 317 | 203 241 | 199 960 | 205 620 | ||
| F. Zobowiązania i Rezerwy | 1 807 | 1 039 | 1 011 | 1 631 | ||
| I. Zobowiązania | 1 343 | 514 | 479 | 1 125 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 25 | 23 | 45 | 24 | ||
| 2. Pozostałe zobowiązania | 1 318 | 491 | 434 | 1 101 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 104 | 142 | 104 | 55 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 104 | 142 | 104 | 55 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 104 | 142 | 104 | 55 | ||
| Rezerwy | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| III. Rezerwa z wyceny | 360 | 383 | 428 | 451 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 807 | 1 039 | 1 011 | 1 631 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 200 510 | 202 202 | 198 949 | 203 989 | ||
| G. Kapitał własny | 200 510 | 202 202 | 198 949 | 203 989 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -956 | -956 | -956 | -956 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 194 359 | 194 359 | 194 359 | 193 836 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -7 129 | -7 129 | -7 129 | -7 129 | ||
| środków trwałych | ||||||
| - akcji i udziałów | -7 129 | -7 129 | -7 129 | -7 129 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 9 669 | 9 669 | 1 789 | 6 787 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | 1 855 | 2 689 | -35 | 5 031 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) | 7 814 | 6 980 | 1 824 | 1 756 | ||
| 6. Zysk (strata) netto, w tym: | 1 561 | 3 253 | 7 880 | 8 445 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 1 105 | 3 894 | 1 890 | 7 075 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 456 | -641 | 5 990 | 1 370 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 29 834 724 | 29 834 724 | 29 834 724 | 29 834 724 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,72 | 6,78 | 6,67 | 6,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 29 834 724 | 29 834 724 | 29 834 724 | 29 834 724 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,72 | 6,78 | 6,67 | 6,84 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 1 105 | 3 894 | 1 890 | 7 075 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 855 | 2 689 | -35 | 5 031 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 2 960 | 6 583 | 1 855 | 12 106 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 456 | -641 | 5 990 | 1 370 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 814 | 6 980 | 1 824 | 1 756 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 8 270 | 6 339 | 7 814 | 3 126 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - otwarte linie kredytowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 3 006 | 6 215 | 2 224 | 5 391 | ||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | 1 132 | 295 | 1 826 | 1 071 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| 1.1. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 1 132 | 295 | 1 826 | 1 071 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 732 | 1 481 | 45 | 2 871 | ||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 47 | 132 | 52 | 357 | ||
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 188 | 188 | 237 | 237 | ||
| 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 497 | 1 161 | -244 | 2 277 | ||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 678 | 1 776 | 353 | 1 449 | ||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | 2 094 | |||||
| 5. Pozostałe | 464 | 569 | ||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 93 | 103 | 5 | 3 925 | ||
| C. Koszty operacyjne | -4 731 | -6 660 | -5 565 | -12 320 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | -4 713 | -6 601 | -5 544 | -12 257 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 600 | -4 807 | -1 751 | -5 522 | ||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | -171 | -62 | ||||
| 1.3. Usługi prawne | -18 | -53 | -53 | -160 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| 1.4. Ujemne różnice kursowe | -2 258 | -3 486 | -5 500 | |||
| 1.5. Pozostałe koszty | -349 | -1 082 | -338 | -1 013 | ||
| 1.6. Pozostałe koszty finansowe | -488 | -488 | 84 | |||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -18 | -59 | -21 | -63 | ||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | -93 | -98 | ||||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | -157 | -738 | -556 | -1 713 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | -1 882 | -1 178 | -3 892 | -4 717 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 190 | 2 739 | 7 824 | 11 807 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 225 | 2 578 | 7 702 | 11 630 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -35 | 161 | 122 | 177 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 692 | 1 561 | 3 932 | 7 090 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | -1 692 | 1 561 | 3 932 | 7 090 | ||
| J. Podatek dochodowy | 725 | 1 355 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 725 | 1 355 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| K. Zysk (strata) netto, w tym: | -1 692 | 1 561 | 4 657 | 8 445 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -2 789 | 1 105 | 2 587 | 7 075 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 097 | 456 | 2 070 | 1 370 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 996 | 10 984 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 29 834 724 | 29 834 724 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,37 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 29 834 724 | 29 834 724 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,37 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 202 202 | 198 949 | 195 552 | 195 552 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 202 202 | 198 949 | 195 552 | 195 552 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -956 | -956 | -948 | -948 | ||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | -8 | -8 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -8 | -8 | ||||
| - nabycie | -8 | -8 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | -956 | -956 | -956 | -956 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 194 359 | 194 359 | 193 836 | 193 836 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 523 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 523 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - podziału zysku (ustawowo) | 523 | |||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 194 359 | 194 359 | 194 359 | 193 836 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -7 129 | -7 129 | -7 129 | -7 129 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -7 129 | -7 129 | -7 129 | -7 129 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 922 | 9 636 | 6 787 | 6 787 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 563 | 9 636 | 6 787 | 6 787 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 563 | 9 636 | 6 787 | 6 787 | ||
| 5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 583 | 1 855 | 5 031 | 5 031 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 248 | 358 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - reklasyfikacja zysków niezrealizowanych | 1 248 | 325 | ||||
| - niewypłacona dywidenda (w części dotyczącej akcji własnych) | 33 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -414 | -5 424 | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | -5 031 | |||||
| - reklasyfikacja strat niezrealizowanych | -414 | -393 | ||||
| 5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 583 | 2 689 | -35 | 5 031 | ||
| 5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 980 | 7 814 | 1 756 | 1 756 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 414 | 393 | ||||
| - reklasyfikacja strat niezrealizowanych | 414 | 393 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 248 | -325 | ||||
| - reklasyfikacja zysków niezrealizowanych | -1 248 | -325 | ||||
| 5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 980 | 6 980 | 1 824 | 1 756 | ||
| 5.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 563 | 9 669 | 1 789 | 6 787 | ||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -641 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -641 | |||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.2.2. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -641 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2.3. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -641 | |||||
| 5.2.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -641 | |||||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 922 | 9 669 | 1 789 | 6 787 | ||
| 6. Wynik netto | -1 692 | 1 561 | 7 880 | 8 445 | ||
| a) zysk netto | 1 097 | 1 561 | 7 880 | 8 445 | ||
| - zrealizowany | 1 105 | 1 890 | 7 075 | |||
| - niezrealizowany | 1 097 | 456 | 5 990 | 1 370 | ||
| b) strata netto | -2 789 | |||||
| - zrealizowana | -2 789 | |||||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 200 510 | 200 510 | 198 949 | 203 989 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 200 510 | 200 510 | 198 949 | 199 481 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 24 470 | 129 843 | 53 957 | 131 602 | ||
| 1. Odsetki | 594 | 1 648 | 384 | 1 939 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 237 | 237 | ||||
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 6 139 | 8 162 | ||||
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 359 | 3 174 | 899 | 5 397 | ||
| 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 150 | 600 | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 40 | 183 | ||||
| 7. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 23 258 | 123 997 | 45 793 | 107 387 | ||
| 8. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 170 | 500 | 3 816 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 9. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 259 | 664 | 5 | 3 881 | ||
| II. Wydatki | -27 534 | -130 652 | -33 056 | -96 355 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 600 | -4 807 | -1 751 | -5 522 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -103 | -171 | -66 | -110 | ||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | -18 | -53 | -53 | -272 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| 4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | -3 597 | -5 600 | -18 | -18 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 5. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -21 411 | -118 360 | -30 815 | -88 569 | ||
| 6. Udzielone pożyczki | -500 | -500 | -470 | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
