Przepływy pieniężne Magna Polonia SA (06N)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Cze 2006 | 02 Lip 2007 | 30 Cze 2008 | 02 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 12 Lut 2014 | 14 Lis 2014 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 11 Kwi 2019 | 16 Kwi 2020 | 26 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 22 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -3 641 | 38 755 | 18 885 | -6 135 | 15 682 | 6 515 | -5 417 | 6 499 | 3 312 | -626 | -3 860 | -573 | -1 783 | -1 286 | -1 148 | 3 234 | -1 921 | -1 349 | 66 184 | -31 | 4 534 | |
| Wynik finansowy | 45 465 | 10 091 | 26 742 | -9 997 | 8 608 | 1 845 | -39 698 | -5 533 | 936 | -8 044 | -19 796 | -27 026 | 1 669 | -4 880 | 1 999 | 4 891 | 1 929 | -634 | 68 445 | 5 078 | 4 969 | |
| Amortyzacja | 2 036 | 75 | 34 | 13 | 6 674 | 11 230 | 10 429 | 6 400 | 6 111 | 3 248 | 783 | 654 | 698 | 1 191 | 602 | 875 | 864 | 824 | 918 | 3 872 | 3 588 | |
| Zmiana stanu rezerw | -658 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 167 | -305 | 376 | -510 | 350 | -- -- | -- -- | -- -- | -66 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -377 | -111 | 113 | 119 | -478 | -62 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | 2 | 6 | -20 | 20 | -- -- | 35 | -130 | |
| Zmiana stanu należności | 1 616 | -- -- | 6 | 9 | -14 652 | 13 254 | 26 433 | 801 | 1 957 | 6 082 | -2 297 | 2 445 | -288 | 5 654 | 506 | -1 474 | -735 | 794 | 2 240 | 557 | 496 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 085 | -- -- | 8 674 | -8 671 | 14 885 | -18 479 | -5 273 | 2 016 | -1 841 | -8 955 | 2 439 | 852 | -132 | -402 | -804 | -1 014 | 162 | 46 | -1 775 | -115 | -117 | |
| Przepływy inwestycyjne | 13 584 | -6 871 | 34 900 | 8 534 | -8 476 | -33 941 | 9 432 | -16 991 | -40 439 | 9 494 | 2 677 | 784 | 1 976 | -577 | -476 | -2 647 | -375 | 1 329 | -42 628 | -17 808 | -3 740 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -302 | -15 | -2 | 0 | -8 336 | -28 610 | -5 558 | -2 207 | -7 828 | -2 845 | -733 | -3 | -5 | -743 | -802 | -5 | -19 | -465 | -640 | -3 095 | -3 753 | |
| Przepływy finansowe | -18 637 | -- -- | -116 363 | -47 808 | -2 230 | 23 538 | -5 574 | 12 900 | 34 335 | -8 822 | 126 | -166 | -33 | 2 035 | 1 964 | 1 117 | 1 282 | 739 | -951 | -624 | -1 141 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 706 | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -651 | -468 | -330 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -21 | -- -- | -136 242 | -47 808 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | 2 895 | 51 590 | 8 920 | 3 278 | 1 166 | -- -- | -- -- | 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 152 | -30 871 | -8 000 | -10 500 | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 903 | 5 922 | -214 | -2 242 | 41 237 | 25 825 | 1 | 541 | 1 | 389 | 697 | 516 | 100 | 2 910 | 515 | 11 | 7 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 675 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 416 | -2 476 | -5 085 | -2 104 | -8 561 | -12 097 | -50 | -- -- | -541 | -- -- | -357 | -653 | -197 | -2 100 | -1 200 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -15 491 | -- -- | -1 165 | -- -- | -- -- | -463 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -576 | -1 229 | -1 715 | -1 389 | -2 493 | -12 886 | -230 | -253 | -100 | -118 | -22 | -48 | -46 | -126 | -345 | -452 | -1 036 | |
| Zapłacone odsetki | -1 243 | -- -- | -- -- | -- -- | -545 | -841 | -2 192 | -2 605 | -4 278 | -3 193 | -110 | -26 | -70 | -11 | -6 | -343 | -5 | -233 | -113 | -202 | -103 | |
| Przepływy pieniężne netto | 26 419 | 35 055 | -62 578 | -54 163 | 4 976 | -3 888 | -1 559 | 2 408 | -2 792 | 46 | -1 057 | 45 | 160 | 172 | 340 | 1 704 | -1 014 | 719 | 22 605 | -18 463 | -347 | |
| Free Cash Flow | -3 943 | 38 740 | 18 883 | -6 135 | 7 346 | -22 095 | -10 975 | 4 292 | -4 516 | -3 471 | -4 593 | -576 | -1 788 | -2 029 | -1 950 | 3 229 | -1 940 | -1 814 | 65 544 | -3 126 | 781 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 90 695 | 126 312 | 63 734 | 9 571 | 6 237 | 2 993 | 1 433 | 3 841 | 1 049 | 1 095 | 38 | 83 | 243 | 415 | 755 | 2 459 | 1 441 | 2 165 | 24 770 | 6 308 | 5 953 |
Dane dostarcza: Notoria.pl