Zarząd Polska Grupa Militrarna S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) przekazuje do wiadomości publicznej informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii J, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 z dnia 26 maja 2025 roku Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 k.s.h.).
1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji: 26.05.2025 roku. Data zakończenia subskrypcji: 26.05.2025 roku.
2) Data przydziału akcji: Nie dotyczy - objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.
3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 100.000.000 (sto milionów) akcji imiennych serii J.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.
5) Liczba akcji serii J objętych w wyniku subskrypcji: Suma objętych akcji serii J: 100.000.000 (sto milionów) akcji imiennych serii J. Poziom objęcia emisji akcji serii J: 100 proc. (sto procent).
6) Cena emisyjna, po jakiej akcje były obejmowane: Akcje serii J były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 1,29 zł (jeden złoty dwadzieścia dziewięć groszy) za każdą poszczególną akcję.
6a lit. b) Sposób opłacenia objętych akcji: Akcje serii J zostały opłacone wkładem niepieniężnym (aport) w postaci 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji Grupa Niewiadów S.A. z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości nominalnej 130.000.000,00 zł (sto trzydzieści milionów złotych). 100.000.000 (sto milionów) akcji imiennych serii J zostało objętych przez 2 (dwa) podmioty – L Investment sp. z o.o. oraz Elżbietę Lubińską.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Nie dotyczy - objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji.
8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji. Łącznie w ramach subskrypcji akcje serii J zostały objęte przez 2 (dwa) podmioty – osobę prawną oraz osobę fizyczną.
8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO; Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze, jednocześnie nie dokonywano przydziału akcji. Nie dotyczy.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: W ofercie akcji serii J nie uczestniczyli subemitenci.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł; b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy; c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy; d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.

W załączeniu Emitent przekazuje (1) wycenę wartości godziwej udziałów.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect . przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Załączniki

20250529_120454_0000159525_0000169007.pdf