WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 206 377 211 973 53 211 57 881 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 10 185 3 723 2 626 1 017 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 8 863 931 2 285 254 IV. Zysk (strata) netto 7 063 931 1 821 254 V. Przepływy pieniężne 14 730 4 497 3 612 1 159 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 071 -4 662 -753 -1 201 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -11 737 -69 -2 878 -18 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -78 -234 -19 -60 netto, razem IX. Aktywa razem 76 444 77 978 18 745 20 092 X. Zobowiązania i rezerwy 36 267 45 068 8 893 11 612 na zobowiązania XI. Zobowiązania 631 155 długoterminowe XII. Zobowiązania 29 126 40 358 7 142 10 399 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 40 177 32 910 9 852 8 480 XIV. Kapitał zakładowy 37 595 37 595 9 219 9 687 XV. Liczba akcji 3 759 484 3 759 484 3 759 484 3 759 484 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,88 0,25 0,48 0,07 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 1,88 0,25 0,48 0,07 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 10,69 8,75 2,62 2,26 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 10,69 8,75 2,62 2,26 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 200 200 300 300 2.1. Na rzecz jednostek 200 200 300 300 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 200 200 300 300 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 200 200 300 300 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 36 380 35 844 36 943 37 396 1. Wartości niematerialne i 36 41 46 48 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 34 418 33 865 34 806 35 249 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 1 773 1 773 1 889 1 889 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 773 1 773 1 889 1 889 finansowe a) w jednostkach 1 646 1 646 1 762 1 762 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 127 127 127 127 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 153 165 202 210 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 153 165 202 210 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 40 064 35 143 41 035 40 377 1. Zapasy 14 934 11 896 15 212 14 913 2. Należności 24 515 22 279 25 171 24 697 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 4 260 4 714 3 955 4 717 powiązanych 2.2. Od pozostałych 20 255 17 565 21 216 19 980 jednostek 3. Inwestycje 392 495 413 308 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 392 495 413 308 finansowe a) w jednostkach 173 193 83 108 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 219 302 330 200 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 223 473 239 459 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 76 444 70 987 77 978 77 773 P a s y w a I. Kapitał własny 40 177 36 882 32 910 32 155 1. Kapitał zakładowy 37 595 37 595 37 595 37 595 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 28 27 408 394 5. Kapitał z aktualizacji 6 130 6 131 6 230 6 244 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -10 639 -10 639 -12 254 -12 254 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 7 063 3 768 931 176 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 36 267 34 105 45 068 45 618 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 649 3 649 3 499 3 499 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 649 3 649 3 499 3 499 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 227 3 227 3 499 3 499 b) krótkoterminowa 422 422 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 631 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 631 jednostek 3. Zobowiązania 29 126 27 962 40 358 40 840 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 875 716 664 2 450 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 27 219 27 051 39 598 38 174 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 32 195 96 216 4. Rozliczenia 2 861 2 494 1 211 1 279 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 2 861 2 494 1 211 1 279 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2 861 2 494 1 211 1 279 P a s y w a r a z e m 76 444 70 987 77 978 77 773
Wartość księgowa 40 177 36 882 32 910 32 155 Liczba akcji 3 759 484 3 759 484 3 759 484 3 759 484 Wartość księgowa na jedną 10,69 9,81 8,75 8,55 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 759 484 3 759 484 3 759 484 3 759 484 Rozwodniona wartość 10,69 9,81 8,75 8,55 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 74 472 206 377 78 219 211 973 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 17 611 45 419 15 562 41 498 1. Przychody netto ze 74 164 205 189 76 156 205 615 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 308 1 188 2 063 6 358 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 63 495 175 094 71 647 192 100 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 16 935 40 795 17 188 41 704 1. Koszt wytworzenia 63 286 174 310 69 912 186 817 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 209 784 1 735 5 283 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 977 31 283 6 572 19 873 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 4 540 11 801 3 410 9 181 V. Koszty ogólnego zarządu 2 208 6 824 2 313 7 149 VI. Zysk (strata) na 4 229 12 658 849 3 543 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 539 1 603 972 2 037 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 121 254 257 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 1 3. Inne przychody 538 1 481 718 1 780 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 79 4 076 155 1 857 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 22 3 465 127 1 743 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 57 611 28 114 IX. Zysk (strata) z 4 689 10 185 1 666 3 723 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 9 42 15 350 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 9 42 13 192 - od jednostek powiązanych 1 2 3. Zysk ze zbycia 2 8 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 150 XI. Koszty finansowe 303 1 375 926 3 141 1. Odsetki, w tym: 265 1 263 952 2 979 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 38 112 -26 162 XII. Zysk (strata) z 4 395 8 852 755 932 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 3 11 -1 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 3 15 4 2. Straty nadzwyczajne 4 5 XIV. Zysk (strata) brutto 4 398 8 863 755 931 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 1 103 1 800 a) część bieżąca 1 103 1 800 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 3 295 7 063 755 931 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 7 216 2 792 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 759 484 3 759 484 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,92 0,74 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 759 484 3 759 484 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 1,92 0,74 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 36 882 33 063 32 155 31 979 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 51 podstawowych I.a. Kapitał własny na 36 882 33 114 32 155 31 979 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 37 595 37 595 37 595 37 595 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 37 595 37 595 37 595 37 595 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 27 480 394 369 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 -452 14 39 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 1 120 26 1 724 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 084 1 673 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży i likwidacji 1 36 26 51 środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 572 -12 -1 685 - pokrycia straty -1 564 -1 673 -sprzedaży i likwidacji -8 -12 -12 środków trwałych - 4.2. Kapitał zapasowy na 28 28 408 408 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 6 131 6 158 6 244 6 269 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 -28 -14 -39 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 8 12 12 -zbycia środków trwałych 8 12 12 - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 -36 -26 -51 - zbycia środków trwałych -1 -36 -26 -51 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 6 130 6 130 6 230 6 230 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -10 639 -12 254 -12 254 -13 927 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -10 639 -12 254 -12 254 -13 927 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 51 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -10 639 -12 203 -12 254 -13 927 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 564 -1 673 -pokrycie straty -1 564 -1 673 kapitałem - 7.6. Strata z lat ubiegłych -10 639 -10 639 -12 254 -12 254 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -10 639 -10 639 -12 254 -12 254 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 295 7 063 755 931 a) zysk netto 3 295 7 063 755 931 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 40 177 40 177 32 910 32 910 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 40 177 40 177 32 910 32 910 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 295 7 063 755 931 II. Korekty razem -232 7 667 620 3 566 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 143 3 533 1 178 3 478 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 266 1 262 951 2 977 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -121 -256 -250 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 106 -260 7. Zmiana stanu zapasów -3 038 -512 -299 -1 746 8. Zmiana stanu należności -2 287 -363 -649 -184 9. Zmiana stanu zobowiązań 3 004 2 301 -466 -285 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 629 1 410 161 -164 międzyokresowych 11. Inne korekty 51 51 III. Przepływy pieniężne 3 063 14 730 1 375 4 497 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 24 472 382 632 1. Zbycie wartości 4 391 344 404 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 20 81 38 228 tym: a) w jednostkach 20 81 38 228 powiązanych - zbycie aktywów 61 38 228 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 20 20 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -1 507 -3 543 -1 181 -5 294 1. Nabycie wartości -1 507 -3 403 -1 181 -5 294 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -110 tym: a) w jednostkach -110 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki -110 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -30 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 483 -3 071 -799 -4 662 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 179 4 179 3 535 20 566 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 179 4 179 3 535 20 566 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -5 842 -15 916 -3 981 -20 635 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -5 500 -14 654 -3 030 -17 658 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -342 -1 262 -951 -2 977 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 663 -11 737 -446 -69 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -83 -78 130 -234 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -83 -78 130 -234 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 302 297 200 564 początek okresu G. Środki pieniężne na 219 219 330 330 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
