Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec lutego 2026 r. wyniosła 9.470,9 mln zł, wobec 9.276,4 mln zł na koniec stycznia 2026 r. - poinformowała spółka w komunikacie.
Jak podano, na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lutego 2026 r. składało się 8.372,6 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach Quercus Parasolowy SFIO, 24,0 mln zł w 2 subfunduszach Quercus Instytucjonalny SFIO, 19,0 mln w Quercus Absolute Return FIZ, 53,8 mln zł w Quercus Global Balanced Plus FIZ, 56,2 mln zł w Quercus Multistrategy FIZ, 2,9 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 182,9 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 271,6 mln zł w Alphaset FIZ oraz 487,9 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze Quercus).
Dodano, że ponadto Quercus TFI S.A. zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki. Dodatkowo Quercus TFI S.A. dla ok. 159 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego.
„Ostatni miesiąc upłynął pod znakiem kontynuacji pozytywnych tendencji na rynkach finansowych, choć niekoniecznie w Stanach Zjednoczonych, gdzie tym razem pojawiły się obawy o negatywny wpływ AI na działalność niektórych spółek. Prym wiodły rynki wschodzące, na czele z Koreą. Do łask inwestorów wróciły metale szlachetne. Stopy zwrotu głównych indeksów po lutym wyniosły: S&P500 +0,5 proc., Nasdaq -2,5 proc., DAX +3,2 proc., CAC 5,3 proc." - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.
Prezes wskazał, że polskie akcje ustanowiły nowy rekord wszechczasów, zamykając miesiąc na poziomie 126,8 tys. pkt., +8,1 proc. w br. Z blue chips najlepiej prezentowały się: Orange (+38 proc.), PGE (+28 proc.) i Budimex (+27 proc.), a najgorzej Allegro (-11 proc.) i Modivo (-7 proc.).
"Szeroki rynek średnich i mniejszych polskich spółek znalazł się w konsolidacji. sWIG80 osiągnął 31,3 tys. pkt., +5,8 proc. w br. Podobnie zachował się mWIG40, który nieznacznie skorygował się, zamykając miesiąc na poziomie 8,9 tys. pkt., +9,2 proc. Najjaśniejszymi gwiazdami GPW były m.in. Creotech (+65 proc.) czy Creepy Jar (+60 proc.). Najbardziej straciły na wartości: Asseco Poland (-23 proc.) czy Shoper (-20 proc.)" - dodał.
Zdaniem Sebastiana Buczka, na rynkach obligacji luty był bardzo udany, głównie za sprawą nadziei, że rozwój AI może mieć pozytywny wpływ na spadek inflacji. Rentowność amerykańskich instrumentów skarbowych 10-letnich obniżyła się zdecydowanie do 3,94 proc., niemieckich do 2,64 proc., a polskich poniżej poziomu 5 proc., do 4,96 proc., powodując, że stopy zwrotu najlepszych funduszy obligacji znacząco przekroczyły 2 proc. w br.
"Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych nadal była bardzo dobra. Fundusze dłużne krótkoterminowe zanotowały również solidne wyniki inwestycyjne rzędu +1,2-1,6 proc. W przypadku metali szlachetnych mieliśmy do czynienia z powrotem do najbardziej spektakularnej hossy od lat. Złoto istotnie podrożało do 5.267 dolarów za uncję (+21 proc.). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – zyskała na wartości do 93,6 USD za uncję (+33 proc.). Miedź podrożała do 6,09 dolarów za funt (+7 proc.), a ropa do 67 dolarów za baryłkę (+17 proc.)" - powiedział.
Wskazał, że kurs złotego był stabilny. Notowania walut wyniosły: euro 4,22 zł (0 proc.), dolar 3,57 zł (-0 proc.) i frank 4,65 zł (+3 proc.).
"Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w lutym wyniosło +100 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne naszych funduszy, szczególnie absolutnej stopy zwrotu: QUERCUS Absolutny (+6,20 proc.), QUERCUS Global Balanced (+3,14 proc.) i dłużnych: QUERCUS Obligacji Skarbowych (+2,29 proc.), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+1,55 proc.) czy QUERCUS Akumulacji Kapitału (+1,19 proc.)" - powiedział prezes Quercus TFI.
Dodał, że według wstępnych szacunków, na koniec lutego 2026 r. DI Xelion posiadał 7,5 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 2,0 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Prezes wskazał, że podtrzymuje założenia w wariancie bazowym na bieżący rok. W segmencie obligacji pozostają pozytywni. Ich zdaniem, fundusze dłużne, zarówno krótkoterminowe, jak i szczególnie obligacje skarbowe, pokonają oprocentowanie depozytów bankowych.
W przypadku akcji, pozostają neutralni.
"W Stanach Zjednoczonych po ponad 3 latach hossy akcje są bardzo drogie, ale ze wsparciem AI, Fed i prognozowanym wzrostem zysków aż o 14 proc. W Polsce, mimo ponad 3 lat hossy, akcje nadal nie są drogie, zmienią się liderzy w kierunku spółek średnich i mniejszych, różnych okazji rynkowych nie zabraknie" - podano.
Dodał, że w segmencie metali szlachetnych założenia pozostają negatywnie. Złoto i srebro znajdują się w bańce spekulacyjnej, a na koniec 2026 r. mogą być tańsze niż dziś.
Prezes wskazał też, że z najważniejszych czynników ryzyka należy wskazać na geopolitykę, nieprzewidywalność prezydenta D. Trumpa, możliwe załamanie trendu na AI / krypto, słabość finansów państw, ew. rozszerzenie spreadów kredytowych. (PAP Biznes)
mbi/ ana/
