Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI na koniec lipca 2026 r. wyniosła 9.774,7 mln zł, wobec 9.601,2 mln zł na koniec czerwca 2026 r. - poinformowała spółka w komunikacie.
Jak podano, na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2026 r. składało się: 8.639,0 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO, 24,2 mln zł aktywów dwóch subfunduszy Quercus Instytucjonalny SFIO, 14,9 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ, 76,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ, 57,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ, 2,5 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 1 lipca 2026 r.), 187,1 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 30 czerwca 2026 r.), 272,6 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu wg wyceny na dzień 1 lipca 2026 r.) oraz 501,0 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI SA w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI SA).
Dodano, że ponadto Quercus TFI zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki. Dodatkowo Quercus TFI dla ok. 159 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego. (PAP Biznes)
tom/ asa/
