Analitycy Vestor DM, w raporcie z 12 listopada, podnieśli rekomendację Alior Banku do "akumuluj" z "neutralnie", obniżając jednocześnie cenę docelową do 83 zł z 85 zł za akcję.
Jak podano, Vestor DM obniżył prognozę zysku netto na 2015 rok o 4 proc. do 360 mln zł. Prognoza zysku netto na 2016 roku wynosi z kolei 398 mln zł.
"Alior jest jedynym bankiem (spośród analizowanych 9), w którym, pomimo uwzględnienia podatku od aktywów (przy stawce 0.35 proc.) spodziewamy się wzrostu zysku netto w 2016E (+11 proc. r/r) wspomaganego przez konsolidację Meritum oraz solidne dynamiki wolumenów kredytowych" - napisali analitycy w raporcie.
"Bank nie jest eksponowany na CHF i w podobnym stopniu jak inne banki zostanie dotknięty podatkiem bankowym. Biorąc pod uwagę dwucyfrową dynamikę wzrostu zysku netto, mniejsze ryzyko polityczne oraz upside ze strony potencjalnych kolejnych przejęć, wycenę na poziomie 14.3x 2016E P/E oraz 1.3x P/BV uważamy za atrakcyjną" - dodali.
W piątek o godz. 9.40 za jedną akcję Alior Banku na warszawskiej GPW płacono 75,8 zł. (PAP)
sar/ jtt/
