1. Strona tytułowa
2. METADANE ESAP
3. Korekta raportu
4. Treść raportu
5. Podpisy osób reprezentujących podmiot
korekta |
||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr |
17 | / |
2026 |
|||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) |
||||||||||||||
Temat raportu: |
Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych |
|||||||||||||
Podstawa prawna: |
§ 23 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw. |
|||||||||||||
Data przekazania: |
||||||||||||||
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BI5 |
||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) |
||||||||||||||
ROCKBRIDGE FIZ BI5 |
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA |
|||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) |
(nazwa towarzystwa) |
|||||||||||||
00-061 |
WARSZAWA |
|||||||||||||
(kod pocztowy) |
(miejscowość) |
|||||||||||||
MARSZAŁKOWSKA |
142 | |||||||||||||
(ulica) |
( numer) |
|||||||||||||
(0-22) 538 97 77 |
PLFIZ000126 |
info@rockbridge.pl |
||||||||||||
(telefon) |
(fax) |
(e-mail) |
||||||||||||
107-00-04-713 |
140586201 |
www.rockbridge.pl |
||||||||||||
(NIP) |
(REGON) |
(WWW) |
||||||||||||
Ramy prawne |
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot |
||||
TRANSD |
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego |
||||
RegulatoryData |
|||||
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji |
PLKNF |
||||
Unikalny identyfikator danych |
|||||
Rodzaj przedkładanych informacji |
nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) |
||||
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |
|||||
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-09-30 |
||||
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje |
2026-10-07 |
||||
Znacznik danych osobowych |
|||||
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach |
PL |
||||
DocumentReference |
|||||
Język, w którym przekazano informacje |
Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) |
Numer referencyjny pliku danych |
|||
PL |
ORIG |
||||
SubmittingEntity |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych |
lub |
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych |
|||
RelatedEntity/LegalPerson |
|||||
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje |
Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą |
|||
2594000MK04BPUM59K70 |
Mała jednostka |
(wg regulacji) ZAFI |
|||
KOREKTA RAPORTU: |
||||
Plik |
Opis |
|||
TREŚĆ RAPORTU: |
|||||
Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym mowa w § 28 ust. 2 oie? |
Nie |
||||
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) |
2026-09-30 |
||||
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) |
2026-10-07 |
||||
Wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) |
08.09.2026 do 25.09.2026 do godz. 17:00 |
||||
Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych |
Określono w Prospekcie Emisyjnym i Statucie funduszu dostępnym na stronie www.rockbridge.pl |
||||
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych |
2026-10-07 |
||||
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie |
|||||
lp. |
nazwa podmiotu |
miejscowość |
adres |
||
- |
- |
- |
|||
1. Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. Podmiotami pośredniczącymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych są podmioty prowadzące działalność maklerską. Uczestnicy Funduszu mogą składać żądanie wykupienia Certyfikatów w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych Uczestnika, na którym zostały zdeponowane Certyfikaty, albo u Sponsora Emisji (Noble Securities S.A.), jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania certyfikatów inwestycyjnych. Zlecenia wykupu mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym Domu Maklerskiego. Wartość pojedynczego żądania wykupienia przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych nie może być mniejsza niż 10 (dziesięć) Certyfikatów Inwestycyjnych. |
|||||
Plik |
Opis |
||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis |
||
2026-09-07 |
Bartłomiej Głodek |
Specjalista w Departamencie Nadzoru |
|||
