PGE podpisało umowę kredytową o wartości 4,1 mld zł z międzynarodowym konsorcjum banków, w tym z PKO BP i Santander Bank Polska

PGE podpisało umowę kredytową o wartości 4,1 mld zł z międzynarodowym konsorcjum banków: PKO BP, Santander Bank Polska, Intesa Sanpaolo i MUFG Bank Europe - podała spółka w raporcie.

Jak poinformowano, środki z kredytu trafią m.in. na finansowanie programu inwestycyjnego grupy PGE zaplanowanego na lata 2016-2020, obejmującego rozwój i modernizację aktywów wytwórczych, ciepłowniczych oraz dystrybucyjnych. Zostaną one również wykorzystane do refinansowania zobowiązań finansowych PGE i spółek z grupy.

"Grupę PGE nadal stać na finansowanie swoich wydatków w istotnej części z działalności bieżącej. Aktualnie realizowany program inwestycyjny na lata 2016-2020 o wartości 34 mld zł wymagał jednak również zewnętrznego finansowania" - powiedział dziennikarzom prezes PGE Henryk Baranowski.

"Naszym celem jest budowanie i utrzymanie zadłużenia o zróżnicowanej strukturze pozwalającej na elastyczne zarzadzanie kosztem finansowania. Pozyskujemy finansowanie w postaci kredytów w bankach komercyjnych oraz programów obligacyjnych, kredytów z BGK, kredytów z instytucji multilateralnych, takich jak EBOIR czy EBI, jak również w formie finansowania preferencyjnego" - dodał wiceprezes PGE Emil Wojtowicz.

Kredyt zostanie udostępniony do wykorzystania od 90 dnia od daty podpisania umowy. Umowa przewiduje okresy odsetkowe nie dłuższe niż 6 miesięcy. Ostateczny dzień spłaty kredytu przypada na dzień 16 grudnia 2022 roku. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej opartej na odpowiedniej stopie WIBOR stawka referencyjna powiększonej o marżę.

Zgodnie z warunkami umowy, PGE zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego zadłużenia netto do skonsolidowanego zysku EBITDA "Wskaźnik Pokrycia" na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku posiadania przez PGE oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym tzn. na poziomie BBB- lub wyższym przyznanej przez S&P lub Fitch bądź Baa3 lub wyższym przyznanej przez Moody’s lub nie wyższym niż 3,5:1 w przypadku, gdy PGE nie będzie posiadało oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym.

Ponadto PGE poinformowało, że kredyt nie jest zabezpieczony na żadnym składniku majątku PGE ani grupy kapitałowej PGE. (PAP Biznes)

pr/ epo/ asa/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
PKOBP 3,01% 39,66
2018-10-16 17:02:19
WIG 1,65% 57 156,19
2018-10-16 17:05:00
WIG20 2,15% 2 216,80
2018-10-16 17:05:00
WIG30 2,04% 2 518,63
2018-10-16 17:15:00
MWIG40 1,05% 4 015,60
2018-10-16 17:15:00
DAX 1,40% 11 776,55
2018-10-16 17:34:00
NASDAQ 2,00% 7 579,15
2018-10-16 18:34:00
SP500 1,49% 2 791,76
2018-10-16 18:34:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl