Wartość aktywów netto otwartych funduszy inwestycyjnych Altus TFI wynosi na 17 września 415,3 mln zł, co oznacza, że od ostatniego dnia sierpnia zmniejszyła się ona o 914,6 mln zł - poinformował Altus TFI w komunikacie.
Wartość aktywów netto w wysokości 415,3 mln zł obejmuje 4 subfundusze wydzielone w ramach Altus FIO Parasolowy, 4 subfundusze w ramach SKOK Parasol FIO oraz fundusz SKOK FIO Rynku Pieniężnego.
Altus podał, że zmniejszenie wartości aktywów netto nastąpiło przede wszystkim w wyniku umorzeń jednostek uczestnictwa oraz otwarcia likwidacji niektórych subfunduszy w ramach Altus FIO Parasolowy, o czym spółka poinformowała 7 września.
Łączna wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus TFI, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła na 17 września 9,369 mld zł.
Z tej kwoty 3,1 mld zł to aktywa netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 2,3 mld zł w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, 3,5 mld zł w ramach usługi asset management.
Wartość aktywów w ramach usługi asset management w stosunku do stanu z końca sierpnia zmniejszyła się o 2,6 mld zł przede wszystkim w wyniku wypowiedzenia umowy na zarządzanie portfelem inwestycyjnym przez Norges Bank Investment Management zawieszenia umocowania Altus TFI do zarządzania częścią portfela inwestycyjnego JSW Stabilizacyjny FIZ. (PAP Biznes)
pr/
