Spis treści:
Spis załączników:
Kome_q3.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
11. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
15. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
16. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Kome_q3.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 660 | 8 397 | 902 | 1 817 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 826 | -4 569 | -1 189 | -989 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -2 691 | -5 353 | -663 | -1 158 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -2 691 | -5 353 | -663 | -1 158 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 413 | -823 | 841 | -188 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 907 | 1 687 | -963 | 385 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 439 | -704 | 108 | -161 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -55 | 160 | -14 | 36 | ||
| IX. Aktywa, razem | 40 165 | 38 814 | 10 255 | 8 855 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 656 | 48 475 | 13 444 | 11 059 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 47 639 | 47 832 | 12 163 | 10 913 | ||
| XII. Kapitał własny | -12 491 | -9 661 | -3 189 | -2 204 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 34 527 | 34 527 | 8 816 | 7 877 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,78 | -1,55 | -0,19 | -0,33 | ||
| XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,78 | -1,55 | -0,19 | -0,33 | ||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -3,62 | -2,80 | -1,00 | -0,63 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -3,62 | -2,80 | -1,00 | -0,63 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Kome_q3.rtf Kome_q3.rtf | INFORMACJA DODATKOWA- KOMENTARZ | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-10 | Wojciech Krych | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-10 | Janusz Zieliński | Prokurent | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 33 339 | 34 601 | 27 827 | 28 222 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 879 | 3 956 | 52 | 41 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 29 460 | 30 645 | 27 775 | 28 181 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 6 826 | 8 435 | 10 987 | 13 330 | ||
| 1. Zapasy | 1 896 | 2 512 | 3 679 | 3 927 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 866 | 5 826 | 5 991 | 8 114 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 135 | 117 | 3 360 | 4 236 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 731 | 5 709 | 2 631 | 3 878 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 38 | 61 | 283 | 200 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38 | 61 | 283 | 200 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29 | 52 | 274 | 191 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26 | 36 | 1 034 | 1 089 | ||
| A k t y w a r a z e m | 40 165 | 43 036 | 38 814 | 41 552 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -12 491 | -8 977 | -9 661 | -8 047 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 34 527 | 34 527 | 34 527 | 34 527 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 3 339 | 3 339 | 0 | 0 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 999 | 7 000 | 1 597 | 1 597 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 3 339 | 3 339 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -54 665 | -54 614 | -43 771 | -43 771 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | -2 691 | 771 | -5 353 | -3 739 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 656 | 52 013 | 48 475 | 49 599 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 383 | 1 380 | 116 | 144 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 029 | 1 029 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 173 | 196 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 44 | 44 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 129 | 152 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 181 | 155 | 116 | 144 | ||
| a) długoterminowe | 113 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 68 | 155 | 116 | 144 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 47 639 | 46 999 | 47 832 | 49 392 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 483 | 19 | 237 | 1 108 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 47 098 | 46 922 | 47 230 | 47 919 | ||
| 2.3. Fundusze specjalne | 58 | 58 | 365 | 365 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 3 634 | 3 634 | 527 | 63 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 634 | 3 634 | 527 | 63 | ||
| a) długoterminowe | 3 633 | 3 633 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 | 1 | 527 | 63 | ||
| P a s y w a r a z e m | 40 165 | 43 036 | 38 814 | 41 552 | ||
| Wartość księgowa | -12 491 | -8 977 | -9 661 | -8 047 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -3,62 | -2,60 | -2,80 | -2,33 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -3,62 | -2,60 | -2,80 | -2,33 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 1 892 | 1 892 | 1 207 | 1 207 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 892 | 1 892 | 1 207 | 1 207 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - odsetki od zobowiązań handl.- postępowanie układowe | 1 892 | 1 892 | 1 207 | 1 207 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 892 | 1 892 | 1 207 | 1 207 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 730 | 3 660 | 2 800 | 8 397 | ||
| - od jednostek powiązanych | -18 | 133 | 132 | 550 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86 | 931 | 2 511 | 6 066 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 644 | 2 729 | 289 | 2 331 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 984 | 6 177 | 3 023 | 9 549 | ||
| - jednostkom powiązanym | 487 | 1 161 | 1 214 | 2 703 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 652 | 4 275 | 3 007 | 8 467 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 332 | 1 902 | 16 | 1 082 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 254 | -2 517 | -223 | -1 152 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 897 | 1 497 | 420 | 1 364 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 863 | 2 803 | 1 048 | 3 203 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 014 | -6 817 | -1 691 | -5 719 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 336 | 3 194 | 166 | 2 730 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -500 | 2 090 | 0 | 523 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 836 | 1 104 | 166 | 2 207 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 312 | 1 203 | 176 | 1 580 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 328 | -54 | 562 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 312 | 875 | 220 | 1 018 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 990 | -4 826 | -1 701 | -4 569 | ||
| X. Przychody finansowe | 275 | 384 | 351 | 1 254 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3. Inne | 275 | 384 | 351 | 1 248 | ||
| XI. Koszty finansowe | 797 | 3 322 | 261 | 2 030 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 797 | 3 293 | 255 | 2 024 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 28 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
| XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 50 | 5 085 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 462 | -2 679 | -1 611 | -5 345 | ||
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | -12 | -3 | -8 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 15 | 3 | 8 | ||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XV. Zysk (strata) brutto | -3 462 | -2 691 | -1 614 | -5 353 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -3 462 | -2 691 | -1 614 | -5 353 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 0 | -7 840 | 0 | -6 604 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,00 | -0,78 | -0,47 | -1,55 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | 3 452 667 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,00 | -0,78 | -0,47 | -1,55 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -8 977 | -12 775 | -8 047 | -4 033 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -8 977 | -12 775 | -8 047 | -4 033 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 34 527 | 34 527 | 34 527 | 34 527 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 34 527 | 34 527 | 34 527 | 34 527 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 339 | 3 339 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 339 | 3 339 | 0 | 0 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 999 | 15 903 | 1 597 | 1 872 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -8 904 | 0 | -275 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 904 | 0 | 275 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 275 | ||
| - zmiana polityki rachunkowości | 0 | 8 904 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 999 | 6 999 | 1 597 | 1 597 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 3 339 | 3 339 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 3 339 | 3 339 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -54 665 | 0 | 47 510 | 29 321 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 771 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 771 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 771 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 45 922 | 45 922 | 47 510 | 29 321 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 922 | 45 922 | 47 510 | 29 321 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 10 502 | 10 502 | 0 | 14 450 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 10 502 | 10 502 | 0 | 14 450 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 530 | 1 759 | 0 | 0 | ||
| - | 2 530 | 1 759 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 54 665 | 54 665 | 47 510 | 43 771 | ||
| 5.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -54 665 | -54 665 | -47 510 | -43 771 | ||
| 6. Wynik netto | -3 462 | -2 691 | -1 614 | -5 353 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -3 462 | -2 691 | 1 614 | 5 353 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -12 491 | -12 491 | -9 661 | -9 661 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -12 491 | -12 491 | -9 661 | -9 661 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -3 462 | -2 691 | -1 614 | -5 353 | ||
| II. Korekty razem | 3 325 | 6 104 | 1 216 | 4 530 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja, w tym: | 403 | 879 | 424 | 1 294 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -110 | -354 | -914 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 1 638 | 239 | 1 711 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 702 | -2 089 | 8 | -526 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 867 | 1 083 | -27 | -134 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2 110 | 1 106 | 266 | 83 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 492 | 6 169 | 17 | -1 166 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 000 | -3 270 | 642 | 3 973 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -256 | 699 | 0 | 212 | ||
| 10. Inne korekty | 7 | -1 | 1 | -3 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -137 | 3 413 | -398 | -823 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 089 | 2 146 | 585 | 1 805 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 089 | 2 146 | 65 | 1 285 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 520 | 520 | ||
| II. Wydatki | 1 975 | 6 053 | 100 | 118 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 975 | 6 053 | 100 | 118 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 114 | -3 907 | 485 | 1 687 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 441 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 441 | 0 | 0</t | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
