Spis treści:
Spis załączników:
ID_MGRN_2024.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
NOTA_I_MGRN_2024.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
17. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
20. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
23. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
30. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
31. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
32. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
38. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Spis załączników:
ID_MGRN_2024.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
NOTA_I_MGRN_2024.pdf (NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|||||||||||
| Informacje o funduszu |
|||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | 
|
Fundusz sekurytyzacyjny: |
|
||||||||
| Fundusz podstawowy: |
|
Fundusz portfelowy: |
|
||||||||
| Fundusz powiązany: |
|
Fundusz aktywów niepublicznych: |
|
||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| I. Przychody z lokat | 891,00 | 207,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 1 042,00 | 242,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | -151,00 | -35,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 015,00 | -236,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -713,00 | -166,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | -1 879,00 | -436,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 4 776,00 | 1 109,00 | ||
| VIII. Aktywa | 37 268,00 | 8 651,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 32 492,00 | 7 542,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 32 492 | 32 492 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 867,71 | 201,42 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -50,17 | -11,65 |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2023 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2024 | roku | 2024 | roku | 2023 | roku | |||||
| I. Aktywa | 37 268,00 | 36 084,00 | 38 806,00 | 21 004,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 643,00 | 3 042,00 | 11 504,00 | 3 372,00 | ||||||
| 2. Należności | 658,00 | 88,00 | 167,00 | 299,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 33 947,00 | 32 875,00 | 27 131,00 | 15 758,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 20,00 | 79,00 | 4,00 | 1 575,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 4 776,00 | 229,00 | 1 387,00 | 1 061,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 32 492,00 | 35 855,00 | 37 419,00 | 19 943,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 35 415,00 | 38 132,00 | 38 462,00 | 23 269,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 90 612,00 | 90 597,00 | 90 597,00 | 73 431,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -55 197,00 | -52 465,00 | -52 135,00 | -50 162,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | -2 449,00 | -1 409,00 | -1 282,00 | -739,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 692,00 | -2 761,00 | -2 540,00 | -2 195,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 243,00 | 1 352,00 | 1 258,00 | 1 456,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -474,00 | -868,00 | 239,00 | -2 587,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 32 492,00 | 35 855,00 | 37 419,00 | 19 943,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 37 446,00 | 40 572,00 | 40 947,00 | 22 448,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 867,71 | 883,74 | 913,84 | 888,41 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 37 446,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 867,71 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| AB | 194,00 | |||||||||
| AE | 909,00 | |||||||||
| AF | 918,00 | |||||||||
| AG | 935,00 | |||||||||
| AH | 369,00 | |||||||||
| AI | 183,00 | |||||||||
| AJ | 139,00 | |||||||||
| AN | 829,00 | |||||||||
| AO | 456,00 | |||||||||
| AP | 338,00 | |||||||||
| AR | 374,00 | |||||||||
| AS | 3 760,00 | |||||||||
| AT | 508,00 | |||||||||
| AU | 423,00 | |||||||||
| AV | 507,00 | |||||||||
| AW | 327,00 | |||||||||
| AX | 671,00 | |||||||||
| B | 1 741,00 | |||||||||
| BC | 398,00 | |||||||||
| BH | 218,00 | |||||||||
| BI | 800,00 | |||||||||
| BK | 3 437,00 | |||||||||
| BL | 1 226,00 | |||||||||
| BM | 228,00 | |||||||||
| BP | 784,00 | |||||||||
| BS | 10 592,00 | |||||||||
| BT | 5 551,00 | |||||||||
| BV | 17,00 | |||||||||
| C | 614,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| AB | 867,71 | |||||||||
| AE | 867,71 | |||||||||
| AF | 867,71 | |||||||||
| AG | 867,71 | |||||||||
| AH | 867,71 | |||||||||
| AI | 867,71 | |||||||||
| AJ | 867,71 | |||||||||
| AN | 867,71 | |||||||||
| AO | 867,71 | |||||||||
| AP | 867,71 | |||||||||
| AR | 867,71 | |||||||||
| AS | 867,71 | |||||||||
| AT | 867,71 | |||||||||
| AU | 867,71 | |||||||||
| AV | 867,71 | |||||||||
| AW | 867,71 | |||||||||
| AX | 867,71 | |||||||||
| B | 867,71 | |||||||||
| BC | 867,71 | |||||||||
| BH | 867,71 | |||||||||
| BI | 867,71 | |||||||||
| BK | 867,71 | |||||||||
| BL | 867,71 | |||||||||
| BM | 867,71 | |||||||||
| BP | 867,71 | |||||||||
| BS | 867,71 | |||||||||
| BT | 867,71 | |||||||||
| BV | 867,71 | |||||||||
| C | 867,71 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2024-04-01 | 2 | 2023-04-01 | 2 | ||
| 2024 | 2023 | |||||
| do 2024-06-30 | 2024-01-01 | 2023-06-30 | 2023-01-01 | |||
| 2024-06-30 | 2023-06-30 | |||||
| I. Przychody z lokat | 578,00 | 891,00 | 221,00 | 358,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 566,00 | 845,00 | 182,00 | 281,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 4,00 | 19,00 | 39,00 | 77,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 8,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 510,00 | 1 045,00 | 394,00 | 691,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 262,00 | 529,00 | 124,00 | 276,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 262,00 | 529,00 | 124,00 | 276,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 15,00 | 31,00 | 14,00 | 29,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 32,00 | 64,00 | 32,00 | 64,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 48,00 | 95,00 | 40,00 | 69,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 17,00 | 34,00 | 2,00 | 4,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 46,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 89,00 | 108,00 | ||
| 13. Pozostałe | 90,00 | 219,00 | 92,00 | 140,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 509,00 | 1 042,00 | 394,00 | 691,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 69,00 | -151,00 | -173,00 | -333,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -714,00 | -1 728,00 | -434,00 | -407,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 108,00 | -1 015,00 | 403,00 | -520,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 394,00 | -713,00 | -837,00 | 113,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 386,00 | 515,00 | -630,00 | -1 112,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | -645,00 | -1 879,00 | -607,00 | -740,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -17,22 | -50,17 | -27,03 | -32,97 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -17,22 | -50,17 | -27,03 | -32,97 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2024-04-01 | 2 | 2023-01-01 | 2 | ||
| 2024 | 2023 | |||||
| do 2024-06-30 | 2024-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | |||
| 2024-06-30 | 2023-06-30 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | -3 363,00 | -4 927,00 | 20 482,00 | 3 006,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 35 855,00 | 37 419,00 | 16 937,00 | 16 937,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -645,00 | -1 879,00 | 1 543,00 | -740,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | 69,00 | -151,00 | -678,00 | -333,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 108,00 | -1 015,00 | -718,00 | -520,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 394,00 | -713,00 | 2 939,00 | 113,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -645,00 | -1 879,00 | 1 543,00 | -740,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 718,00 | -3 048,00 | 18 439,00 | 3 746,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 15,00 | 15,00 | 22 436,00 | 5 270,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 732,00 | -3 063,00 | -3 497,00 | -1 524,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 339,00 | -4 927,00 | 20 482,00 | 3 006,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 32 492,00 | 32 492,00 | 37 419,00 | 19 943,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 35 177,00 | 35 595,00 | 19 758,00 | 18 774,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -3 126,00 | -3 501,00 | 22 519,00 | 4 020,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -3 126,00 | -3 501,00 | 22 519,00 | 4 020,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 17,00 | 17,00 | 26 336,00 | 5 681,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 143,00 | 3 518,00 | 3 817,00 | 1 661,00 | ||
| c) saldo zmian | -3 126,00 | -3 501,00 | 22 519,00 | 4 020,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 37 446,00 | 37 446,00 | 40 947,00 | 22 448,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 281,00 | 90 281,00 | 90 264,00 | 69 609,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 52 835,00 | 52 835,00 | 49 317,00 | 47 161,00 | ||
| c) saldo zmian | 37 446,00 | 37 446,00 | 40 947,00 | 22 448,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 37 446,00 | 37 446,00 | 40 947,00 | 22 448,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -16,00 | -46,00 | -5,00 | -31,00 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 883,74 | 913,84 | 919,07 | 919,07 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 867,71 | 867,71 | 913,84 | 888,41 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -7,29 | -10,15 | -0,57 | -6,73 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 849,90 | 848,88 | 798,85 | 878,54 | ||
| - data wyceny | 2024-04-30 | 2024-02-29 | 2023-10-31 | 2023-05-31 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 888,23 | 888,23 | 988,15 | 988,15 | ||
| - data wyceny | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 867,71 | 867,71 | 913,84 | 888,31 | ||
| - data wyceny | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 867,71 | 867,71 | 913,84 | 888,31 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,83 | 5,91 | 7,15 | 7,42 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,99 | 2,99 | 2,95 | 2,97 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,17 | 0,18 | 0,27 | 0,31 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,34 | 0,33 | 0,64 | 0,69 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,55 | 0,54 | 0,64 | 0,74 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: |
Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: |
||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2024-04-01 | 2 | 2023-04-01 | 2 | ||
| 2024 | 2023 | |||||
| do 2024-06-30 | 2024-01-01 | 2023-06-30 | 2023-01-01 | |||
| 2024-06-30 | 2023-06-30 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 730,00 | -9 588,00 | -2 790,00 | -3 675,00 | ||
| I. Wpływy | 3 259,00 | 11 841,00 | 4 167,00 | 826 678,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 1 570,00 | 6 571,00 | 1 518,00 | 3 210,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 1 627,00 | 5 189,00 | 2 625,00 | 823 468,00 | ||
| 3. Pozostałe | 62,00 | 81,00 | 24,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 4 989,00 | 21 429,00 | 6 957,00 | 830 353,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 1 564,00 | 6 234,00 | 558,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 2 847,00 | 14 064,00 | 6 100,00 | 829 786,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 261,00 | 514,00 | 160,00 | 310,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15,00 | 32,00 | 14,00 | 28,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 32,00 | 59,00 | 32,00 | 63,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 48,00 | 89,00 | 40,00 | 61,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 17,00 | 33,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 205,00 | 157,00 | 52,00 | 102,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 1 331,00 | 727,00 | 587,00 | 4 453,00 | ||
| I. Wpływy | 1 562,00 | 1 562,00 | 1 338,00 | 5 754,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 1 562,00 | 1 562,00 | 1 338,00 | 5 471,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 | ||
| II. Wydatki | 231,00 | 835,00 | 751,00 | 1 301,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 231,00 | 835,00 | 751,00 | 1 033,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -104,00 | 245,00 | 853,00 | -108,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -399,00 | -8 861,00 | -2 202,00 | 778,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 042,00 | 11 504,00 | 5 574,00 | 2 594,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 643,00 | 2 643,00 | 3 372,00 | 3 372,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ID_MGRN_2024.pdfID_MGRN_2024.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| SKŁADNIKI LOKAT |
2 | kwartał | 1 | kwartał | 2 023 | rok | 2 | kwartał | ||||||
| 2024 | roku | 2 024 | roku | 2 023 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 32 200 | 31 984 | 85,82 | 31 604 | 30 858 | 85,52 | 24 828 | 25 288 | 65,17 | 17 435 | 14 933 | 71,10 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 487 | 1 572 | 7,49 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | -7 | -0,02 | 0 | 75 | 0,21 | 0 | -15 | -0,04 | 0 | -83 | -0,40 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 2 215 | 1 963 | 5,27 | 2 215 | 2 017 | 5,59 | 2 050 | 1 844 | 4,75 | 1 046 | 825 | 3,93 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC. (US0152711091) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 710,00 | Stany Zjednoczone | 922,00 | 806,00 | 2,16 | ||
| 1. AMERICAN HOMES 4 RENT - A (US02665T3068) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 8 000,00 | Stany Zjednoczone | 1 121,00 | 1 199,00 | 3,22 | ||
| 1. AMERICAN TOWER CORPORATION (US03027X1000) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 000,00 | Stany Zjednoczone | 782,00 | 784,00 | 2,10 | ||
| 1. AROUNDTOWN SA (LU1673108939) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | 120 000,00 | Luksemburg | 1 070,00 | 1 017,00 | 2,73 | ||
| 1. CELLNEX TELECOM S.A. (ES0105066007) | Aktywny rynek regulowany | BOLSA DE MADRID | 5 500,00 | Hiszpania | 802,00 | 720,00 | 1,93 | ||
| 1. COVIVIO (FR0000064578) | Aktywny rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 5 500,00 | Francja | 1 141,00 | 1 053,00 | 2,82 | ||
| 1. CROWN CASTLE INC. (US22822V1017) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 500,00 | Stany Zjednoczone | 703,00 | 591,00 | 1,59 | ||
| 1. DEUTSCHE EUROSHOP AG (DE0007480204) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | 16 662,00 | Niemcy | 1 359,00 | 1 588,00 | 4,26 | ||
| 1. EQUINIX INC. (US29444U7000) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 475,00 | Stany Zjednoczone | 1 555,00 | 1 449,00 | 3,89 | ||
| 1. ESSEX PROPERTY TRUST INC (US2971781057) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 000,00 | Stany Zjednoczone | 874,00 | 1 098,00 | 2,94 | ||
| 1. ICADE (FR0000035081) | Aktywny rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 10 000,00 | Francja | 1 413,00 | 989,00 | 2,65 | ||
| 1. INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST (US4562371066) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 25 289,00 | Stany Zjednoczone | 462,00 | 375,00 | 1,01 | ||
| 1. INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA (ES0139140174) | Aktywny rynek regulowany | BOLSA DE MADRID | 30 000,00 | Hiszpania | 803,00 | 703,00 | 1,89 | ||
| 1. KLEPIERRE (FR0000121964) | Aktywny rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 10 000,00 | Francja | 1 041,00 | 1 077,00 | 2,89 | ||
| 1. LEG IMMOBILIEN AG (DE000LEG1110) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | 3 500,00 | Niemcy | 991,00 | 1 151,00 | 3,09 | ||
| 1. LEXINGTON REALTY TRUST (US5290431015) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 23 000,00 | Stany Zjednoczone | 1 006,00 | 846,00 | 2,27 | ||
| 1. LONDONMETRIC PROPERTY PLC (GB00B4WFW713) | Aktywny rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 100 000,00 | Wielka Brytania | 1 018,00 | 985,00 | 2,64 | ||
| 1. MURAPOL S.A. (PLMURPL00190) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 356,00 | Polska | 535,00 | 534,00 | 1,43 | ||
| 1. NSI N.V. (NL0012365084) | Aktywny rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 12 500,00 | Holandia | 1 026,00 | 1 036,00 | 2,78 | ||
| 1. PROLOGIS INC. REIT (US74340W1036) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 2 500,00 | Stany Zjednoczone | 1 126,00 | 1 132,00 | 3,04 | ||
| 1. REALTY INCOME CORPORATION (US7561091049) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 4 000,00 | Stany Zjednoczone | 1 048,00 | 852,00 | 2,29 | ||
| 1. SEGRO PLC REIT (GB00B5ZN1N88) | Aktywny rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 30 000,00 | Wielka Brytania | 1 223,00 | 1 373,00 | 3,68 | ||
| 1. STAG INDUSTRIAL INC. (US85254J1025) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 4 000,00 | Stany Zjednoczone | 578,00 | 582,00 | 1,56 | ||
| 1. SUN COMMUNITIES INC. REIT (US8666741041) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 2 000,00 | Stany Zjednoczone | 1 261,00 | 970,00 | 2,60 | ||
| 1. TAG IMMOBILIEN AG (DE0008303504) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | 24 182,00 | Niemcy | 1 384,00 | 1 426,00 | 3,83 | ||
| 1. TRITAX EUROBOX PLC (GB00BG382L74) | Aktywny rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 504 516,00 | Wielka Brytania | 1 439,00 | 1 581,00 | 4,24 | ||
| 1. UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (FR0013326246) | Aktywny rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 4 000,00 | Francja | 935,00 | 1 268,00 | 3,40 | ||
| 1. URBAN LOGISTICS REIT PLC (GB00BYV8MN78) | Aktywny rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 162 250,00 | Wielka Brytania | 978,00 | 972,00 | 2,61 | ||
| 1. VONOVIA SE (DE000A1ML7J1) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | 12 000,00 | Niemcy | 1 096,00 | 1 374,00 | 3,69 | ||
| 1. WAREHOUSES DE PAUW SCA REIT (BE0974349814) | Aktywny rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS | 6 500,00 | Belgia | 751,00 | 709,00 | 1,90 | ||
| 1. XIOR STUDENT HOUSING N.V. (BE0974288202) | Aktywny rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS | 13 500,00 | Belgia | 1 757,00 | 1 744,00 | 4,69 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. XIOR STUDENT HOUSING N.V. | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | 13 500,00 | Belgia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| d) Inne | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| a) Obligacje | |||||||||||||
| b) Bony skarbowe | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | |||||||||||||
| d) Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 1. Kontrakt Futures STOXX 600 REAL ESTATE INDEX FUTURE SEP24 2024-09-20 (długa) | Aktywny rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | EUREX DEUTSCHLAND | Niemcy | STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE (PRICE) INDEX (BBG000X3JDV3) | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 7 660 000,00 | 0,00 | -7,00 | -0,02 | |||||||
| 1. Kontrakt Forward EUR/PLN 2024-07-01 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 3 310 000,00 | 0,00 | 12,00 | 0,03 | ||
| 1. Kontrakt Forward USD/PLN 2024-07-01 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 3 350 000,00 | 0,00 | -27,00 | - 0,07 | ||
| 1. Kontrakt Forward GBP/PLN 2024-07-01 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: GBP | 1 000 000,00 | 0,00 | 8,00 | 0,02 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE ETF (US9220426764) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE ETF | Stany Zjednoczone | 12 000,00 | 2 215,00 | 1 963,00 | 5,27 |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| II. Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| III. Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| 4. Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI |
||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA I MGRN 2024.pdfNOTA I MGRN 2024.pdf | Nota I | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU |
2 | kwartał | ||
| 2024 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 501,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 148,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 9,00 | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU |
2 | kwartał | ||
| 2024 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 540,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 26,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 1 532,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 516,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 152,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 10,00 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ |
||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Nicholas Mikołaj Motz | PREZES ZARZĄDU | |||
| Michał Ferenc | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| Mariusz Jagodziński | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| Jakub Pacholec | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| Bożena Dewiszek | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
