1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
KPPD_SA-Q_III_2025_pozost_info.xhtmlPozostałe informacje do raportu za III kw. 2025 r.
-
KPPD_SA-Q_III_2025_pozost_info.xhtml.XAdESPodpisy do Pozostałych informacji za III kw. 2025 r.
-
KPPD_SA-Q_III_2025_info_dodat.xhtmlInformacja dodatkowa do raportu za III kw. 2025 r.
-
KPPD_SA-Q_III_2025_info_dodat.xhtml.XAdESPodpisy do Informacji dodatkowej do raportu za III kw. 2025 r.
STRONA TYTUŁOWA>>>
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
PLN |
w tys. |
EUR |
||
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 |
|||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
253 255 | 253 154 | 59 779 | 58 843 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-15 475 | -28 579 | -3 653 | -6 643 | ||
III. Zysk (strata) brutto |
-16 826 | -30 164 | -3 972 | -7 011 | ||
IV. Zysk (strata) netto |
-18 066 | -29 290 | -4 264 | -6 808 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
6 774 | 563 | 1 599 | 131 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
2 649 | -1 618 | 625 | -376 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-8 821 | -1 462 | -2 082 | -340 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem |
602 | -2 517 | 142 | -585 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
167 378 | 184 347 | 39 206 | 43 142 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
75 718 | 74 621 | 17 736 | 17 463 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
5 398 | 6 641 | 1 264 | 1 554 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
57 466 | 56 969 | 13 461 | 13 332 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
91 660 | 109 726 | 21 470 | 25 679 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
5 094 | 5 094 | 1 193 | 1 192 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) |
-11,14 | -18,05 | -2,63 | -4,20 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
56,50 | 67,63 | 13,23 | 15,83 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) |
||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
||||||
Poszczególne pozycje bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy wynoszącego 4,2692 zł/EUR dla 2025 r. i 4,2730 zł/EUR na 31.12.2024 r. (pkt: IX do XV i XVII). Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca trzech kwartałów roku obrotowego i wynoszącego odpowiednio: 4,2365 zł/EUR dla 2025 r. i 4,3022 zł/EUR dla 2024 r. Rozwodnione wartości w raportowanym okresie nie występują. |
||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU |
|||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr |
z dnia |
o treści: |
|||||
|
|
|
|||||
|
|||||||
Plik |
Opis |
||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU |
|||
(zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
|
|||
Plik |
Opis |
||
POZOSTAŁE INFORMACJE |
|||
(zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
|
|
||
Plik |
Opis |
||
Pozostałe informacje do raportu za III kw. 2025 r. |
|||
Podpisy do Pozostałych informacji za III kw. 2025 r. |
|||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2025-11-13 |
Marek Szumowicz-Włodarczyk |
Prezes Zarządu |
|||
2025-11-13 |
Bożena Czerwińska-Lasak |
Wiceprezes Zarządu |
|||
2025-11-13 |
Robert Lubczyk |
Członek Zarządu |
|||
2025-11-13 |
Danuta Kotowska |
Główna Księgowa |
|||
BILANS |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 |
stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 |
stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 |
stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 |
|||
AKTYWA |
||||||
I. Aktywa trwałe |
94 628 | 99 163 | 109 496 | 117 440 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: |
886 | 969 | 1 135 | 1 219 | ||
wartość firmy |
||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe |
86 587 | 90 969 | 99 873 | 105 376 | ||
Należności długoterminowe |
||||||
Od jednostek powiązanych |
||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
Od pozostałych jednostek |
||||||
3. Inwestycje długoterminowe |
1 734 | 1 765 | 1 831 | 1 865 | ||
3.1. Nieruchomości |
1 734 | 1 765 | 1 831 | 1 865 | ||
Wartości niematerialne i prawne |
||||||
Długoterminowe aktywa finansowe |
||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: |
||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności |
||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: |
||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności |
||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach |
||||||
w pozostałych jednostkach |
||||||
Inne inwestycje długoterminowe |
||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
5 421 | 5 460 | 6 657 | 8 980 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
5 421 | 5 460 | 6 657 | 8 980 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe |
||||||
II. Aktywa obrotowe |
72 750 | 77 902 | 74 851 | 88 459 | ||
1. Zapasy |
36 031 | 38 482 | 45 096 | 49 921 | ||
2. Należności krótkoterminowe |
29 522 | 29 828 | 23 006 | 29 363 | ||
Od jednostek powiązanych |
||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale |
||||||
2.1. Od pozostałych jednostek |
29 522 | 29 828 | 23 006 | 29 363 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe |
6 695 | 8 690 | 6 074 | 8 141 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe |
6 695 | 8 690 | 6 074 | 8 141 | ||
w jednostkach powiązanych |
||||||
a) w pozostałych jednostkach |
82 | 132 | 63 | 109 | ||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
6 613 | 8 558 | 6 011 | 8 032 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe |
||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
502 | 902 | 675 | 1 034 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy |
||||||
Akcje (udziały) własne |
||||||
A k t y w a r a z e m |
167 378 | 177 065 | 184 347 | 205 899 | ||
PASYWA |
||||||
I. Kapitał własny |
91 660 | 99 725 | 109 726 | 124 650 | ||
1. Kapitał zakładowy |
5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
2. Kapitał zapasowy |
104 632 | 104 632 | 148 846 | 148 846 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny |
||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe |
||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych |
||||||
3. Zysk (strata) netto |
-18 066 | -10 001 | -44 214 | -29 290 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
75 718 | 77 340 | 74 621 | 81 249 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania |
12 834 | 12 101 | 11 000 | 15 442 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
855 | 899 | 851 | 911 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
5 836 | 5 796 | 5 180 | 8 117 | ||
a) długoterminowa |
3 881 | 3 841 | 3 225 | 6 098 | ||
b) krótkoterminowa |
1 955 | 1 955 | 1 955 | 2 019 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy |
6 143 | 5 406 | 4 969 | 6 414 | ||
długoterminowe |
||||||
a) krótkoterminowe |
6 143 | 5 406 | 4 969 | 6 414 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe |
5 398 | 6 159 | 6 641 | 6 982 | ||
Wobec jednostek powiązanych |
||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek |
5 398 | 6 159 | 6 641 | 6 982 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe |
57 466 | 59 074 | 56 969 | 58 812 | ||
Wobec jednostek powiązanych |
||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek |
56 428 | 58 133 | 56 293 | 57 695 | ||
3.2. Fundusze specjalne |
1 038 | 941 | 676 | 1 117 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe |
20 | 6 | 11 | 13 | ||
Ujemna wartość firmy |
||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe |
20 | 6 | 11 | 13 | ||
długoterminowe |
||||||
a) krótkoterminowe |
20 | 6 | 11 | 13 | ||
P a s y w a r a z e m |
167 378 | 177 065 | 184 347 | 205 899 | ||
Wartość księgowa |
91 660 | 99 724 | 109 726 | 214 650 | ||
Liczba akcji (w szt.) |
1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
56,50 | 61,47 | 67,63 | 76,83 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) |
||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) |
||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
POZYCJE POZABILANSOWE |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 |
stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 |
stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 |
stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 |
|||
Należności warunkowe |
||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) |
||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) |
||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
||||||
1. Zobowiązania warunkowe |
600 | 600 | 600 | 600 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) |
||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń |
||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) |
||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń |
||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) |
600 | 600 | 600 | 600 | ||
udzielonych gwarancji i poręczeń |
||||||
- Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę |
600 | 600 | 600 | 600 | ||
Inne (z tytułu) |
||||||
Pozycje pozabilansowe, razem |
600 | 600 | 600 | 600 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: |
77 886 | 253 255 | 76 290 | 253 154 | ||
od jednostek powiązanych |
||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów |
77 471 | 251 802 | 75 740 | 250 311 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
415 | 1 453 | 550 | 2 843 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: |
74 653 | 235 217 | 76 096 | 238 226 | ||
jednostkom powiązanym |
||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
74 430 | 234 282 | 75 831 | 236 320 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
223 | 935 | 265 | 1 906 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży |
3 233 | 18 038 | 194 | 14 928 | ||
IV. Koszty sprzedaży |
4 575 | 16 217 | 4 687 | 16 099 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu |
7 602 | 23 478 | 9 164 | 27 100 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży |
-8 944 | -21 657 | -13 657 | -28 271 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne |
2 273 | 7 863 | 468 | 953 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
59 | 552 | 158 | 356 | ||
2. Dotacje |
56 | 56 | ||||
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
2 025 | 6 465 | 47 | 142 | ||
4. Inne przychody operacyjne |
133 | 790 | 263 | 455 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne |
971 | 1 681 | 1 437 | 1 261 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
861 | 582 | 1 376 | 962 | ||
2. Inne koszty operacyjne |
110 | 1 099 | 61 | 299 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-7 642 | -15 475 | -14 626 | -28 579 | ||
X. Przychody finansowe |
196 | 332 | 132 | 201 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
||||||
od jednostek powiązanych, w tym: |
||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
od pozostałych jednostek, w tym: |
||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale |
||||||
1. Odsetki, w tym: |
132 | 157 | 61 | 190 | ||
od jednostek powiązanych |
||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
||||||
w jednostkach powiązanych |
||||||
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
10 | 19 | 71 | 11 | ||
3. Inne |
54 | 156 | ||||
XI. Koszty finansowe |
624 | 1 683 | 612 | 1 786 | ||
1. Odsetki w tym: |
557 | 1 654 | 527 | 1 692 | ||
dla jednostek powiązanych |
||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
||||||
w jednostkach powiązanych |
||||||
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych |
58 | 4 | ||||
3. Inne |
9 | 25 | 85 | 94 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
||||||
XII. Zysk (strata) brutto |
-8 070 | -16 826 | -15 106 | -30 164 | ||
XIII. Podatek dochodowy |
-5 | 1 240 | -593 | -874 | ||
część bieżąca |
||||||
a) część odroczona |
-5 | 1 240 | -593 | -874 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
||||||
XIV. Zysk (strata) netto |
-8 065 | -18 066 | -14 513 | -29 290 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) |
-32 990 | -34 841 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
-20,33 | -21,47 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) |
||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) |
||||||
Sposób obliczania zysku zannualizowanego: 1. dla 2025 r.: zysk/strata za 9 m-cy 2025 r. plus (zysk/strata za 12 m-cy 2024 r. minus zysk/strata za 9 m-cy 2024 r.) tj. -18 066 + (-44 214 + 29 290) = -32 990 1. dla 2024 r.: zysk/strata za 9 m-cy 2024 r. plus (zysk/strata za 12 m-cy 2023 r. minus zysk/strata za 9 m-cy 2023 r.) tj. -29 290 + (-18 087 + 12 536) = -34 841 |
||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 |
3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 |
|||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) |
99 725 | 109 726 | 153 940 | 153 940 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
||||||
korekty błędów |
||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
99 725 | 109 726 | 153 940 | 153 940 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu |
5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
Zmiany kapitału zakładowego |
||||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
emisji akcji (wydania udziałów) |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
umorzenia akcji (udziałów) |
||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu |
5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu |
104 632 | 148 846 | 166 933 | 166 933 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego |
-44 214 | -18 087 | -18 087 | |||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej |
||||||
z podziału zysku (ustawowo) |
||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) |
||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) |
44 214 | 18 087 | 18 087 | |||
- pokrycia straty |
44 214 | 18 087 | 18 087 | |||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu |
104 632 | 104 632 | 148 846 | 148 846 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu |
||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny |
||||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
zbycia środków trwałych |
||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu |
||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu |
||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych |
||||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu |
||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu |
-10 001 | -44 214 | -18 087 | -18 087 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu |
||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
||||||
korekty błędów |
||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
||||||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
podziału zysku z lat ubiegłych |
||||||
zmniejszenia (z tytułu) |
||||||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu |
0 | |||||
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu |
10 001 | 44 214 | 18 087 | 18 087 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
||||||
korekty błędów |
||||||
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych |
10 001 | 44 214 | 18 087 | 18 087 | ||
zwiększenia (z tytułu) |
||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia |
||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) |
44 124 | 18 087 | 18 087 | |||
- przeniesienia na kapitał zapasowy |
44 124 | 18 087 | 18 087 | |||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu |
||||||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu |
-10 001 | 0 | ||||
4. Wynik netto |
-8 065 | -18 066 | -44 214 | -29 290 | ||
zysk netto |
||||||
a) strata netto |
8 065 | 18 066 | 44 214 | 29 290 | ||
odpisy z zysku |
||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) |
91 661 | 91 660 | 109 726 | 124 650 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
91 660 | 91 660 | 109 726 | 124 650 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |
||||||
w tys. |
PLN |
|||||
3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 |
3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 |
3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 |
|||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
||||||
(metoda bezpośrednia) |
||||||
Wpływy |
||||||
Sprzedaż |
||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej |
||||||
Wydatki |
||||||
Dostawy i usługi |
||||||
Wynagrodzenia netto |
||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia |
||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym |
||||||
Inne wydatki operacyjne |
||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia |
||||||
(metoda pośrednia) |
||||||
I. Zysk (strata) netto |
-8 065 | -18 066 | -14 513 | -29 290 | ||
II. Korekty razem |
7 828 | 24 840 | 14 091 | 29 853 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
||||||
1. Amortyzacja |
4 559 | 13 809 | 4 960 | 15 171 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych |
-28 | -202 | -51 | -231 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
443 | 1 525 | 506 | 1 600 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej |
-59 | -552 | -143 | -333 | ||
5. Zmiana stanu rezerw |
733 | 1 834 | 1 317 | 2 553 | ||
6. Zmiana stanu zapasów |
2 451 | 9 065 | 3 806 | 10 772 | ||
7. Zmiana stanu należności |
305 | -6 516 | 6 247 | -1 175 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
-1 077 | 4 475 | -1 700 | 2 640 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
453 | 1 417 | -780 | -1 133 | ||
10. Inne korekty |
48 | -15 | -71 | -11 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia |
-237 | 6 774 | -422 | 563 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
||||||
I. Wpływy |
191 | 3 051 | 157 | 398 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
191 | 3 051 | 157 | 398 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
||||||
Z aktywów finansowych, w tym: |
||||||
w jednostkach powiązanych |
||||||
zbycie aktywów finansowych |
||||||
dywidendy i udziały w zyskach |
||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
||||||
odsetki |
||||||
inne wpływy z aktywów finansowych |
||||||
w pozostałych jednostkach |
||||||
zbycie aktywów finansowych |
||||||
dywidendy i udziały w zyskach |
||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
||||||
odsetki |
||||||
inne wpływy z aktywów finansowych |
||||||
Inne wpływy inwestycyjne |
||||||
II. Wydatki |
173 | 402 | 811 | 2 016 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
173 | 402 | 811 | 2 016 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
||||||
Na aktywa finansowe, w tym: |
||||||
w jednostkach powiązanych |
||||||
nabycie aktywów finansowych |
||||||
udzielone pożyczki długoterminowe |
||||||
w pozostałych jednostkach |
||||||
nabycie aktywów finansowych |
||||||
udzielone pożyczki długoterminowe |
||||||
Inne wydatki inwestycyjne |
||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
18 | 2 649 | -654 | -1 618 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
||||||
I. Wpływy |
73 | 224 | 16 | 4 452 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
||||||
1. Kredyty i pożyczki |
0 | 4 284 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych |
||||||
2. Inne wpływy finansowe |
73 | 224 | 16 | 168 | ||
II. Wydatki |
1 799 | 9 045 | 2 379 | 5 914 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych |
||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek |
991 | 5 789 | 1 533 | 2 944 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych |
||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu operacyjnego |
391 | 1 833 | 392 | 1 498 | ||
3. Odsetki |
392 | 1 398 | 454 | 1 472 | ||
4. Inne wydatki finansowe |
25 | 25 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
-1 726 | -8 821 | -2 363 | -1 462 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
-1 945 | 602 | -3 439 | -2 517 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: |
-1 945 | 602 | -3 439 | -2 517 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu |
8 558 | 6 011 | 11 471 | 10 549 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: |
6 613 | 6 613 | 8 032 | 8 032 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania |
5 136 | 5 136 | 6 148 | 6 148 | ||
Poz. C.I.2 Inne wpływy - zrealizowane różnice kursowe z tytułu transakcji forward 224 tys. zł Poz. C.II.4 Inne wydatki - zrealizowane różnice kursowe z tytułu transakcji forward 25 tys. zł |
||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
||||||
INFORMACJA DODATKOWA |
|||
(zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
|
|||
Plik |
Opis |
||
Informacja dodatkowa do raportu za III kw. 2025 r. |
|||
Podpisy do Informacji dodatkowej do raportu za III kw. 2025 r. |
|||
