GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynku, usytuowanych w Warszawie przy placu Europejskim 4 i 4A, oraz powiązanych składników majątkowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-30

Skrócona nazwa emitenta

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Temat

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynku, usytuowanych w Warszawie przy placu Europejskim 4 i 4A, oraz powiązanych składników majątkowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 30 września 2026 r. powziął informację o zawarciu w tym samym dniu pomiędzy Ghelamco Wronia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”), należącą do grupy kapitałowej, do której należy Emitent, kontrolowaną przez Granbero Holdings Limited z siedzibą w Limassol („Gwarant”) („Grupa”), będącą jednocześnie dłużnikiem Emitenta, a Chopin Tower sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiotem niepowiązanym ze Sprzedającym („Kupujący”), warunkowej umowy sprzedaży („Umowa Warunkowa”) dotyczącej sprzedaży:

1. prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy placu Europejskim 4 i 4A, dla którego prowadzone są księgi wieczyste nr WA4M/00487549/2, WA4M/00397296/5 oraz WA4M/00205373/7;

2. prawa własności przeznaczonego do rozbiórki budynku posadowionego na gruncie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr WA4M/00205373/7, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności; oraz

3. innych składników majątkowych związanych z przedmiotem transakcji (w tym majątkowych praw autorskich do projektu budynku)

(dalej łącznie jako „Nieruchomość”),

pod warunkiem niewykonania przez Miasto Stołeczne Warszawa ustawowego prawa pierwokupu w odniesieniu do niezabudowanych działek wchodzących w skład Nieruchomości.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Emitenta, uzgodniona w Umowie Warunkowej cena sprzedaży Nieruchomości, odzwierciedlająca wartość rynkową Nieruchomości, wynosi 54.400.000 Euro (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony czterysta tysięcy euro) netto, bez podatku VAT („Cena Sprzedaży”).

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Emitenta, Sprzedający zamierza przeznaczyć część środków uzyskanych z tytułu Ceny Sprzedaży na spłatę całości zadłużenia finansowego Sprzedającego wynikającego z pożyczek udzielonych przez podmioty trzecie w związku z realizacją projektu Wronia oraz na spłatę części zadłużenia finansowego Sprzedającego wobec Emitenta wynikającego z pożyczek udzielonych Sprzedającemu przez Emitenta. Pozostała część środków może zostać przeznaczona na spłatę całości lub części innych zobowiązań związanych z finansowaniem działalności i projektów Sprzedającego lub działalności Grupy.

Zarząd Emitenta wskazuje, że opisany powyżej sposób przeznaczenia środków odbiega od postanowień warunków obligacji wyemitowanych przez Emitenta (oraz warunków obligacji wyemitowanych przez podmioty powiązane z Emitentem), zgodnie z którymi wpływy ze sprzedaży projektu inwestycyjnego przez spółkę projektową, po spłacie finansowania udzielonego przez banki finansujące, mają zostać przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę w całości, wraz z naliczonymi odsetkami, finansowania udzielonego tej spółce projektowej przez Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta powyższe odstępstwo nie powoduje powstania prawa obligatariuszy do żądania natychmiastowego wykupu obligacji, które to żądanie powodowałoby, że obligacje posiadane przez obligatariusza składającego takie żądanie stałyby się natychmiast wymagalne.

Zgodnie z Umową Warunkową, umowa przenosząca Nieruchomość na Kupującego („Umowa Przenosząca”) ma zostać zawarta w czwartym kwartale 2026 r., chyba że Kupujący skorzysta z przysługującego mu umownego prawa odstąpienia od Umowy Warunkowej w okolicznościach w niej określonych. Warunki Umowy Warunkowej nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Ponadto Sprzedający, Kupujący oraz spółka zarządzająca z grupy Kupującego zawarli umowę o zarządzanie projektem („Umowa o Zarządzanie Projektem”), w której strony uzgodniły sposób, w jaki Sprzedający i wspomniana spółka będą zarządzać realizacją biurowo-usługowego projektu deweloperskiego na Nieruchomości po zawarciu Umowy Przenoszącej. Zgodnie z Umową o Zarządzanie Projektem Sprzedającemu będzie przysługiwać wynagrodzenie uzależnione od postępu realizacji projektu deweloperskiego na Nieruchomości oraz wynagrodzenie uzależnione od efektywności realizacji projektu planowanego na Nieruchomości przez Kupującego. Warunki Umowy o Zarządzanie Projektem nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, Emitent poinformuje o zawarciu Umowy Przenoszącej w odrębnym raporcie bieżącym.

O kolejnych działaniach mających na celu zmniejszenie zewnętrznego zadłużenia Emitenta, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.).

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-30

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-30

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400VN6BRA1LM4ND23

Duża jednostka

(wg NACE): K

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(pełna nazwa emitenta)

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

plac Europejski

(ulica)

(numer)

+48 (22) 455 16 00

+48 (22) 455 16 10

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

5213277751

015623181

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-30

Jarosław Jukiel

Członek Zarządu

Jarosław Jukiel