GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Wykorzystanie środków z Emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5, PZ6, PZ7, PPZ1, PPZ1B, PPZ2, PZ8, PZ9 oraz PZ9-2 za II kwartał 2026 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-07-31

Skrócona nazwa emitenta

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Temat

Wykorzystanie środków z Emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5, PZ6, PZ7, PPZ1, PPZ1B, PPZ2, PZ8, PZ9 oraz PZ9-2 za II kwartał 2026 roku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 405 000 000 zł, za okres od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 na dzień 30.06.2026 roku, za okres od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku.

W okresie od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PZ4 oraz PZ5.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ4, PZ5. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2026 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PZ4 oraz PZ5.

2. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ6 - emisja na łączną kwotę 4.999.900 EUR, za okres od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ6, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ6 na dzień 30.06.2026 roku, za okres od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku.

W okresie od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 177 496,45 EUR, przeznaczając ją na wypłatę odsetek od obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ6 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ6. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ6 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2026 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PZ6.

3. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ7 - emisja na łączną kwotę 23.000.000 zł, za okres od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku.

Zgodnie z punktem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ7, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ7 na dzień 30.06.2026 roku, za okres od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku.

W okresie od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 1 048 110,00 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek od obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ7 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ7 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ7. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ7 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2026 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PZ7.

4. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 125.000.000 zł, za okres od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2023), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B na dzień 30.06.2026 roku, za okres od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku.

W okresie od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 5 850 000,00 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek od obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2026 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PPZ1 oraz PPZ1B.

5. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPZ2 - emisja na łączną kwotę 125.000.000 zł, za okres od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2023), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPZ2 na dzień 30.06.2026 roku, za okres od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku.

W okresie od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PPZ2.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPZ2 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPZ2. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPZ2 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2026 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PPZ2.

6. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ8 - emisja na łączną kwotę 40.000.000 zł, za okres od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ8, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ8 na dzień 30.06.2026 roku, za okres od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku.

W okresie od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PZ8.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ8 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ8 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ8. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ8 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2026 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PZ8.

7. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ9, PZ9-2 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 70.000.000 zł, za okres od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ9 i PZ9-2 Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ9 i PZ9-2 na dzień 30.06.2026 roku, za okres od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku.

W okresie od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 3 217 900,00 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek od obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ9 i PZ9-2 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ9 i PZ9-2 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ9 i PZ9-2. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ9 i PZ9-2 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2026 roku Emitent dysponował kwotą 0,01 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ9 oraz PZ9-2.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PZ6, PZ7, PZ9, PZ9-2 oraz PPZ1 za okres od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 r. wraz z opisem wykorzystania środków z emisji na Projekty.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5, PZ6, PZ7, PPZ1, PPZ1B, PPZ2, PZ8, PZ9 oraz PZ9-2 ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o. o.

Załączniki

Plik

Opis

2026.06.30 R. Catalyst_załącznik1.pdf

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PZ6, PZ7, PZ9, PZ9-2 oraz PPZ1 za okres od 01.04.2026 roku do 30.06.2026 r. wraz z opisem wykorzystania środków z emisji na Projekty

2026.06.30 R. Catalyst_załącznik2.pdf

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PZ4, PZ5, PZ6, PZ7, PPZ1, PPZ1B, PPZ2, PZ8, PZ9 oraz PZ9-2 ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-04-01

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-06-30

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400VN6BRA1LM4ND23

Duża jednostka

(wg NACE): K

GHELAMCO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(pełna nazwa emitenta)

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

plac Europejski

(ulica)

(numer)

+48 (22) 455 16 00

+48 (22) 455 16 10

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

5213277751

015623181

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-07-31

Jarosław Jukiel

Członek Zarządu

Jarosław Jukiel